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最新净值:1.090 0.000(0.03%)

累计净值:1.090

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国信安泰中短债债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:凌铃
基金规模:
    国信安泰中短债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.06 0.50 1.15 2.25 0.23
债券型名次 553 2060 1122 321 577
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19民生银行永续债 50.00 5111.85 4.49%
23东北证券CP004 50.00 5095.55 4.48%
23国开06 50.00 5035.80 4.42%
23中集租赁SCP001 50.00 5033.01 4.42%
23西部06 50.00 5003.67 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 51373.15 45.14%
金融债券 11170.13 9.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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