南方润元纯债债券C(202110)_最新动态

南方润元纯债债券C202110SOUTH FANG RUNYUAN PURE DEBT BOND SECURITITIES INVESTMENT FUND CLASS C

布新局！公私募自购超40亿元[2024-06-29]

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最新净值：1.182 0.000(0.02%)

累计净值：1.527

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

南方润元纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王润栋

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.15亿元

2023-11-11 每10份派现金 0.6 元

南方润元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.42	1.17	2.36	2.31
债券型名次	2106	2229	2535	2451	2351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	7.20	11.32	19.27	55.56
债券型名次	2195	1387	1262	944	444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方润元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	南方得利一年定开债券发起	0.15	0.39	1.02	2.38	2.31
2105	南方润元纯债债券A/B	0.15	0.44	1.23	2.47	2.41
2106	南方润元纯债债券C类	0.15	0.42	1.17	2.36	2.31
2107	南方赢元	0.15	0.44	1.21	2.59	2.52
2108	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.15	0.32	0.87	2.24	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
南方润元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	南方达元债券C	-0.18	0.42	2.02	1.25	1.06
2228	南方启元A	0.16	0.42	1.01	2.23	2.15
2229	南方润元纯债债券C类	0.15	0.42	1.17	2.36	2.31
2230	诺安联创顺鑫债券C	0.10	0.42	1.54	3.08	2.98
2231	诺德中短债A	0.09	0.42	1.25	2.67	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方润元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	交银裕祥纯债债券A	0.21	0.57	1.17	2.81	2.75
2534	摩根纯债丰利债券A	0.24	0.60	1.17	2.63	2.61
2535	南方润元纯债债券C类	0.15	0.42	1.17	2.36	2.31
2536	南方泽元	0.18	0.43	1.17	2.60	2.58
2537	南方鑫利3个月定开债券发起	0.22	0.55	1.17	2.47	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
南方润元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	汇添富鑫福债	0.51	-1.81	1.61	2.36	2.04
2450	景顺长城优信增利债券A	0.22	0.50	1.62	2.36	2.31
2451	南方润元纯债债券C类	0.15	0.42	1.17	2.36	2.31
2452	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.18	0.80	2.36	2.26
2453	鹏华双债保利债券	-0.22	-1.08	1.62	2.36	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
南方润元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	景顺长城优信增利债券A	0.22	0.50	1.62	2.36	2.31
2350	南方得利一年定开债券发起	0.15	0.39	1.02	2.38	2.31
2351	南方润元纯债债券C类	0.15	0.42	1.17	2.36	2.31
2352	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.12	0.50	1.35	2.36	2.31
2353	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.13	0.31	0.92	2.34	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
南方润元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	华夏债券A/B	3.80	4.45	8.53	32.72	217.71
2194	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3.80	0.00	0.00	-	5.89
2195	南方润元纯债债券C类	3.80	7.20	11.32	19.27	55.56
2196	万家鑫瑞纯债D	3.80	5.85	0.00	-	6.68
2197	兴银中短债A	3.80	6.58	10.45	18.18	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
南方润元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	东方臻慧纯债债券C	4.12	7.20	11.95	-	16.01
1386	华夏中债1-3年政金债指数C	3.41	7.20	10.87	17.52	18.23
1387	南方润元纯债债券C类	3.80	7.20	11.32	19.27	55.56
1388	鹏华稳华90天滚动持有债券C	4.07	7.20	0.00	-	9.42
1389	永赢祥益债券C	4.33	7.20	10.91	17.93	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
南方润元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	金鹰元祺信用债	1.88	1.90	11.32	37.35	56.66
1261	南方亨元A	3.63	6.80	11.32	19.40	20.50
1262	南方润元纯债债券C类	3.80	7.20	11.32	19.27	55.56
1263	泰信债券增强收益A	2.82	7.78	11.32	22.49	75.27
1264	天弘华享三个月定开	3.84	6.50	11.32	20.76	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
南方润元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	中融聚商定期开放债券	4.36	7.29	11.37	19.28	27.24
943	东方红汇阳债券A	0.16	3.40	6.05	19.27	42.64
944	南方润元纯债债券C类	3.80	7.20	11.32	19.27	55.56
945	中金金元C	3.71	6.61	11.17	19.27	21.61
946	中融季季红定期开放债券C	4.42	7.06	11.15	19.26	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
南方润元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	工银纯债债券B	3.50	7.07	12.20	20.24	55.62
443	中海惠裕债券发起式(LOF)	4.72	8.97	12.18	16.74	55.60
444	南方润元纯债债券C类	3.80	7.20	11.32	19.27	55.56
445	浙商聚盈纯债债券C	4.97	7.69	11.19	17.98	55.52
446	招商添利两年债券	6.16	13.31	24.23	44.67	55.49

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行CD010	500.00	49131.55	7.49%
20国开03	360.00	36645.72	5.59%
23国开07	250.00	25489.96	3.89%
23国开08	230.00	23737.89	3.62%
22国开03	210.00	21343.96	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	361966.02	55.17%
企业债	26619.12	4.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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目录 §1 绪言..................................................................

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06-14南方润元纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
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06-05南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(20240605更新)
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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.182	1.181	1.181	1.181	1.180
累计净值(元)	1.527	1.526	1.526	1.525	1.525

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