南方润元纯债债券C(202110)_最新动态

南方润元纯债债券C202110SOUTH FANG RUNYUAN PURE DEBT BOND SECURITITIES INVESTMENT FUND CLASS C

重磅！公募基金佣金制度改革来了，基金公司热议：降低交易成本，助力财富管理转型[2024-04-19]

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累计净值：1.519

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

南方润元纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：金凌志

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.74亿元

2023-11-11 每10份派现金 0.6 元

南方润元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.58	1.45	2.62	1.62
债券型名次	3500	2252	2740	1952	2222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	7.14	11.46	19.50	54.51
债券型名次	1894	1343	1215	848	452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.93	4.84	5.83	5.06
南方润元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	南方惠利6个月定开债券A	0.09	0.70	1.55	3.00	1.76
3499	南方吉元短债A	0.09	0.29	1.03	1.80	1.15
3500	南方润元纯债债券C类	0.09	0.58	1.45	2.62	1.62
3501	南华瑞扬纯债A	0.09	0.50	1.32	1.99	1.39
3502	南华瑞扬纯债C	0.09	0.48	1.26	1.87	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
5	民生加银转债优选C	1.32	6.50	12.90	7.09	9.69
南方润元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	交银可转债债券A	-0.11	0.58	5.38	0.65	1.90
2251	摩根纯债债券B	0.04	0.58	1.56	1.87	1.20
2252	南方润元纯债债券C类	0.09	0.58	1.45	2.62	1.62
2253	南方稳鑫6个月持有债券C	0.24	0.58	2.13	3.18	1.82
2254	农银金益债券	0.16	0.58	1.79	3.20	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
南方润元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	金元顺安沣楹债券	0.32	-0.05	1.45	1.43	0.46
2739	南方惠利6个月定开债券C	0.08	0.65	1.45	2.78	1.63
2740	南方润元纯债债券C类	0.09	0.58	1.45	2.62	1.62
2741	诺德中短债C	0.17	0.56	1.45	3.08	1.82
2742	平安惠澜纯债C	0.17	0.62	1.45	2.50	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	工银可转债债券	1.36	-1.45	10.45	13.53	10.19
南方润元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	建信鑫和30天持有期债券A	0.19	0.62	1.45	2.62	1.80
1951	交银中债1-3年政金债指数C	0.12	0.54	1.66	2.62	1.75
1952	南方润元纯债债券C类	0.09	0.58	1.45	2.62	1.62
1953	平安双季盈6个月持有债券A	0.17	0.70	1.47	2.62	1.68
1954	浦银普益C	0.14	0.53	1.46	2.62	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.40	1.87	12.45	8.58	10.49
南方润元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	民生加银丰鑫债券	0.14	0.52	1.50	2.44	1.62
2221	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2222	南方润元纯债债券C类	0.09	0.58	1.45	2.62	1.62
2223	平安合韵	0.12	0.67	1.55	2.33	1.62
2224	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.13	0.70	1.54	2.57	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.64	20.77	26.18	35.64	44.33
5	工银可转债债券	11.54	13.12	16.93	41.68	57.66
南方润元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	嘉合磐昇纯债A	4.11	7.00	11.83	-	18.06
1893	嘉实稳瑞纯债债券	4.11	6.74	11.11	18.72	35.19
1894	南方润元纯债债券C类	4.11	7.14	11.46	19.50	54.51
1895	浦银普益A	4.11	6.44	10.39	17.35	19.35
1896	人保利丰纯债A	4.11	0.00	0.00	-	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.56	23.52	28.70	-	37.02
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.00	22.28	26.80	-	31.91
南方润元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	建信中短债纯债债券A	4.23	7.14	12.12	20.38	20.61
1342	景顺长城景兴信用纯债债券C	4.76	7.14	9.45	13.64	48.64
1343	南方润元纯债债券C类	4.11	7.14	11.46	19.50	54.51
1344	鹏华丰达债券	4.26	7.14	13.35	21.89	25.80
1345	鹏华丰恒债券	4.21	7.14	12.47	22.35	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
南方润元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	招商添利6个月定开债发起式A	4.23	7.10	11.47	19.95	24.90
1214	博时富祥纯债债券C	4.57	6.66	11.46	-	13.99
1215	南方润元纯债债券C类	4.11	7.14	11.46	19.50	54.51
1216	浙商汇金聚利一年定期A	3.63	5.51	11.46	18.74	34.30
1217	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	4.27	7.24	11.46	19.00	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.23	22.97	87.65	92.25
4	浙商丰利增强债券	-11.54	-11.73	8.14	59.58	65.23
5	华商可转债债券A	6.26	3.01	13.93	57.76	62.97
南方润元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	中欧双利债券C	2.33	3.49	3.66	19.51	31.49
847	博时裕达纯债	4.65	7.28	11.29	19.50	36.23
848	南方润元纯债债券C类	4.11	7.14	11.46	19.50	54.51
849	中银国有企业债C	3.57	6.20	12.20	19.50	25.56
850	鹏华丰华债券	4.89	6.95	10.93	19.49	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	10.09	23.33	44.48	386.56
2	富国天利增长债券A	3.38	6.58	12.35	24.51	348.31
3	易方达安心回报债券A	0.87	1.70	3.61	25.93	266.81
4	易方达增强回报债券A	5.96	8.77	13.82	37.07	253.92
5	汇丰晋信2016周期混合	1.21	3.92	9.39	17.78	252.06
南方润元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	汇添富双利增强债券C	-0.21	-0.11	-3.60	9.16	54.70
451	易方达高等级信用债债券A	6.30	3.37	6.55	14.94	54.57
452	南方润元纯债债券C类	4.11	7.14	11.46	19.50	54.51
453	招商添利两年债券	7.19	14.11	26.60	45.37	54.49
454	长信富安纯债半年定开债券A	4.45	13.03	23.27	31.67	54.45

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	310.00	32488.30	6.32%
22国开03	250.00	25746.99	5.01%
23国开07	250.00	25212.60	4.90%
21国开07	220.00	22440.65	4.36%
20国开12	210.00	21653.20	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	331636.59	64.49%
企业债	25403.44	4.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

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标题：南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年3月更新)

目录 §1 绪言..................................................................

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.174	1.173	1.173	1.173	1.173
累计净值(元)	1.519	1.518	1.518	1.518	1.518

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