富国纯债债券发起式A/B(100066)_最新动态

富国纯债债券发起式A/B100066FULLGOAL PURE DEBT BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A/B

布新局！公私募自购超40亿元[2024-06-29]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.124 0.000(0.04%)

累计净值：1.530

更新时间：2024-06-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国纯债债券发起式A/B增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：吕春杰

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.60亿元

2024-01-06 每10份派现金 0.1 元

富国纯债债券发起式A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.56	1.52	3.10	3.01
债券型名次	1894	1101	1182	942	911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	7.88	12.48	21.68	64.64
债券型名次	735	863	737	536	351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国纯债债券发起式A/B一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	蜂巢添汇纯债C	0.16	0.40	1.15	5.28	5.17
1893	富安达富利纯债A	0.16	0.67	1.37	2.78	2.74
1894	富国纯债A/B	0.16	0.56	1.52	3.10	3.01
1895	富国景利纯债债券	0.16	0.51	1.53	2.86	2.79
1896	富国可转债A	0.16	-2.49	2.40	-3.00	-3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
富国纯债债券发起式A/B一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	东方臻选纯债债券C	0.13	0.56	1.47	3.63	3.56
1100	东吴悦秀纯债A	0.23	0.56	1.04	2.46	2.40
1101	富国纯债A/B	0.16	0.56	1.52	3.10	3.01
1102	富国强回报定期开放债券A	0.15	0.56	1.74	3.39	3.31
1103	光大保德信荣利纯债债券A	0.20	0.56	0.86	2.08	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国纯债债券发起式A/B一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	博时富发纯债A	0.27	0.68	1.52	3.23	3.18
1181	博时稳健增利债券A	0.12	-0.20	1.52	1.59	1.25
1182	富国纯债A/B	0.16	0.56	1.52	3.10	3.01
1183	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.09	0.47	1.52	2.96	2.88
1184	海富通添鑫收益债券C	-0.08	0.05	1.52	2.95	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
富国纯债债券发起式A/B一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	易方达恒益定开债券发起式	0.12	0.55	1.64	3.11	3.03
941	中泰安悦6个月定开债A	0.43	0.95	1.50	3.11	3.02
942	富国纯债A/B	0.16	0.56	1.52	3.10	3.01
943	工银产业债债券A	0.21	-0.49	1.71	3.10	2.88
944	国泰君安安平一年定开债券发起	0.15	0.57	1.50	3.10	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
富国纯债债券发起式A/B一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	中欧安财债券	0.21	0.54	1.80	3.16	3.02
910	中泰安悦6个月定开债A	0.43	0.95	1.50	3.11	3.02
911	富国纯债A/B	0.16	0.56	1.52	3.10	3.01
912	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.32	-0.72	2.20	3.28	3.01
913	鹏扬淳享债券C	0.18	0.52	1.29	3.08	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
富国纯债债券发起式A/B一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	兴业福鑫债券	4.91	8.57	13.51	20.85	34.90
734	永赢泰利债券C	4.91	6.41	8.81	10.30	10.37
735	富国纯债A/B	4.90	7.88	12.48	21.68	64.64
736	广发景宁纯债C	4.90	8.41	0.00	-	12.37
737	南方宣利定期开放债券A	4.90	9.79	15.51	25.24	38.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
富国纯债债券发起式A/B一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	圆信永丰兴融A	4.52	7.89	14.43	27.46	46.15
862	招商添悦纯债A	3.87	7.89	11.63	19.48	24.66
863	富国纯债A/B	4.90	7.88	12.48	21.68	64.64
864	汇添富丰润中短债A	4.80	7.88	11.52	18.74	20.52
865	交银裕通纯债债券C	5.53	7.88	13.24	19.04	32.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
富国纯债债券发起式A/B一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	永赢欣益一年	4.54	7.91	12.49	-	15.92
736	长信稳健纯债债券A	5.27	8.52	12.48	19.31	32.04
737	富国纯债A/B	4.90	7.88	12.48	21.68	64.64
738	华泰保兴尊诚定开	5.02	7.41	12.48	24.04	47.66
739	民生加银和鑫定开债券发起式	5.73	8.59	12.48	20.39	45.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
富国纯债债券发起式A/B一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	易方达丰和债券A	2.07	-0.86	-1.06	21.70	44.91
535	兴业福益债券	5.09	8.05	11.71	21.69	31.47
536	富国纯债A/B	4.90	7.88	12.48	21.68	64.64
537	汇安裕华纯债定期开放	4.98	8.61	13.35	21.67	30.70
538	平安中短债债券A	3.66	5.98	13.28	21.67	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
富国纯债债券发起式A/B一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	浙商丰利增强债券	-6.71	-16.00	0.00	65.70	65.19
350	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	3.55	6.73	13.69	21.37	64.76
351	富国纯债A/B	4.90	7.88	12.48	21.68	64.64
352	国富恒丰一年持有期债券C	5.39	9.27	13.39	20.27	64.64
353	鹏华丰实定期开放债券A	3.66	-0.08	3.67	17.74	64.57

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	240.00	24622.13	2.81%
21中国银行永续债01	220.00	23492.91	2.68%
20附息国债05	200.00	20427.30	2.33%
24国开05	190.00	19473.79	2.23%
23农发06	180.00	18343.14	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	609025.49	69.59%
企业债	103690.96	11.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：布新局！公私募自购超40亿元

　　面对市场的波动，公私募的自购步伐不曾停歇。　　今年以来，公私募基金的自购金额合计超过40亿元，累计次数超2700次。业内人士认为，国内经济正在进行结构性筑底和复苏。同时，近期市场处于存量博弈状态，从半年维度看，今年以来机构资金持续流入市

查看全文[06-29]
标题：发行规模占比近半高速公路REITs有望持续扩容

　　高速公路REITs市场再添“新军”。6月28日，上海证券交易所公告，工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金（下称“工银河北高速REIT”）即日起上市交易。　　目前，高速公路REITs规模已接近REITs市场的“半壁江山”

查看全文[06-29]
标题： 31万亿元！公募规模再创历史新高

　　公募基金资产管理规模再创新高。中国证券投资基金业协会数据显示，截至5月底，公募基金规模合计31.24万亿元，今年前5个月增加3.6万亿元，产品数量接近12000只。以稳健著称的固收类产品成为增长主力军，虽然主动权益类基金发展略显乏力，以

查看全文[06-29]
06-29 内地资金借道公募加速涌入港股市场
06-29 Meta收跌超2.9%，上半年特斯拉跌超20%跑输
06-29 公募存量时代强者恒强产品格局或生变
06-29 爱玛科技连跌5天，中庚基金旗下1只基金位列前十大股东

更多>> 基金公告

标题：富国纯债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

富国纯债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 2024年06月20日（信息截至：2024年06月19日）本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-20]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF） 7103 84383.64 富国价值优势混合型证券投资基金 7103 84383.64 ...

查看全文[06-14]
06-07富国纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
06-06关于富国纯债债券型发起式证券投资基金暂停通过中国中金财富证券有限...
04-22富国纯债债券型发起式证券投资基金二0二四年第1季度报告
04-22关于富国纯债债券型发起式证券投资基金暂停通过京东肯特瑞对本基金C...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.124	1.123	1.123	1.123	1.123
累计净值(元)	1.530	1.529	1.529	1.529	1.528

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。