富国纯债债券发起式A/B(100066)_最新动态

富国纯债债券发起式A/B100066FULLGOAL PURE DEBT BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A/B

合并传闻引股价涨停，中金公司、中国银河双双澄清；开年新成立基金发行份额超千亿份 [2025-02-27]

最新动态

最新净值：1.114 0.000(0.03%)

累计净值：1.550

更新时间：2025-02-26 15:00

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投资类型：债券型

富国纯债债券发起式A/B增长自成立以来，共分红 40 次

基金经理：

2025-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.03亿元

2024-10-12 每10份派现金 0.1 元

富国纯债债券发起式A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.32	0.94	1.42	-0.35
债券型名次	4008	4014	2583	2847	3715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	8.73	11.09	18.89	67.53
债券型名次	2412	1117	1004	578	382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券C	5.98	11.66	13.01	35.37	11.03
2	华商丰利增强定期开放债券A	5.95	11.69	13.14	35.65	11.08
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国纯债债券发起式A/B一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	方正富邦惠利纯债A	-0.13	-0.53	1.13	1.86	-0.62
4007	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.13	-0.57	1.08	1.80	-0.77
4008	富国纯债A/B	-0.13	-0.32	0.94	1.42	-0.35
4009	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.13	-0.43	1.00	1.72	-0.55
4010	富国聚利纯债三个月定开债发起式	-0.13	-0.38	0.59	0.87	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.95	11.69	13.14	35.65	11.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	5.98	11.66	13.01	35.37	11.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈融源可转债债券A	1.50	9.34	17.99	22.15	12.76
富国纯债债券发起式A/B一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	方正富邦稳裕纯债C	-0.19	-0.32	0.90	0.88	-0.41
4013	蜂巢添元纯债C	-0.07	-0.32	0.81	1.57	-0.48
4014	富国纯债A/B	-0.13	-0.32	0.94	1.42	-0.35
4015	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.09	-0.32	1.04	1.47	-0.38
4016	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.07	-0.32	1.41	2.06	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	0.96	9.34	18.62	34.35	16.96
2	金鹰元丰债券C	0.95	9.30	18.50	34.07	16.89
3	宝盈融源可转债债券A	1.50	9.34	17.99	22.15	12.76
4	宝盈融源可转债债券C	1.50	9.31	17.89	21.96	12.72
5	东方可转债债券A	0.65	8.59	17.85	31.98	13.71
富国纯债债券发起式A/B一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	东方红鑫泰66个月定开债券	0.05	0.33	0.94	1.90	0.57
2582	东方兴润债券C	-0.15	-0.12	0.94	1.14	-0.09
2583	富国纯债A/B	-0.13	-0.32	0.94	1.42	-0.35
2584	富国绿色纯债一年定开债券	-0.15	-0.31	0.94	1.39	-0.34
2585	广发景华纯债C	-0.25	-0.36	0.94	1.25	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.29	8.29	15.57	36.87	11.68
2	富国优化增强债券C	1.27	8.22	15.47	36.59	11.59
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.95	11.69	13.14	35.65	11.08
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.98	11.66	13.01	35.37	11.03
5	光大保德信信用添益债券A	0.91	6.82	12.66	34.95	8.91
富国纯债债券发起式A/B一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.17	0.52	1.42	0.30
2846	大摩优质信价纯债C	-0.18	-0.40	1.34	1.42	-0.45
2847	富国纯债A/B	-0.13	-0.32	0.94	1.42	-0.35
2848	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.04	0.23	0.68	1.42	0.41
2849	格林泓远纯债A	-0.14	-0.36	0.78	1.42	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	0.96	9.34	18.62	34.35	16.96
2	金鹰元丰债券C	0.95	9.30	18.50	34.07	16.89
3	东方可转债债券A	0.65	8.59	17.85	31.98	13.71
4	东方可转债债券C	0.65	8.55	17.74	31.72	13.64
5	华宝可转债债券A	0.49	7.08	16.61	28.32	13.46
富国纯债债券发起式A/B一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	大成惠信一年定开债发起式	-0.11	-0.27	0.86	1.38	-0.35
3714	方正富邦稳裕纯债A	-0.18	-0.28	0.99	1.06	-0.35
3715	富国纯债A/B	-0.13	-0.32	0.94	1.42	-0.35
3716	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.04	-0.17	1.45	2.18	-0.35
3717	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.17	-0.29	0.68	1.12	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	29.78	21.64	16.83	38.15	60.45
2	光大保德信中高等级债券C	29.26	20.66	15.44	35.41	55.70
3	华商丰利增强定期开放债券A	28.70	10.35	30.21	-	126.66
4	富国优化增强债券A/B	28.44	20.84	18.49	21.51	140.86
5	华商丰利增强定期开放债券C	28.22	9.52	28.69	-	119.11
富国纯债债券发起式A/B一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	大成稳安60天滚动持有债券C	3.56	6.04	8.28	-	9.15
2411	东方永悦18个月定开债券A	3.56	8.12	10.54	-	12.04
2412	富国纯债A/B	3.56	8.73	11.09	18.89	67.53
2413	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.56	7.63	9.72	16.18	23.09
2414	工银纯债定开	3.56	10.98	14.31	21.45	69.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	6.93	27.28	10.15	27.10	66.09
2	工银瑞盈18个月定开债券	19.06	23.11	22.06	-	36.37
3	华泰保兴安悦	14.11	22.33	24.32	31.74	34.33
4	光大保德信中高等级债券A	29.78	21.64	16.83	38.15	60.45
5	富国优化增强债券A/B	28.44	20.84	18.49	21.51	140.86
富国纯债债券发起式A/B一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	泰信债券周期回报	0.65	8.74	10.94	18.48	89.33
1116	东兴连裕6个月滚动持有债A	3.09	8.73	0.00	-	11.30
1117	富国纯债A/B	3.56	8.73	11.09	18.89	67.53
1118	国金惠享一年定开	4.09	8.73	12.82	-	18.33
1119	宏利恒利债券A	4.69	8.73	11.33	18.03	37.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.14	9.01	32.59	29.31	47.67
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.57	7.91	30.53	26.13	41.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	28.70	10.35	30.21	-	126.66
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.22	9.52	28.69	-	119.11
5	长信全球债券(QDII)人民币	3.05	-0.70	26.89	6.53	25.43
富国纯债债券发起式A/B一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	民生加银岁岁增利债券A	3.94	8.47	11.11	18.06	84.50
1003	长信稳健纯债债券E	2.93	8.87	11.10	16.91	27.53
1004	富国纯债A/B	3.56	8.73	11.09	18.89	67.53
1005	富国鼎利纯债三个月定开债	4.07	8.25	11.09	20.18	42.43
1006	招商添润3个月定开债发起式C	3.94	8.35	11.09	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	19.88	9.01	15.28	80.02	62.20
2	华商信用增强债券C	19.43	8.18	13.94	76.38	56.10
3	长城悦享增利债券A	2.49	5.09	5.78	71.62	97.02
4	光大保德信信用添益债券A	22.47	4.03	2.62	54.83	159.63
5	光大保德信信用添益债券C	21.96	3.37	1.69	52.32	148.44
富国纯债债券发起式A/B一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	东方红汇阳债券A	5.69	6.78	7.79	18.90	49.13
577	海富通上证城投债ETF	2.96	8.18	10.64	18.90	52.82
578	富国纯债A/B	3.56	8.73	11.09	18.89	67.53
579	海富通瑞丰债券	4.05	8.14	10.99	18.89	33.75
580	华宝增强收益债券B	26.35	9.43	7.16	18.88	89.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	7.05	13.44	16.98	35.83	415.50
2	富国天利增长债券A	4.25	8.46	10.62	20.80	364.53
3	易方达安心回报债券A	7.73	7.01	4.50	20.95	287.50
4	易方达安心回报债券B	7.28	6.14	3.28	18.54	269.09
5	汇丰晋信2016周期混合	5.06	6.32	7.63	17.02	267.31
富国纯债债券发起式A/B一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	新华安享惠金定期债券C	0.42	-0.33	-4.83	-	67.65
381	摩根纯债债券B	4.11	5.76	5.23	11.63	67.56
382	富国纯债A/B	3.56	8.73	11.09	18.89	67.53
383	宏利淘利债券A	3.04	5.93	7.51	20.10	67.47
384	鹏华丰实定期开放债券A	3.26	6.40	2.25	10.23	67.31

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	400.00	41010.41	3.41%
20国开03	360.00	37159.41	3.09%
24汇金MTN005	330.00	33641.27	2.80%
21进出16	270.00	28168.88	2.35%
21中国银行永续债01	260.00	27492.38	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	854774.99	71.17%
企业债	100567.66	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-02-25	2025-02-24	2025-02-21	2025-02-20	2025-02-19
单位净值(元)	1.114	1.114	1.115	1.117	1.117
累计净值(元)	1.549	1.550	1.551	1.552	1.553

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