富国纯债债券发起式A/B(100066)_最新动态

富国纯债债券发起式A/B100066FULLGOAL PURE DEBT BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A/B

中欧班列中通道今年开行突破一千列[2024-04-22]

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更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

富国纯债债券发起式A/B增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：吕春杰

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.10亿元

2024-01-06 每10份派现金 0.1 元

富国纯债债券发起式A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.77	1.84	3.38	2.19
债券型名次	1222	1081	1495	881	865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.96	7.82	12.47	22.07	63.33
债券型名次	802	853	782	398	356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.60	3.97	4.88	5.96	5.13
富国纯债债券发起式A/B一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	创金合信信用红利债券E	0.25	0.75	1.68	3.04	2.01
1221	东方兴润债券A	0.25	0.84	1.83	3.96	2.39
1222	富国纯债A/B	0.25	0.77	1.84	3.38	2.19
1223	富国强回报定期开放债券A	0.25	0.92	2.00	3.70	2.35
1224	广发纯债债券A	0.25	0.81	1.87	3.61	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.52	6.39	14.14	9.15	10.06
5	宝盈融源可转债债券A	2.50	6.36	10.24	3.01	3.35
富国纯债债券发起式A/B一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	东方红益鑫纯债债券A	0.19	0.77	1.62	2.64	1.79
1080	方正富邦恒利C	0.27	0.77	1.40	2.53	1.45
1081	富国纯债A/B	0.25	0.77	1.84	3.38	2.19
1082	工银信用纯债一年定开债券C	0.24	0.77	1.62	2.98	1.92
1083	广发纯债债券C	0.24	0.77	1.76	3.40	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.45	73.76	74.99	73.88
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.44	73.68	74.83	73.78
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.17	0.37	14.77	16.07	15.05
5	民生加银转债优选A	1.52	6.39	14.14	9.15	10.06
富国纯债债券发起式A/B一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	创金合信怡久回报债券C	0.06	0.07	1.84	1.54	0.46
1494	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.26	0.86	1.84	4.90	2.38
1495	富国纯债A/B	0.25	0.77	1.84	3.38	2.19
1496	工银目标收益一年定开债券C	0.22	0.87	1.84	2.67	1.17
1497	工银瑞祥定开发起式债券	0.30	0.75	1.84	2.87	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.45	73.76	74.99	73.88
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.44	73.68	74.83	73.78
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.17	0.37	14.77	16.07	15.05
5	工银可转债债券	0.33	-1.46	9.38	14.29	9.08
富国纯债债券发起式A/B一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	博时聚源纯债债券A	0.33	0.54	2.08	3.38	2.16
880	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.33	0.68	2.11	3.38	2.22
881	富国纯债A/B	0.25	0.77	1.84	3.38	2.19
882	工银3-5年国开债指数A	0.26	0.83	2.01	3.38	2.04
883	工银瑞泽定开债券	0.23	0.79	1.68	3.38	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.45	73.76	74.99	73.88
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.44	73.68	74.83	73.78
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.17	0.37	14.77	16.07	15.05
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.16	2.20	11.90	9.09	10.76
富国纯债债券发起式A/B一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	博时安祺6个月定开债A	0.11	0.84	1.97	3.47	2.19
864	博时双季享持有期债券B	0.22	0.56	1.73	3.35	2.19
865	富国纯债A/B	0.25	0.77	1.84	3.38	2.19
866	国泰君安1年定开债券发起式	0.28	0.80	1.75	3.38	2.19
867	海富通策略收益债券A	0.56	1.16	2.67	2.23	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.31	82.44	89.63	-	93.22
2	同泰恒利纯债A	76.83	80.29	87.80	-	91.79
3	南方兴利半年定开债券发起	28.03	31.50	38.05	46.41	60.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.64	20.78	26.14	-	44.35
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.22	13.47	0.00	-	15.74
富国纯债债券发起式A/B一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	博时岁岁增利一年持有期债券A	4.96	8.55	13.64	-	76.00
801	创金合信信用红利债券A	4.96	8.74	15.49	-	27.46
802	富国纯债A/B	4.96	7.82	12.47	22.07	63.33
803	景顺长城景兴信用纯债债券A	4.96	7.82	10.50	15.68	54.90
804	平安添利债券C	4.96	5.82	11.08	19.08	75.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.31	82.44	89.63	-	93.22
2	同泰恒利纯债A	76.83	80.29	87.80	-	91.79
3	南方兴利半年定开债券发起	28.03	31.50	38.05	46.41	60.16
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.72	23.86	28.79	-	37.11
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.17	22.49	26.88	-	32.00
富国纯债债券发起式A/B一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	永赢惠益债券C	5.18	7.83	11.59	18.53	23.66
852	中加颐鑫纯债债券A	5.38	7.83	11.73	18.26	21.03
853	富国纯债A/B	4.96	7.82	12.47	22.07	63.33
854	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.80	7.82	11.76	-	14.89
855	景顺长城景兴信用纯债债券A	4.96	7.82	10.50	15.68	54.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.31	82.44	89.63	-	93.22
2	同泰恒利纯债A	76.83	80.29	87.80	-	91.79
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.03	31.50	38.05	46.41	60.16
富国纯债债券发起式A/B一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	浙商汇金中高等级三个月A	5.35	7.69	12.48	-	18.68
781	中邮稳定收益债券型C	4.81	7.37	12.48	19.91	75.10
782	富国纯债A/B	4.96	7.82	12.47	22.07	63.33
783	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	4.47	7.63	12.47	21.59	28.59
784	鹏扬淳合债券	5.53	8.20	12.47	-	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.24	18.93	90.50	92.25
2	浙商丰利增强债券	-11.24	-12.60	6.36	60.97	64.29
3	华商可转债债券A	6.13	1.78	11.18	59.94	62.18
4	华商可转债债券C	5.71	0.96	9.86	56.68	58.84
5	华商信用增强债券A	-7.66	5.88	21.62	54.64	35.00
富国纯债债券发起式A/B一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	融通债券A/B	3.85	10.52	21.16	22.09	185.13
397	招商信用添利债券(LOF)A	3.73	6.70	12.02	22.09	130.94
398	富国纯债A/B	4.96	7.82	12.47	22.07	63.33
399	易方达信用债债券A	5.91	8.53	13.87	22.06	64.92
400	中海增强收益债券A	0.11	2.45	5.74	22.05	65.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.17	10.14	22.45	45.00	386.81
2	富国天利增长债券A	3.45	6.62	12.29	24.62	348.52
3	易方达安心回报债券A	1.06	1.84	2.72	27.13	266.73
4	易方达增强回报债券A	6.19	8.92	13.49	38.12	254.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.26	3.88	9.04	17.98	251.97
富国纯债债券发起式A/B一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	鹏华丰实定期开放债券A	3.74	1.21	5.65	19.16	63.41
355	嘉实丰益纯债定期债券	7.73	11.08	13.69	20.74	63.35
356	富国纯债A/B	4.96	7.82	12.47	22.07	63.33
357	摩根强化回报债券A	-1.08	1.88	3.29	15.20	63.12
358	国富恒丰一年持有期债券C	5.40	8.63	13.06	-	63.03

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行永续债01	130.00	13694.77	3.09%
20邮储银行永续债	130.00	13520.12	3.05%
21交通银行永续债	120.00	12610.71	2.85%
19国开08	120.00	12277.20	2.77%
23农发06	120.00	12158.61	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	297971.04	67.28%
企业债	92743.72	20.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：投行这一榜单发布！第一创业登上榜首，中信、中信建投冲进前五

　　又到榜单发布时。　　4月19日，北交所、全国股转公司发布了2024年第一季度券商执业质量评价结果。结果显示，在101家参评券商中，第一创业、中泰证券、中信建投、开源证券、中信证券位居行业前五名。与去年一季度结果相比，第一创业、中泰证券、

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.115	1.114	1.113	1.113	1.113
累计净值(元)	1.520	1.520	1.519	1.519	1.518

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