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7日年化收益率:1.7090%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.4515元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.8358亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
华润元大现金通货币A万份收益在同类基金中排列第 588 位,低于同类基金平均水平
586 大成丰财宝货币A 0.4518元 1.67%
587 华泰柏瑞货币A 0.4518元 1.69%
588 华润元大现金通货币A 0.4515元 1.71%
589 招商招福宝货币A 0.4515元 2.51%
590 民生加银腾元宝货币B 0.4505元 1.67%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农村商业银行CD114 100.00 9989.99 1.54%
23广州农村商业银行CD114 100.00 9989.99 1.53%
23浙商银行CD188 100.00 9977.80 1.53%
23广州农村商业银行CD129 100.00 9972.76 1.53%
23广州农村商业银行CD129 100.00 9972.76 1.53%
23南京银行CD172 100.00 9958.95 1.53%
23浙商银行CD188 100.00 9977.80 1.53%
22进出12 70.00 7109.96 1.09%
22进出12 70.00 7109.96 1.09%
23农发01 60.00 6124.84 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30738.36 4.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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