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7日年化收益率:1.1790%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.3093元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.8358亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
华润元大现金通货币A万份收益在同类基金中排列第 481 位,低于同类基金平均水平
479 博时兴荣货币A 0.3098元 1.14%
480 中银货币A 0.3094元 1.23%
481 华润元大现金通货币A 0.3093元 1.18%
482 万家现金宝A 0.3093元 1.11%
483 金鹰货币A 0.3091元 1.16%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25苏州银行CD107 100.00 9996.17 9.99%
25长沙银行CD190 80.00 7985.34 7.98%
24农发31 50.00 5075.13 5.07%
25渤海银行CD247 50.00 4996.94 5.00%
24徽商银行CD187 50.00 4995.74 4.99%
25渤海银行CD288 50.00 4992.01 4.99%
25宁波银行CD139 50.00 4991.26 4.99%
25渤海银行CD305 50.00 4989.28 4.99%
25宁波银行CD156 50.00 4989.06 4.99%
25长沙银行CD202 50.00 4988.13 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8114.76 8.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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