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7日年化收益率:1.1430%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.3649元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.8358亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
华润元大现金通货币A万份收益在同类基金中排列第 282 位,高于同类基金平均水平
280 中融现金增利货币A 0.3653元 1.37%
281 工银财富货币B 0.3650元 1.41%
282 华润元大现金通货币A 0.3649元 1.14%
283 万家现金增利A 0.3645元 1.26%
284 永赢天天利货币A 0.3643元 1.53%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25苏州银行CD107 100.00 9996.17 9.99%
25长沙银行CD190 80.00 7985.34 7.98%
24农发31 50.00 5075.13 5.07%
25渤海银行CD247 50.00 4996.94 5.00%
24徽商银行CD187 50.00 4995.74 4.99%
25渤海银行CD288 50.00 4992.01 4.99%
25宁波银行CD139 50.00 4991.26 4.99%
25渤海银行CD305 50.00 4989.28 4.99%
25宁波银行CD156 50.00 4989.06 4.99%
25长沙银行CD202 50.00 4988.13 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8114.76 8.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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