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7日年化收益率:1.4350%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:38.9100元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.1300元 1.77%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 国泰瞬利货币A 45.2700元 1.88%
国寿安保货币E万份收益在同类基金中排列第 19 位,高于同类基金平均水平
17 嘉实快线货币H 40.5100元 1.55%
18 南方理财金货币ETF 39.2200元 1.43%
19 国寿安保货币E 38.9100元 1.44%
20 华宝添益 38.3800元 1.45%
21 融通易支付货币E 37.1100元 1.40%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD072 1500.00 148670.44 2.54%
23农发21 1400.00 142247.44 2.43%
21国开18 1020.00 103895.04 1.77%
24民生银行CD164 1000.00 99880.62 1.71%
24渤海银行CD045 1000.00 99677.70 1.70%
24渤海银行CD183 1000.00 98546.09 1.68%
24郑州银行CD155 1000.00 98542.47 1.68%
23附息国债24 800.00 81252.56 1.39%
24中原银行CD185 800.00 78824.67 1.35%
24民生银行CD218 500.00 49843.64 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 365131.16 6.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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