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7日年化收益率:0.9500%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2597元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0066亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
易方达易理财货币A万份收益在同类基金中排列第 563 位,低于同类基金平均水平
561 工银如意货币A 0.2603元 1.04%
562 摩根天添宝货币B 0.2603元 0.98%
563 易方达易理财货币A 0.2601元 0.95%
564 富国富钱包货币A 0.2597元 1.00%
565 建信现金添益C 0.2597元 0.95%
截止日期:2026-06-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD441 2300.00 229160.15 0.72%
25建设银行CD350 2200.00 219374.99 0.69%
25中国银行CD026 2200.00 219264.89 0.69%
25交通银行CD197 2100.00 209387.65 0.66%
26建设银行CD030 2000.00 198077.84 0.62%
26中国银行CD006 1900.00 187856.60 0.59%
26民生银行CD042 1800.00 177443.35 0.56%
26宁波银行CD093 1700.00 168738.03 0.53%
25中国银行CD027 1500.00 149509.11 0.47%
25中国银行CD071 1400.00 139819.71 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 607846.65 1.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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