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7日年化收益率:1.1930%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3259元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7004亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
建信现金添益货币A万份收益在同类基金中排列第 364 位,高于同类基金平均水平
362 易方达天天增利货币B 0.3273元 1.24%
363 富国收益宝交易型货币B 0.3266元 1.19%
364 建信现金添益A 0.3259元 1.19%
365 长江货币管家 0.3257元 0.71%
366 万家天添宝货币B 0.3256元 1.21%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 540.00 54637.44 2.56%
25上海银行CD126 300.00 29978.33 1.41%
25成都农商银行CD074 300.00 29888.48 1.40%
25天津银行CD163 300.00 29852.91 1.40%
25贵州银行CD073 300.00 29844.86 1.40%
25民生银行CD192 300.00 29811.64 1.40%
26农业银行CD020 300.00 29707.70 1.39%
25温州银行CD164 250.00 24976.95 1.17%
25桂林银行CD072 250.00 24925.24 1.17%
25重庆银行CD015 200.00 19987.09 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 261125.18 12.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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