最新动态

7日年化收益率:1.3910%

更新时间:2026-01-04 15:00

万份收益:0.3776元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7004亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2800元 1.53%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
建信现金添益货币A万份收益在同类基金中排列第 225 位,高于同类基金平均水平
223 申万宏源天天增货币 0.3791元 0.77%
224 博时合鑫货币 0.3782元 1.48%
225 建信现金添益A 0.3776元 1.39%
226 工银薪金货币B 0.3769元 1.40%
227 南方现金增利货币B 0.3768元 1.40%
截止日期:2026-01-04基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行CD162 600.00 59954.93 2.45%
25农发21 540.00 54234.95 2.22%
25上海银行CD076 500.00 49868.78 2.04%
25北京银行CD074 400.00 39895.02 1.63%
24重庆银行CD074 300.00 29930.24 1.23%
25汉口银行CD068 300.00 29900.23 1.22%
24贵州银行CD153 300.00 29915.06 1.22%
25兰州银行CD044 300.00 29849.12 1.22%
25渤海银行CD328 300.00 29786.01 1.22%
25北京银行CD135 300.00 29781.99 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 248825.89 10.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告