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7日年化收益率:0.9450%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2610元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
富国收益宝交易型货币C万份收益在同类基金中排列第 557 位,低于同类基金平均水平
555 中欧货币C 0.2616元 1.09%
556 国泰货币A 0.2612元 1.08%
557 富国收益宝交易型货币C 0.2610元 0.94%
558 富国收益宝交易型货币A 0.2609元 0.94%
559 国富日日收益货币B 0.2607元 1.85%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 1410.00 142309.32 2.74%
25农发21 920.00 93079.38 1.79%
25北京银行CD048 500.00 49986.14 0.96%
25农业银行CD363 500.00 49941.16 0.96%
25兴业银行CD252 500.00 49922.92 0.96%
25光大银行CD274 500.00 49812.48 0.96%
25农业银行CD335 500.00 49804.84 0.96%
25工商银行CD260 500.00 49602.21 0.96%
25中国银行CD063 500.00 49613.53 0.96%
25北京银行CD161 500.00 49547.51 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 356274.21 6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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