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7日年化收益率:0.9970%

更新时间:2026-01-12 15:00

万份收益:0.2824元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 华夏快线货币E 62.3100元 1.23%
3 华宝添益 57.5300元 1.10%
4 华安日日鑫货币 42.7000元 1.19%
5 华泰柏瑞交易货币B 39.0600元 1.43%
富国收益宝交易型货币C万份收益在同类基金中排列第 621 位,低于同类基金平均水平
619 嘉实货币A 0.2829元 1.06%
620 嘉实货币E 0.2828元 1.06%
621 富国收益宝交易型货币C 0.2824元 1.00%
622 上银慧盈利货币A 0.2823元 1.11%
623 国寿安保增金宝货币A 0.2821元 1.11%
截止日期:2026-01-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 740.00 74109.08 1.39%
25农发21 590.00 59244.01 1.11%
25建设银行CD382 600.00 59036.08 1.10%
25建设银行CD374 500.00 49831.78 0.93%
25建设银行CD373 500.00 49834.99 0.93%
25江苏银行CD047 500.00 49788.34 0.93%
25农业银行CD280 500.00 49665.74 0.93%
25平安银行CD103 500.00 49607.60 0.93%
25农业银行CD335 500.00 49389.53 0.92%
25中国银行CD063 500.00 49203.09 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 314752.76 5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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