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7日年化收益率:1.0860%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:0.2982元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 红土创新优淳货币A 4.4260元 3.29%
3 红土创新优淳货币B 4.4258元 3.29%
4 平安货币ETF 39.4000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3000元 1.44%
浦银安盛日日丰D万份收益在同类基金中排列第 541 位,低于同类基金平均水平
539 兴全添利宝货币 0.2984元 1.12%
540 国投瑞银增利宝货币B 0.2982元 1.16%
541 浦银安盛日日丰D 0.2982元 1.09%
542 宏利京元宝货币A 0.2979元 1.11%
543 国投瑞银增利宝货币A 0.2978元 1.16%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 8840.00 884942.58 5.51%
25农业银行CD191 3500.00 348772.41 2.17%
25国开01 2940.00 296042.08 1.84%
25上海银行CD077 2500.00 249205.93 1.55%
24北京银行CD146 2300.00 229290.56 1.43%
23国开13 2110.00 212017.44 1.32%
25中信银行CD177 2100.00 209268.14 1.30%
25上海银行CD071 2000.00 199561.94 1.24%
25工商银行CD159 1500.00 149792.48 0.93%
25交通银行CD129 1400.00 139636.97 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1756230.40 10.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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