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7日年化收益率:1.0060%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2796元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
浦银安盛日日丰D万份收益在同类基金中排列第 541 位,低于同类基金平均水平
539 博时兴荣货币A 0.2801元 1.03%
540 长盛货币A 0.2797元 1.07%
541 浦银安盛日日丰D 0.2796元 1.01%
542 广发天天红A 0.2795元 1.00%
543 富安达现金通货币A 0.2790元 1.12%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 15500.00 1549883.65 9.22%
25农发清发09 6960.00 695583.91 4.14%
25农发31 3770.00 380272.32 2.26%
26江苏银行CD055 3000.00 296758.12 1.76%
26江苏银行CD054 3000.00 296742.64 1.76%
26恒丰银行CD079 2500.00 247305.68 1.47%
26交通银行CD068 2100.00 207738.01 1.24%
25上海银行CD155 2000.00 199352.77 1.19%
26上海银行CD019 2000.00 198833.23 1.18%
26上海银行CD027 2000.00 198601.85 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3453853.39 20.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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