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7日年化收益率:1.7210%

更新时间:2024-04-18 15:00

万份收益:0.4397元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.7612亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 59.5300元 2.12%
2 易方达保证金货币B 57.7600元 2.07%
3 华夏快线货币E 53.8400元 1.85%
4 华泰柏瑞交易货币B 53.1300元 2.01%
5 易方达保证金货币A 50.5400元 1.82%
天弘现金管家货币A万份收益在同类基金中排列第 598 位,低于同类基金平均水平
596 银华惠添益货币A 0.4399元 2.03%
597 海富通货币A 0.4397元 2.58%
598 天弘现金管家货币A 0.4397元 1.72%
599 天弘现金管家货币D 0.4397元 1.72%
600 诺安天天宝A 0.4396元 1.76%
截止日期:2024-04-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23青岛银行CD068 400.00 39390.64 4.43%
23青岛银行CD068 400.00 39390.64 4.43%
23广州银行CD115 300.00 29630.89 3.33%
23成都银行CD239 300.00 29626.35 3.33%
23成都银行CD239 300.00 29626.35 3.33%
23广州银行CD115 300.00 29630.89 3.33%
23重庆农村商行CD136 250.00 24787.83 2.79%
23重庆农村商行CD136 250.00 24787.83 2.79%
23东莞农村商业银行CD228 200.00 19752.83 2.22%
23重庆银行CD137 200.00 19752.76 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40841.25 4.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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