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7日年化收益率:1.5640%

更新时间:2024-07-09 15:00

万份收益:0.4994元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.7612亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 53.7100元 1.92%
2 汇添富收益快钱货币B 50.5500元 1.86%
3 平安货币ETF 50.0000元 1.87%
4 华泰柏瑞交易货币B 46.4800元 1.81%
5 鹏华添利交易型货币B 45.8100元 1.51%
天弘现金管家货币A万份收益在同类基金中排列第 146 位,高于同类基金平均水平
144 易方达龙宝货币B 0.5001元 1.87%
145 平安日鑫A 0.5000元 1.87%
146 天弘现金管家货币A 0.4994元 1.56%
147 银华惠增利货币 0.4991元 1.82%
148 招商现金增值货币B 0.4991元 1.65%
截止日期:2024-07-09基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23青岛银行CD068 400.00 39652.30 3.93%
24南京银行CD005 400.00 39212.73 3.89%
23广州银行CD115 300.00 29836.39 2.96%
23成都银行CD239 300.00 29831.84 2.96%
24宁波银行CD012 300.00 29685.47 2.94%
23重庆农村商行CD136 250.00 24957.05 2.48%
23东莞农村商业银行CD228 200.00 19891.29 1.97%
23重庆银行CD137 200.00 19891.27 1.97%
23广东顺德农商行CD106 200.00 19887.08 1.97%
24广发银行CD018 200.00 19857.40 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42587.06 4.22%
企业债 9356.39 0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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