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7日年化收益率:2.6980%

更新时间:2020-02-27 15:00

万份收益:0.3887元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0399亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 82.2700元 2.74%
2 华泰天金 67.7600元 2.43%
3 交易货币 66.4500元 2.99%
4 建信添益 65.8000元 2.43%
5 易方达保证金收益货币B 65.4800元 2.29%
招商招利1个月期理财债券B万份收益在同类基金中排列第 716 位,低于同类基金平均水平
714 红土创新货币A 0.4010元 1.77%
715 民生加银腾元宝货币A 0.3932元 1.27%
716 招商招利1个月期理财债券B 0.3887元 2.70%
717 招商招利1个月期理财债券A 0.3886元 2.70%
718 招商招利1个月期理财债券C 0.3886元 2.70%
截止日期:2020-02-27基金投资类型:货币型(共 750 只)
十大重仓债券
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19广发银行CD134 280.00 27426.19 14.27%
19江苏银行CD085 190.00 18930.03 9.85%
19江铜SCP004 100.00 10001.83 5.20%
19华电SCP024 100.00 9995.81 5.20%
19中国铜业SCP001 100.00 9971.89 5.19%
19兴业银行CD200 100.00 9887.19 5.14%
19光大银行CD028 100.00 9887.55 5.14%
13国开04 90.00 9003.64 4.68%
17中建MTN001 70.00 7064.38 3.67%
15陕延油MTN001 60.00 6007.39 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12507.14 6.51%
企业债 1009.11 0.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-12-31评级说明
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