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7日年化收益率:1.6160%

更新时间:2024-10-19 15:00

万份收益:0.3868元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 广发货币E 45.3600元 1.63%
融通汇财宝货币E万份收益在同类基金中排列第 523 位,低于同类基金平均水平
521 光大保德信耀钱包货币A 0.3872元 1.42%
522 鹏华聚财通货币 0.3872元 1.51%
523 融通汇财宝货币E 0.3868元 1.62%
524 国泰瞬利货币E 0.3867元 1.63%
525 中邮货币A 0.3862元 1.40%
截止日期:2024-10-19基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浦发银行02 160.00 16286.03 1.51%
23进出06 160.00 16256.38 1.51%
24招商局SCP003 150.00 15086.04 1.40%
24国家能源SCP010 150.00 15017.31 1.40%
24江苏银行CD132 150.00 14937.08 1.39%
21民生银行02 100.00 10186.58 0.95%
23申能股SCP002 100.00 10132.56 0.94%
24平安证券CP004 100.00 10062.52 0.94%
24电网SCP010 100.00 10045.16 0.94%
24广州地铁SCP002 100.00 10046.72 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121599.63 11.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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