| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.38 | 0.41 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.53 | 0.59 |
| 季度净申购 | -207.55 | -419.83 | 152.07 | -164.12 | -507.97 | -506.00 | -459.60 |
| 总份额 | 2964.75 | 3172.31 | 3592.14 | 3440.06 | 3604.18 | 4112.15 | 4618.15 |
| 季度总申购份额 | 67.26 | 493.00 | 331.56 | 22.63 | 17.80 | 13.90 | 15.40 |
| 季度总赎回份额 | 274.81 | 912.83 | 179.49 | 186.75 | 525.77 | 519.91 | 475.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.99 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.91 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.32 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 484 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 482 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 0.39 | 2436.07 | -398.57 | 233.31 | 631.88 |
| 483 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 0.38 | 3378.12 | 1579.92 | 1997.30 | 417.38 |
| 484 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.38 | 2964.75 | -207.55 | 67.26 | 274.81 |
| 485 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.38 | 2892.34 | -889.80 | 22.76 | 912.56 |
| 486 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.38 | 3353.80 | -131.07 | 202.75 | 333.81 |