| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.54 | 1.69 | 1.75 | 1.80 | 1.83 | 1.84 | 1.97 |
| 季度净申购 | -1257.00 | -519.71 | -486.16 | -218.70 | -118.84 | -1129.73 | -65.59 |
| 总份额 | 13511.23 | 14768.23 | 15287.94 | 15774.10 | 15992.80 | 16111.64 | 17241.37 |
| 季度总申购份额 | 10.78 | 36.20 | 9.97 | 31.81 | 10.89 | 33.16 | 14.76 |
| 季度总赎回份额 | 1267.78 | 555.91 | 496.13 | 250.52 | 129.72 | 1162.90 | 80.36 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.99 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.91 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.32 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 220 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 1.58 | 13128.45 | 5659.11 | 6546.80 | 887.69 |
| 221 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.55 | 14180.46 | -1690.77 | 10.77 | 1701.54 |
| 222 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A | 1.54 | 13511.23 | -1257.00 | 10.78 | 1267.78 |
| 223 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 1.54 | 11795.77 | -1414.80 | 3.64 | 1418.45 |
| 224 | 南方养老目标日期2030(FOF)A | 1.53 | 11536.74 | -686.90 | 23.78 | 710.68 |