| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.34 | 0.34 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| 季度净申购 | 6.99 | 2728.81 | -12.10 | -27.04 | -71.00 | -161.97 | -265.36 |
| 总份额 | 3127.72 | 3120.73 | 391.92 | 404.02 | 431.06 | 502.06 | 664.04 |
| 季度总申购份额 | 22.71 | 2765.26 | 1.53 | 5.78 | 6.98 | 5.85 | 0.30 |
| 季度总赎回份额 | 15.72 | 36.45 | 13.63 | 32.83 | 77.98 | 167.82 | 265.66 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 505 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 503 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 0.34 | 3180.02 | -743.30 | 46.21 | 789.51 |
| 504 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 0.34 | 3135.54 | -398.11 | 76.28 | 474.39 |
| 505 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 0.34 | 3127.72 | 6.99 | 22.71 | 15.72 |
| 506 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.34 | 2730.18 | - | 68.28 | - |
| 507 | 易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C | 0.34 | 2728.94 | 162.61 | 613.94 | 451.33 |