| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.80 | 0.99 | 1.22 | 1.27 | 1.31 | 1.36 | 1.44 |
| 季度净申购 | -1884.56 | -2314.13 | -589.45 | -355.09 | -542.60 | -821.50 | -420.48 |
| 总份额 | 8114.66 | 9999.22 | 12313.35 | 12902.79 | 13257.88 | 13800.48 | 14621.98 |
| 季度总申购份额 | 39.62 | 180.07 | 8.34 | 23.36 | 156.60 | 7.56 | 16.11 |
| 季度总赎回份额 | 1924.18 | 2494.20 | 597.78 | 378.45 | 699.21 | 829.06 | 436.59 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 336 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 0.81 | 6051.89 | - | 65.86 | - |
| 337 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 0.81 | 6031.86 | 526.57 | 1249.22 | 722.66 |
| 338 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | 0.80 | 8114.66 | -1884.56 | 39.62 | 1924.18 |
| 339 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.80 | 7643.51 | -5780.29 | 991.87 | 6772.15 |
| 340 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 0.80 | 31210.10 | 1294.10 | 3442.79 | 2148.69 |