| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.59 | 1.67 | 1.73 | 1.11 | 1.25 | 1.32 | 1.49 | ||
| 季度净申购 | -724.65 | -597.42 | 5637.43 | -1228.03 | -650.99 | -1581.47 | -453.02 | ||
| 总份额 | 14347.97 | 15072.62 | 15670.04 | 10032.61 | 11260.64 | 11911.63 | 13493.10 | ||
| 季度总申购份额 | 79.94 | 35.58 | 6096.54 | 37.79 | 7.71 | 0.98 | 3.71 | ||
| 季度总赎回份额 | 804.60 | 633.00 | 459.11 | 1265.82 | 658.70 | 1582.45 | 456.72 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.75 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.48 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.03 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 211 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 1.60 | 11470.46 | -7375.31 | 95.02 | 7470.33 |
| 212 | 中银安康平衡养老三年A | 1.60 | 14007.68 | -78.12 | 22.85 | 100.97 |
| 213 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 1.59 | 14347.97 | -724.65 | 79.94 | 804.60 |
| 214 | 南方养老目标日期2030(FOF)A | 1.59 | 12223.65 | -535.21 | 29.54 | 564.76 |
| 215 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 1.56 | 9296.54 | - | 477.17 | - |