| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.65 | 1.57 | 1.65 | 1.71 | 1.10 | 1.23 | 1.30 |
| 季度净申购 | 790.61 | -724.65 | -597.42 | 5637.43 | -1228.03 | -650.99 | -1581.47 |
| 总份额 | 15138.58 | 14347.97 | 15072.62 | 15670.04 | 10032.61 | 11260.64 | 11911.63 |
| 季度总申购份额 | 1223.30 | 79.94 | 35.58 | 6096.54 | 37.79 | 7.71 | 0.98 |
| 季度总赎回份额 | 432.68 | 804.60 | 633.00 | 459.11 | 1265.82 | 658.70 | 1582.45 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 207 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 1.68 | 15232.68 | -818.61 | 103.30 | 921.90 |
| 208 | 工银养老2040A | 1.66 | 12315.78 | -834.11 | 160.48 | 994.59 |
| 209 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 1.65 | 15138.58 | 790.61 | 1223.30 | 432.68 |
| 210 | 工银养老2045Y | 1.64 | 12638.03 | 1551.24 | 1624.82 | 73.58 |
| 211 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.63 | 14123.05 | 2935.91 | 4562.58 | 1626.67 |