| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| 季度净申购 | -14.14 | 75.25 | 73.45 | -142.33 | -32.04 | -23.46 | -48.20 |
| 总份额 | 2430.35 | 2444.49 | 2369.23 | 2295.78 | 2438.11 | 2470.15 | 2493.61 |
| 季度总申购份额 | 104.23 | 219.34 | 205.50 | 60.51 | 44.64 | 93.38 | 104.22 |
| 季度总赎回份额 | 118.37 | 144.08 | 132.05 | 202.84 | 76.69 | 116.84 | 152.41 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 545 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 543 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.26 | 2309.80 | 433.24 | 469.16 | 35.92 |
| 544 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 0.26 | 2264.86 | -815.80 | 169.45 | 985.25 |
| 545 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.26 | 2430.35 | -14.14 | 104.23 | 118.37 |
| 546 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) | 0.26 | 2529.69 | - | 0.66 | - |
| 547 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.25 | 2611.76 | 586.96 | 1079.43 | 492.47 |