| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 季度净申购 | -3.48 | 18.82 | 29.09 | -13.11 | 10.12 | 14.49 | 25.70 |
| 总份额 | 404.66 | 408.15 | 389.33 | 360.24 | 373.35 | 363.22 | 348.73 |
| 季度总申购份额 | 20.29 | 38.47 | 43.52 | 14.24 | 14.36 | 27.22 | 38.08 |
| 季度总赎回份额 | 23.78 | 19.65 | 14.43 | 27.35 | 4.24 | 12.73 | 12.38 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 761 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 759 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | 0.04 | 330.52 | -8.17 | 21.22 | 29.40 |
| 760 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 0.04 | 418.53 | 2.10 | 4.27 | 2.16 |
| 761 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.04 | 404.66 | -3.48 | 20.29 | 23.78 |
| 762 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.04 | 375.54 | -2.07 | 18.08 | 20.15 |
| 763 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.04 | 340.66 | 14.37 | 23.89 | 9.52 |