摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)_规模评级

摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇003631CHINA INTERNATIONAL GLOBAL DIVERSIFIED SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-FOF) (US DOLLARS IN CASH)

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.95	0.95	0.84	0.81	0.86	0.98	0.94
季度净申购	53.24	4092.89	1294.10	-1990.73	-4514.20	1521.57	573.46
总份额	35356.24	35303.00	31210.10	29916.00	31906.73	36420.93	34899.36
季度总申购份额	4143.31	8117.09	3442.79	3074.23	2185.72	5151.26	3937.05
季度总赎回份额	4090.07	4024.20	2148.69	5064.95	6699.92	3629.69	3363.58

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	天弘标普500A	24.66	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平

281	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.99	8990.36	-4566.09	44.14	4610.24
282	广发稳健养老(FOF)Y	0.96	7172.96	54.98	328.14	273.17
283	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.96	10069.55	-350.55	256.32	606.87
284	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.96	7349.20	-53.78	211.93	265.71
285	平安养老2035Y	0.96	7014.82	58.15	290.96	232.81
286	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.95	6338.23	192.49	413.31	220.82
287	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.95	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
288	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.95	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
289	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	0.95	8092.80	-1110.03	464.62	1574.64
290	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.94	8555.34	-169.88	3.95	173.83
291	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	0.94	8174.09	-1709.04	77.15	1786.19
292	嘉实养老2030混合(FOF)A	0.93	6198.92	-524.27	120.06	644.33
293	交银安享稳健养老一年Y	0.93	7239.66	-45.06	231.86	276.91
294	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	0.93	11668.16	-	393.63	-
295	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.93	8908.58	-3507.80	16.87	3524.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平

62	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.00	38794.44	-18545.09	10036.08	28581.17
63	工银养老2050Y	5.07	37369.61	1115.20	1115.57	0.38
64	交银招享一年混合A	3.84	36376.91	-5398.92	67.32	5466.24
65	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	4.75	36288.45	-5218.79	166.85	5385.64
66	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	4.82	36078.45	-734.17	5407.66	6141.84
67	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	4.30	35530.29	-2741.30	8557.14	11298.43
68	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.95	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
69	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.95	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
70	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.47	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
71	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	3.96	35330.59	1346.98	9311.58	7964.60
72	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.63	34931.16	-10219.27	159.98	10379.25
73	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.65	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
74	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.65	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
75	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.43	34394.98	1097.70	7710.95	6613.25
76	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	5.03	33888.33	3868.77	3870.47	1.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.86	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平

158	华宝稳健养老(FOF)Y	0.13	891.46	59.08	82.36	23.28
159	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.45	3853.92	58.81	200.46	141.65
160	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.00	6520.76	58.53	262.52	203.98
161	平安养老2035Y	0.96	7014.82	58.15	290.96	232.81
162	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.20	1833.30	56.29	82.82	26.53
163	广发稳健养老(FOF)Y	0.96	7172.96	54.98	328.14	273.17
164	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.95	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
165	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.95	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
166	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.47	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
167	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.20	1887.58	50.80	102.85	52.05
168	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.16	1474.04	48.68	99.41	50.73
169	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.45	3336.65	48.63	99.28	50.65
170	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.03	256.43	45.11	46.77	1.65
171	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.27	2408.74	44.98	68.33	23.35
172	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.18	1602.54	43.62	97.14	53.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.96	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.83	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平

55	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.59	39108.02	-3351.66	4912.91	8264.58
56	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.80	19088.10	-4577.43	4851.80	9429.23
57	汇添富核心优势三个月混合FOF	4.65	31637.94	-5752.54	4836.97	10589.50
58	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	15.89	128223.50	4722.05	4730.15	8.10
59	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.65	6116.44	3766.31	4517.31	751.00
60	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.65	3830.83	2569.53	4302.46	1732.94
61	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.95	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
62	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.95	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
63	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.47	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
64	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.82	8203.15	3634.94	4057.94	423.00
65	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.01	15845.72	3819.77	4050.84	231.07
66	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.71	6693.61	3668.99	4014.86	345.88
67	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	5.03	33888.33	3868.77	3870.47	1.70
68	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.05	44010.95	3381.70	3795.76	414.06
69	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.91	20472.27	-35778.62	3523.81	39302.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.17	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.32	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.42	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平

100	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.99	8990.36	-4566.09	44.14	4610.24
101	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	4.56	31113.61	-3748.79	581.85	4330.64
102	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.11	10853.19	-1191.43	3026.36	4217.79
103	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.79	47347.66	-3146.08	1045.13	4191.20
104	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.12	1067.74	-4142.71	1.61	4144.32
105	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	3.06	27599.72	-3979.07	160.81	4139.89
106	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.95	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
107	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.95	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
108	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.47	35356.24	53.24	4143.31	4090.07
109	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.67	15967.80	-	-	3959.95
110	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	7.98	67080.54	-2778.95	1147.39	3926.34
111	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.58	24129.47	-3657.48	204.32	3861.80
112	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.62	6193.34	-3841.70	9.87	3851.58
113	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	4.44	26772.50	-3397.58	436.37	3833.95
114	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.99	15939.88	1684.77	5478.50	3793.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

44033

7087.8900

1.27%

98.73%

2025-06-30

36166

8822.3000

1.18%

98.82%

2024-12-31

33364

10460.1900

1.22%

98.78%

2024-06-30

26675

13625.2300

1.16%

98.84%

2023-12-31

21703

14081.2500

1.27%

98.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	44033	7087.8900	394.85	1.27	30815.26	98.73
2025-06-30	36166	8822.3000	376.48	1.18	31530.25	98.82
2024-12-31	33364	10460.1900	425.55	1.22	34473.81	98.78
2024-06-30	26675	13625.2300	421.27	1.16	35924.03	98.84
2023-12-31	21703	14081.2500	388.74	1.27	30171.79	98.73

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