| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.24 | 0.28 | 0.37 | 0.40 | 0.37 | 0.43 | 0.46 |
| 季度净申购 | -389.80 | -930.42 | -313.07 | 282.86 | -601.18 | -283.02 | -614.17 |
| 总份额 | 2449.50 | 2839.30 | 3769.72 | 4082.79 | 3799.94 | 4401.11 | 4684.14 |
| 季度总申购份额 | 126.43 | 617.07 | 88.84 | 447.24 | 32.10 | 1.05 | 1.18 |
| 季度总赎回份额 | 516.23 | 1547.49 | 401.91 | 164.38 | 633.28 | 284.08 | 615.35 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 566 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 564 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.24 | 1934.52 | 190.49 | 269.82 | 79.32 |
| 565 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 0.24 | 2273.23 | 1154.69 | 1299.55 | 144.86 |
| 566 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 0.24 | 2449.50 | -389.80 | 126.43 | 516.23 |
| 567 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.24 | 2314.51 | -53.26 | 138.98 | 192.24 |
| 568 | 中银养老目标日期2040 | 0.24 | 2697.71 | - | 4.32 | - |