| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| 季度净申购 | -3.52 | -0.18 | 2.00 | 4.81 | -5.83 | -5.23 | -5.51 | ||
| 总份额 | 122.85 | 126.36 | 126.54 | 124.54 | 119.73 | 125.56 | 130.79 | ||
| 季度总申购份额 | 4.67 | 2.82 | 12.57 | 15.51 | 0.34 | 2.15 | 5.51 | ||
| 季度总赎回份额 | 8.19 | 3.00 | 10.57 | 10.70 | 6.17 | 7.38 | 11.01 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.77 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.47 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.20 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 814 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 812 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.01 | 132.90 | 8.58 | 8.58 | 0.00 |
| 813 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) | 0.01 | 71.26 | 13.97 | 14.36 | 0.38 |
| 814 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.01 | 122.85 | -3.52 | 4.67 | 8.19 |
| 815 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.00 | 26.00 | 1.61 | 3.28 | 1.67 |
| 816 | 博时金福安一年持有混合(FOF)C | 0.00 | 17.26 | -0.83 | 0.01 | 0.85 |