金元顺安价值增长混合(620004)_规模评级

金元顺安价值增长混合620004KBC GOLDSTATE VALUE GROWTH OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	2.01	1.65	1.90	0.46	0.29	0.13	0.13
季度净申购	5762.24	-3976.82	23577.96	2749.76	2611.00	87.01	15.62
总份额	32888.14	27125.90	31102.72	7524.76	4775.00	2164.00	2076.99
季度总申购份额	13328.07	21907.51	26550.86	3181.34	2886.51	237.22	160.84
季度总赎回份额	7565.83	25884.33	2972.90	431.58	275.50	150.21	145.22

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	388.49	2435845.32	-44151.68	66222.31	110373.98
3	景顺长城新兴成长混合A	274.58	1512850.20	-35830.24	35929.62	71759.87
4	富国天惠成长混合(LOF)	250.22	1117386.02	-11363.80	27418.59	38782.39
5	中欧医疗健康混合C	232.98	1384006.20	-66041.75	92350.52	158392.27
金元顺安价值增长混合基金规模在同类基金中排列第 2916 位，高于同类基金平均水平

2909	西部利得景瑞混合C	2.02	10602.45	-7638.00	2852.27	10490.27
2910	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	2.02	28381.39	-2183.88	8.35	2192.23
2911	富国周期优势混合C	2.01	10666.82	-1225.41	1680.38	2905.79
2912	国泰区位优势混合A	2.01	6171.91	-462.08	286.60	748.68
2913	华安研究智选混合C	2.01	35106.83	-1878.83	260.32	2139.15
2914	华商大盘量化精选混合	2.01	10453.98	-130.37	89.85	220.22
2915	建信健康民生混合C	2.01	4573.55	-906.22	121.18	1027.40
2916	金元顺安价值增长混合	2.01	32888.14	5762.24	13328.07	7565.83
2917	景顺港股通全球竞争力混合C	2.01	33275.57	833.81	4900.02	4066.20
2918	中欧行业成长混合(LOF)C	2.01	15532.64	-910.00	350.68	1260.68
2919	泓德量化精选混合	2.01	15994.28	-4866.66	1163.48	6030.14
2920	泓德泓益量化混合	2.01	17165.97	-113.06	91.64	204.70
2921	博时外延增长混合	2.00	13049.96	-458.98	139.40	598.38
2922	富国恒享回报12个月持有期混合A	2.00	20777.40	-	0.91	-
2923	广发沪港深医药混合A	2.00	29942.18	-263.51	2196.02	2459.53

截止日期：2023-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.42	2935556.10	-64111.40	53748.81	117860.22
3	易方达蓝筹精选混合	388.49	2435845.32	-44151.68	66222.31	110373.98
4	诺安成长混合	183.46	1673943.41	-1615.47	129614.81	131230.28
5	兴全合润混合	217.38	1668660.16	-19808.98	51108.27	70917.25
金元顺安价值增长混合基金规模在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平

2187	兴业聚华混合C	3.83	33054.02	-7132.22	1339.47	8471.69
2188	中信建投医药健康A	2.24	33036.36	-321.07	1534.08	1855.14
2189	博时信享一年持有期混合C	3.04	33014.12	-	8.32	-
2190	泰信中小盘精选混合	7.99	32962.61	-1266.62	3389.02	4655.65
2191	中欧价值回报混合C	3.05	32959.48	-28083.45	7543.34	35626.79
2192	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.42	32942.95	-1569.40	398.51	1967.91
2193	中欧创业板两年混合C	2.27	32917.58	-	-	-
2194	金元顺安价值增长混合	2.01	32888.14	5762.24	13328.07	7565.83
2195	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	3.05	32884.69	-1228.16	373.47	1601.63
2196	招商均衡回报混合A	2.25	32873.12	-2129.05	36.30	2165.35
2197	博时成长优选灵活配置混合A	2.42	32792.82	-1937.65	141.34	2078.99
2198	鹏扬景合六个月持有混合	3.38	32789.53	-4031.34	0.57	4031.90
2199	平安价值成长混合A	2.37	32773.94	-2410.02	237.22	2647.24
2200	融通新区域新经济灵活配置混合	2.60	32746.91	-492.04	614.81	1106.84
2201	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	2.77	32746.35	-2945.52	6.51	2952.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国金量化多策略C	27.97	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
2	国金量化精选C	48.19	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
3	长信乐信混合C	14.51	142165.03	142020.21	142027.44	7.23
4	融通动力先锋混合	24.65	190029.74	140969.05	147127.38	6158.33
5	国富策略回报混合A	23.77	196497.90	136106.87	152125.20	16018.33
金元顺安价值增长混合基金规模在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平

245	淳厚信泽C	4.57	31330.38	6004.30	12114.57	6110.28
246	万家新利	9.56	50753.24	5963.59	18927.07	12963.48
247	万家和谐增长混合A	5.76	45346.37	5953.12	8135.14	2182.02
248	湘财长泽灵活配置混合C	3.51	34102.40	5910.29	30789.20	24878.91
249	博道远航混合A	6.81	60762.92	5901.54	6874.34	972.80
250	博道久航混合A	1.93	17208.55	5848.46	6080.20	231.74
251	华商策略精选混合	12.20	77470.35	5791.01	13576.69	7785.67
252	金元顺安价值增长混合	2.01	32888.14	5762.24	13328.07	7565.83
253	工银优选对冲灵活配置混合发起A	1.52	14697.16	5746.53	12833.71	7087.17
254	万家瑞隆C	1.26	7363.03	5684.68	10031.21	4346.54
255	华夏全球科技先锋混合(QDII)	3.56	25563.25	5674.32	12873.97	7199.65
256	广发东财大数据混合C	0.98	8574.40	5583.41	6260.90	677.49
257	东方红远见价值混合A	19.02	228353.84	5566.09	15771.02	10204.93
258	民生加银周期优选混合A	0.80	13950.08	5520.59	5658.87	138.29
259	汇添富达欣混合A	9.32	56020.67	5453.96	18549.75	13095.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	21.83	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
2	国金量化多策略C	27.97	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
3	国金量化精选C	48.19	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
4	鹏华弘康混合C	42.77	311021.53	81834.13	218887.61	137053.48
5	华泰柏瑞鼎利混合C	86.34	572151.47	25870.09	190158.11	164288.02
金元顺安价值增长混合基金规模在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平

294	南方转型增长灵活配置混合A	28.83	175470.76	1379.86	13703.59	12323.73
295	圆信永丰双红利A	4.38	62546.43	12075.39	13645.40	1570.02
296	华商策略精选混合	12.20	77470.35	5791.01	13576.69	7785.67
297	易方达竞争优势企业混合A	74.98	1581878.30	-42895.12	13553.38	56448.50
298	银华鑫峰混合C	3.14	36745.55	930.78	13502.72	12571.94
299	融通健康产业灵活配置混合C	17.69	63107.92	2121.45	13482.05	11360.59
300	大成价值增长混合A	11.94	156903.07	10641.13	13404.49	2763.36
301	金元顺安价值增长混合	2.01	32888.14	5762.24	13328.07	7565.83
302	华夏新能源车龙头混合发起式A	8.22	111160.25	7231.76	13317.23	6085.46
303	交银精选混合	52.96	730614.64	-9396.24	13280.07	22676.30
304	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	1.39	135040.54	4364.20	13264.83	8900.63
305	富国新动力灵活配置混合A	39.40	147891.33	-4726.28	13253.53	17979.81
306	景顺长城鼎益混合(LOF)A	122.05	635671.43	-10762.34	13246.78	24009.12
307	诺安行业轮动	5.92	30589.46	10180.76	13187.51	3006.75
308	诺安先锋混合A	37.53	159642.29	8535.78	13183.50	4647.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.83	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
金元顺安价值增长混合基金规模在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平

1137	东方阿尔法医疗健康混合发起C	0.40	4562.16	-4779.73	2867.70	7647.42
1138	德邦科技创新一年定开混合A	0.75	9565.61	-7637.58	9.28	7646.86
1139	财通资管数字经济混合发起式C	2.12	25107.87	8108.21	15750.75	7642.54
1140	国富兴海回报混合	12.78	172807.52	-6553.76	1088.59	7642.35
1141	上银新兴价值成长混合	3.49	38537.94	-7532.76	71.52	7604.29
1142	南方科技创新混合A	14.11	92537.10	-3839.14	3738.20	7577.35
1143	信诚新兴产业混合A	23.31	115263.59	-2994.89	4580.21	7575.10
1144	金元顺安价值增长混合	2.01	32888.14	5762.24	13328.07	7565.83
1145	易方达港股通红利混合	4.95	91698.21	-5590.77	1968.73	7559.50
1146	南方新能源产业趋势混合A	6.99	128699.61	-4706.24	2850.38	7556.62
1147	富国泰享回报6个月持有期混合A	3.88	38791.94	-5771.30	1774.57	7545.86
1148	南方宝裕混合A	4.72	46209.89	6814.40	14354.78	7540.37
1149	平安安享混合C	0.06	541.56	-7515.65	3.79	7519.44
1150	信澳匠心严选一年持有期混合A	4.95	69248.59	-7348.18	132.47	7480.64
1151	交银数据产业灵活配置混合A	14.36	87136.70	3529.44	11005.26	7475.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

2846

95312.3600

94.59%

5.41%

2022-12-31

3066

24542.5800

79.07%

20.93%

2022-06-30

2659

8138.3900

46.21%

53.79%

2021-12-31

2493

8268.6200

48.51%

51.49%

2021-06-30

2003

17609.1600

76.51%

23.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	2846	95312.3600	25657.71	94.59	1468.19	5.41
2022-12-31	3066	24542.5800	5950.02	79.07	1574.74	20.93
2022-06-30	2659	8138.3900	999.93	46.21	1164.06	53.79
2021-12-31	2493	8268.6200	999.93	48.51	1061.43	51.49
2021-06-30	2003	17609.1600	2698.44	76.51	828.67	23.49

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