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7日年化收益率:3.0310%

更新时间:2017-07-21 15:00

万份收益:0.8396元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:7.4944亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 博时货币 98.9400元 3.79%
2 易方达货币E 98.3400元 3.47%
3 广发货币 96.1000元 3.57%
4 中融日盈 91.0800元 3.27%
5 汇添富收益快钱货币B 90.7400元 3.11%
汇丰晋信货币A万份收益在同类基金中排列第 681 位,低于同类基金平均水平
679 富荣货币A 0.8466元 3.06%
680 华商现金增利货币A 0.8435元 3.03%
681 汇丰晋信货币A 0.8396元 3.03%
682 浦银安盛日日丰A 0.8370元 3.30%
683 浦银安盛日日丰D 0.8365元 3.30%
截止日期:2017-07-21基金投资类型:货币型(共 725 只)
十大重仓债券
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17浙能源SCP001 140.00 13999.09 2.82%
16三峡CP001 100.00 9986.56 2.01%
17中电投SCP008 100.00 9994.85 2.01%
15国开01 90.00 9022.32 1.82%
17国开04 80.00 7968.14 1.60%
15国开07 60.00 6029.63 1.21%
17国开03 60.00 5996.31 1.21%
15农发06 60.00 6014.73 1.21%
17农业银行CD057 60.00 5937.72 1.20%
15农发17 50.00 5001.94 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70040.64 14.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2017-03-31评级说明
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