最新动态

7日年化收益率:1.2250%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3329元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
国联日盈B万份收益在同类基金中排列第 347 位,高于同类基金平均水平
345 博时兴盛货币B 0.3332元 1.23%
346 华宝现金宝货币B 0.3329元 1.11%
347 中融日盈B 0.3329元 1.23%
348 华宝现金宝货币E 0.3328元 1.11%
349 海富通添益货币B 0.3318元 1.19%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汉口银行CD048 100.00 9988.01 1.65%
25华夏银行CD160 100.00 9971.32 1.65%
25交通银行CD268 100.00 9969.23 1.65%
25农业银行CD426 100.00 9968.99 1.65%
25农业银行CD293 100.00 9971.13 1.65%
23汇金MTN003 60.00 6132.07 1.01%
25农发贴现09 60.00 5996.73 0.99%
25农业银行CD177 60.00 5981.35 0.99%
21进出05 50.00 5151.92 0.85%
24农发清发12 50.00 5081.69 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33740.82 5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告