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7日年化收益率:2.0280%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:0.7482元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:35.6250亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 红土创新优淳货币A 4.4260元 3.29%
3 红土创新优淳货币B 4.4258元 3.29%
4 平安货币ETF 39.4000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3000元 1.44%
红土创新货币B万份收益在同类基金中排列第 35 位,高于同类基金平均水平
33 摩根天添盈货币B 0.9009元 3.30%
34 红土创新货币A 0.7483元 2.03%
35 红土创新货币B 0.7482元 2.03%
36 嘉合货币B 0.7353元 1.57%
37 嘉合货币A 0.6646元 1.32%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD214 100.00 9967.00 23.00%
25中国银行CD009 100.00 9963.19 23.00%
25江苏银行CD165 70.00 6976.78 16.10%
20进出15 10.00 1033.45 2.38%
23国开18 10.00 1022.92 2.36%
22光大银行 10.00 1021.41 2.36%
24农发31 10.00 1015.02 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4092.81 9.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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