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7日年化收益率:1.0480%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.2677元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0023亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
中信建投添鑫宝A万份收益在同类基金中排列第 720 位,低于同类基金平均水平
718 信达现金宝货币型 0.2681元 1.12%
719 摩根天添盈货币A 0.2679元 0.99%
720 中信建投添鑫宝A 0.2677元 1.05%
721 西部利得天添鑫货币A 0.2674元 0.99%
722 格林货币A 0.2672元 1.35%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD270 500.00 49936.91 4.39%
25交通银行CD135 400.00 39880.62 3.51%
22华润银行绿色债 280.00 28578.91 2.51%
25南京银行CD076 200.00 19980.98 1.76%
25中国银行CD019 200.00 19974.07 1.76%
24工商银行CD162 200.00 19933.33 1.75%
24恒丰银行CD414 200.00 19935.84 1.75%
24北京银行CD146 200.00 19943.25 1.75%
25工商银行CD032 200.00 19864.28 1.75%
25交通银行CD124 200.00 19799.15 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97709.24 8.60%
企业债 4011.51 0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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