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7日年化收益率:0.7570%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2154元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0023亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
中信建投添鑫宝A万份收益在同类基金中排列第 728 位,低于同类基金平均水平
726 华夏财富宝货币A 0.2210元 1.01%
727 光大保德信现金宝货币A 0.2173元 0.80%
728 中信建投添鑫宝A 0.2154元 0.76%
729 安信现金管理货币A 0.2151元 0.78%
730 农银汇理红利日结货币A 0.2150元 0.73%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 303.00 30809.83 2.70%
26国家能源SCP001 300.00 30074.39 2.63%
26兴业银行CD002 300.00 29983.01 2.62%
26兴业银行CD011 300.00 29858.27 2.61%
23平安银行小微债 240.00 24559.35 2.15%
23华夏银行债02 210.00 21453.48 1.88%
25农业银行CD241 200.00 19974.82 1.75%
26民生银行CD046 200.00 19951.33 1.75%
25交通银行CD124 200.00 19955.86 1.75%
26广州银行CD029 200.00 19944.62 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 218595.24 19.13%
企业债 1022.21 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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