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7日年化收益率:1.5080%

更新时间:2024-04-22 15:00

万份收益:0.4116元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0023亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 82.3500元 1.93%
2 招商财富宝货币ETFE 76.7100元 2.06%
3 华夏快线货币E 68.9900元 1.96%
4 易方达保证金货币B 56.9900元 2.08%
5 汇添富收益快钱货币B 55.7400元 2.07%
中信建投添鑫宝A万份收益在同类基金中排列第 676 位,低于同类基金平均水平
674 民生加银现金增利货币B 0.4131元 1.81%
675 长盛货币B 0.4127元 1.61%
676 中信建投添鑫宝A 0.4116元 1.51%
677 浦银安盛货币E 0.4113元 1.57%
678 浦银安盛货币A 0.4112元 1.57%
截止日期:2024-04-22基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD103 300.00 29361.56 0.00%
23四川银行CD160 200.00 19949.52 0.00%
24浙商银行CD004 200.00 19986.82 0.00%
24珠海华润银行CD025 200.00 19704.32 0.00%
24东莞银行CD018 400.00 39174.24 0.00%
19农发09 180.00 18456.78 0.00%
24湖南银行CD018 200.00 19814.52 0.00%
24广州农村商业银行CD008 500.00 49624.05 0.00%
24兴业银行CD077 200.00 19900.94 0.00%
24贵阳银行CD023 200.00 19703.07 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34846.76 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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