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7日年化收益率:1.6270%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.4556元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0023亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 广发货币E 45.3600元 1.63%
中信建投添鑫宝A万份收益在同类基金中排列第 212 位,高于同类基金平均水平
210 汇添富和聚宝货币C 0.4558元 1.71%
211 建信现金添利货币B 0.4558元 1.68%
212 中信建投添鑫宝A 0.4556元 1.63%
213 德邦如意货币E 0.4555元 1.78%
214 博时现金宝货币B 0.4551元 1.79%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州农村商业银行CD008 500.00 49926.58 6.02%
24东莞银行CD018 400.00 39403.02 4.75%
24浦发银行CD103 300.00 29524.37 3.56%
24工商银行CD024 240.00 23843.72 2.88%
24湖南银行CD018 200.00 19926.84 2.40%
24贵阳银行CD023 200.00 19817.52 2.39%
24珠海华润银行CD025 200.00 19818.30 2.39%
24农业银行CD045 200.00 19806.72 2.39%
24四川银行CD101 200.00 19703.79 2.38%
24重庆农村商行CD105 200.00 19704.88 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54366.24 6.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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