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7日年化收益率:1.2870%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:0.3265元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3024亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
5 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
先锋日添利A万份收益在同类基金中排列第 415 位,低于同类基金平均水平
413 广发货币A 0.3269元 1.17%
414 建信天添益货币B 0.3269元 1.22%
415 先锋日添利A 0.3265元 1.29%
416 金鹰货币A 0.3263元 1.25%
417 富荣货币A 0.3259元 1.26%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD123 20.00 1995.67 9.27%
24农业银行CD273 20.00 1992.90 9.25%
25海大SCP001(乡村振兴) 10.00 1002.84 4.66%
25物产中大SCP007 10.00 1001.94 4.65%
25粤电发SCP001 10.00 1001.19 4.65%
25天成租赁SCP019 10.00 1000.77 4.65%
25中建八局SCP017 10.00 1000.08 4.64%
25北京银行CD055 10.00 999.41 4.64%
25广西北部湾银行CD063 10.00 999.08 4.64%
25徽商银行CD137 10.00 994.65 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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