最新动态

7日年化收益率:1.1450%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3031元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.3024亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
先锋日添利A万份收益在同类基金中排列第 464 位,低于同类基金平均水平
462 交银天利宝货币A 0.3034元 1.08%
463 易方达现金A 0.3033元 1.12%
464 先锋日添利A 0.3031元 1.15%
465 东吴增鑫宝B 0.3026元 1.29%
466 建信嘉薪宝货币A 0.3018元 1.09%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD209 50.00 4998.48 11.11%
26厦国贸SCP003 20.00 2005.39 4.46%
26杭实投SCP001 20.00 2004.26 4.46%
26国债01 20.00 2004.42 4.46%
25工商银行CD157 20.00 1997.78 4.44%
26天成租赁SCP008 10.00 1000.80 2.23%
25恒丰银行CD119 10.00 999.13 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告