嘉实中证软件服务ETF(159852)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF159852HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协预警：北京泰合万峰投资等 6 家私募基金管理人失联！[2026-04-03]

最新动态

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累计净值：0.7514

更新时间：2026-04-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：85.57亿元

嘉实中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.32	-13.18	-12.99	-21.36	-12.99
股票型名次	3048	3512	3406	3487	3390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.95	18.00	-37.93	-22.74	-24.86
股票型名次	3335	2682	3554	1586	3208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	嘉实互通精选股票	-3.31	-2.74	-6.24	-14.46	-6.24
3047	易方达中证软件服务ETF	-3.31	-13.13	-12.75	-20.81	-12.75
3048	嘉实中证软件服务ETF	-3.32	-13.18	-12.99	-21.36	-12.99
3049	南方大数据300A	-3.32	-5.08	2.83	5.26	2.83
3050	南方大数据300C	-3.32	-5.11	2.73	5.05	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	广发中证军工ETF联接A	-1.90	-13.17	-6.65	3.38	-6.65
3511	鹏华国防A	-2.00	-13.17	-4.44	2.20	-4.44
3512	嘉实中证软件服务ETF	-3.32	-13.18	-12.99	-21.36	-12.99
3513	广发中证军工ETF联接C	-1.91	-13.19	-6.70	3.28	-6.70
3514	稀有金属ETF基金	-3.89	-13.20	5.89	22.54	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-3.20	-11.76	-12.89	-19.82	-12.89
3405	招商中证香港科技ETF(QDII)	-1.28	-0.36	-12.97	-27.76	-12.97
3406	嘉实中证软件服务ETF	-3.32	-13.18	-12.99	-21.36	-12.99
3407	易方达标普消费品指数A	2.61	-8.64	-13.06	-12.61	-13.06
3408	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	兴业数字经济优选股票A	-1.25	-9.25	-18.24	-21.34	-23.00
3486	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22
3487	嘉实中证软件服务ETF	-3.32	-13.18	-12.99	-21.36	-12.99
3488	华安国证生物医药指数C	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36
3489	天弘中证中美互联网A	1.60	-5.02	-15.01	-21.51	-15.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90
3389	招商中证香港科技ETF(QDII)	-1.28	-0.36	-12.97	-27.76	-12.97
3390	嘉实中证软件服务ETF	-3.32	-13.18	-12.99	-21.36	-12.99
3391	易方达标普消费品指数A	2.61	-8.64	-13.06	-12.61	-13.06
3392	易方达标普消费品指数(RMB)C	2.59	-8.69	-13.14	-12.74	-13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	229.52	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	217.94	224.30
3	东财通信C	159.38	209.37	196.22	213.98	219.30
4	财通集成电路产业股票A	158.49	189.62	138.78	112.23	336.51
5	财通集成电路产业股票C	156.44	185.03	133.12	103.94	311.64
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	国泰中证有色金属ETF发起联接A	-7.81	-21.90	-24.11	-	-24.11
3334	工银文体产业股票C	-7.95	12.61	-3.74	-12.65	-4.80
3335	嘉实中证软件服务ETF	-7.95	18.00	-37.93	-22.74	-24.86
3336	国泰中证有色金属ETF发起联接C	-8.08	-22.36	-24.79	-	-24.79
3337	申万菱信智能汽车股票A	-8.11	1.32	-27.68	-	-34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	160.02	210.93	198.45	217.94	224.30
2	东财通信C	159.38	209.37	196.22	213.98	219.30
3	红土创新新科技股票	137.59	202.34	106.78	118.42	557.98
4	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	229.52	233.12
5	财通集成电路产业股票A	158.49	189.62	138.78	112.23	336.51
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2682 位，低于同类基金平均水平
2680	中泰研究精选6个月持有股票C	13.09	18.10	1.45	-	5.98
2681	国泰中证光伏产业ETF	40.75	18.03	-23.93	-	-35.86
2682	嘉实中证软件服务ETF	-7.95	18.00	-37.93	-22.74	-24.86
2683	富国中证全指证券公司指数A	-6.27	17.98	7.89	-0.71	-38.58
2684	广发中证全指汽车指数A	-3.27	17.98	35.52	39.61	65.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	229.52	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	217.94	224.30
3	东财通信C	159.38	209.37	196.22	213.98	219.30
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	153.73	179.13	190.40	215.64	213.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	152.98	177.44	187.79	210.95	207.04
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	-9.49	-15.78	-37.22	-	-37.22
3553	中融智选红利股票C	11.21	-19.30	-37.62	-30.70	-1.95
3554	嘉实中证软件服务ETF	-7.95	18.00	-37.93	-22.74	-24.86
3555	银华农业产业股票发起式A	-3.97	-25.96	-38.08	-45.38	23.48
3556	东财食品饮料指数增强A	-12.42	-21.46	-38.25	-	-44.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	229.52	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	217.94	224.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	153.73	179.13	190.40	215.64	213.46
4	东财通信C	159.38	209.37	196.22	213.98	219.30
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	152.98	177.44	187.79	210.95	207.04
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	南华中证杭州湾区ETF联接C	15.18	25.86	-8.09	-22.38	0.85
1585	工银深证红利ETF联接A	7.10	8.86	0.84	-22.71	100.58
1586	嘉实中证软件服务ETF	-7.95	18.00	-37.93	-22.74	-24.86
1587	南方消费C	9.38	28.22	13.21	-22.77	-15.61
1588	中金MSCI质量C	28.51	21.88	-4.91	-22.83	103.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.28	64.73	30.69	18.08	1210.58
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.73	26.40	79.31	81.52	1054.50
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.27	24.82	74.45	77.83	730.54
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.38	27.41	79.51	84.38	727.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.45	33.47	16.51	0.72	606.59
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	大成消费精选股票A	-0.03	9.41	-8.22	-	-24.77
3207	国泰中证有色金属ETF发起联接C	-8.08	-22.36	-24.79	-	-24.79
3208	嘉实中证软件服务ETF	-7.95	18.00	-37.93	-22.74	-24.86
3209	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	40.55	51.38	8.98	-	-24.99
3210	嘉实中证新能源汽车指数C	40.90	51.49	9.48	-	-25.18

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	1588.93	79907.38	13.26%
金山办公	688111	159.79	49068.04	8.14%
同花顺	300033	148.31	47781.07	7.93%
指南针	300803	247.18	32347.95	5.37%
恒生电子	600570	1045.60	31524.92	5.23%
拓维信息	002261	869.18	28769.81	4.78%
润和软件	300339	549.39	27194.92	4.51%
三六零	601360	2415.00	26975.55	4.48%
软通动力	301236	459.96	21815.96	3.62%
深信服	300454	173.29	19955.82	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	52.00	86.31%
金融业	8.01	13.30%
制造业	0.05	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：极米科技：3月30日接受机构调研，嘉实基金、东方证券等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年4月3日极米科技(688696)发布公告称公司于2026年3月30日接受机构调研，嘉实基金、东方证券、申万菱信、农银汇理、平安养老、富国基金、诺安基金、华源证券、中信证券、天风证券参与。　　具体内容如下：　　问：

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　　截至2026年3月31日，沪市52只公募REITs全面完成2025年年度报告披露工作。年报信息显示，全年52只产品合力交出收入145亿元、同比增长71%，可供分配金额88亿元、同比增长42%，展现出强劲的内生增长动力。　　细分赛道方面，

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标题：嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ ...

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...

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交易日	2026-04-02	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27
单位净值(元)	0.7600	0.7846	0.7674	0.7758	0.7772
累计净值(元)	0.7600	0.7846	0.7674	0.7758	0.7772

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