嘉实中证软件服务ETF(159852)_最新动态

嘉实中证软件服务ETF159852HARVEST CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

私募超5000次调研“掘金”一季报科技与资源赛道受关注[2026-05-02]

最新动态

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累计净值：0.8103

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：91.29亿元

嘉实中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	4.45	-14.47	-11.88	-6.17
股票型名次	3302	2137	3492	3312	3210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	28.33	-20.13	-18.79	-18.97
股票型名次	3150	2407	3380	1605	3146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-1.12	2.31	-8.45	-10.53	-5.68
3301	华富消费成长股票A	-1.13	0.70	-10.57	-8.60	-5.75
3302	嘉实中证软件服务ETF	-1.13	4.45	-14.47	-11.88	-6.17
3303	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-1.13	2.28	-8.51	-10.64	-5.76
3304	华富消费成长股票C	-1.14	0.63	-10.74	-8.95	-6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2137 位，低于同类基金平均水平
2135	东财中证证券30指数发起式C	1.93	4.45	-9.13	-13.66	-10.74
2136	广发金融地产精选股票A	1.88	4.45	-9.14	-0.25	0.38
2137	嘉实中证软件服务ETF	-1.13	4.45	-14.47	-11.88	-6.17
2138	中航量化阿尔法六个月持有A	-0.34	4.45	1.13	7.73	8.74
2139	大成消费精选股票A	1.50	4.42	-3.67	-6.55	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	国泰中证全指软件ETF联接C	-1.04	3.09	-14.36	-12.30	-7.88
3491	博时金融科技ETF	-0.27	1.26	-14.37	-18.31	-14.53
3492	嘉实中证软件服务ETF	-1.13	4.45	-14.47	-11.88	-6.17
3493	南方国证在线消费ETF	-1.36	2.46	-14.49	-3.68	-2.63
3494	金信消费升级股票A	-1.31	-1.21	-14.50	-6.39	-14.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56
3311	银河龙头股票C	1.12	0.38	1.39	-11.87	-
3312	嘉实中证软件服务ETF	-1.13	4.45	-14.47	-11.88	-6.17
3313	富国国证疫苗与生物科技ETF	1.01	0.50	-5.79	-11.92	-3.51
3314	华宝品质生活股票	0.32	0.32	-6.07	-11.93	-6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
3209	南方恒生中国企业ETF	-1.45	1.96	-9.55	-11.37	-6.16
3210	嘉实中证软件服务ETF	-1.13	4.45	-14.47	-11.88	-6.17
3211	南方H股联接A	-1.38	1.84	-9.36	-11.21	-6.21
3212	食品ETF	-0.10	-1.41	-5.43	-9.97	-6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	329.64	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	324.27	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	332.10	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	179.16	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	168.24	437.20
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2.13	-6.41	0.00	-	-15.59
3149	华安德国(DAX)ETF	2.10	31.97	46.18	43.10	76.58
3150	嘉实中证软件服务ETF	2.09	28.33	-20.13	-18.79	-18.97
3151	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	2.06	35.86	33.40	-7.90	6.80
3152	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	2.05	21.15	38.25	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	329.64	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	168.86	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	324.27	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	179.16	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	168.24	437.20
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2407 位，低于同类基金平均水平
2405	鹏华银行C	3.92	28.39	41.61	28.22	30.14
2406	红利基金C	26.03	28.38	40.49	70.61	86.53
2407	嘉实中证软件服务ETF	2.09	28.33	-20.13	-18.79	-18.97
2408	国泰中证全指软件ETF	2.32	28.32	-19.02	-13.65	-17.89
2409	工银上证50ETF联接C	16.43	28.30	21.76	-1.87	42.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	329.64	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	324.27	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	332.10	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	307.99	270.17
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74
3379	易方达沪深300医药ETF	4.20	0.68	-19.84	-53.73	47.88
3380	嘉实中证软件服务ETF	2.09	28.33	-20.13	-18.79	-18.97
3381	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	-3.57	3.80	-20.18	-23.12	-11.46
3382	华泰紫金中证医药50指数发起A	-5.34	-22.05	-20.22	-	-20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	332.10	296.49
2	东财通信A	247.26	276.88	294.24	329.64	308.24
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	324.27	301.87
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	307.99	270.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	214.95	211.51	247.03	301.90	262.51
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	南方上证50增强A	25.38	34.50	22.25	-18.31	19.40
1604	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-18.66	38.18
1605	嘉实中证软件服务ETF	2.09	28.33	-20.13	-18.79	-18.97
1606	银华中国梦30股票	21.38	17.87	2.71	-18.79	95.46
1607	国泰大农业股票A	22.55	20.25	-1.21	-18.89	97.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	34.10	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	99.40	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	94.27	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	102.36	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	168.86	734.14
嘉实中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	大成品质医疗股票C	13.35	1.60	-12.59	-	-18.90
3145	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	69.42	78.99	31.38	-	-18.90
3146	嘉实中证软件服务ETF	2.09	28.33	-20.13	-18.79	-18.97
3147	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	12.97	8.00	-18.12	-52.31	-18.97
3148	泰康碳中和ETF	57.62	50.32	12.63	-	-18.99

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2656.55	122759.15	13.76%
同花顺	300033	247.35	73834.03	8.27%
金山办公	688111	266.71	62293.07	6.98%
拓维信息	002261	1448.63	49514.34	5.55%
恒生电子	600570	1742.25	44479.74	4.98%
三六零	601360	4023.42	43050.59	4.82%
指南针	300803	410.48	39931.28	4.47%
润和软件	300339	913.80	35437.17	3.97%
深信服	300454	287.82	29277.21	3.28%
中科星图	688568	464.55	28337.27	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	77.60	86.95%
金融业	11.38	12.75%
制造业	0.05	0.06%
采矿业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ ...

查看全文[03-28]
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01-19嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-08嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商公...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8020	0.8003	0.8192	0.8196	0.8222
累计净值(元)	0.8020	0.8003	0.8192	0.8196	0.8222

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