易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A161122E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

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累计净值：0.8325

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湛

基金规模：6.01亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-1.44	-3.90	-7.86	3.32
股票型名次	999	2045	2960	3399	1525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.00	15.90	-23.75	-47.97	-15.36
股票型名次	2396	3085	3434	1747	3114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	大成消费精选股票C	-0.25	-2.91	-3.52	-3.39	0.22
998	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
999	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.25	-1.44	-3.90	-7.86	3.32
1000	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-0.25	-1.95	-3.64	-6.32	3.55
1001	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	-0.26	-0.51	0.13	4.45	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，低于同类基金平均水平
2043	华富中小企业100指数增强型	-0.82	-1.44	2.70	24.24	2.08
2044	南方小康ETF	-1.13	-1.44	-0.41	5.84	1.07
2045	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.25	-1.44	-3.90	-7.86	3.32
2046	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	-1.44	-1.45	1.75	0.69	-0.42
2047	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-1.52	-1.45	-4.94	-11.58	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	汇添富中证医药卫生ETF	0.78	-2.25	-3.89	-5.66	2.17
2959	方正富邦沪港深人工智能50ETF	-8.86	-6.92	-3.90	24.49	-2.05
2960	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.25	-1.44	-3.90	-7.86	3.32
2961	长江量化消费精选A	1.55	-3.92	-3.92	3.85	-2.85
2962	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-0.56	-2.68	-3.92	-7.25	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	易方达恒生港股通新经济ETF	-5.41	-6.58	-10.87	-7.83	-2.26
3398	工银医药健康股票C	-0.27	-3.22	-4.26	-7.85	2.53
3399	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.25	-1.44	-3.90	-7.86	3.32
3400	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86
3401	富国国证疫苗与生物科技ETF	-1.28	-3.16	-7.22	-7.90	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	南方高股息股票A	-0.31	2.03	1.69	6.57	3.32
1524	申万菱信中证内地新能源主题ETF	0.16	0.09	-3.46	47.10	3.32
1525	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.25	-1.44	-3.90	-7.86	3.32
1526	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-0.23	-1.46	-3.97	-7.99	3.32
1527	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	-4.68	-1.17	2.55	30.62	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	217.96	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	81.56	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	206.11	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	201.53	183.92
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2396 位，低于同类基金平均水平
2394	建信上证50ETF联接A	19.04	35.96	19.31	-6.87	55.05
2395	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	19.02	72.26	21.18	-44.51	8.39
2396	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	19.00	15.90	-23.75	-47.97	-15.36
2397	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	18.96	51.23	0.00	-	78.82
2398	红利ETF	18.92	31.77	15.12	-	-9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	217.96	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	81.56	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	192.78	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	189.15	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	206.11	189.72
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	8.60	15.99	9.99	-	9.96
3084	华泰柏瑞上证50指数增强A	18.42	15.98	0.00	-	11.41
3085	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	19.00	15.90	-23.75	-47.97	-15.36
3086	招商核心优选A	12.59	15.89	-15.84	-48.21	-14.66
3087	广发中证全指电力ETF	10.08	15.86	17.88	-	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	217.96	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	206.11	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	201.53	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	192.78	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	189.15	179.69
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	民生加银品质消费股票A	8.93	0.87	-23.72	-51.85	-20.94
3433	光伏ETF	51.75	45.21	-23.74	-7.01	-6.40
3434	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	19.00	15.90	-23.75	-47.97	-15.36
3435	永赢深创100ETF发起式联接C	21.45	3.46	-23.84	-	-23.84
3436	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	13.00	8.40	-23.94	-54.15	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	217.96	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	211.97	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	206.11	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.73	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	201.53	183.92
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	创金合信港股通大消费精选股票A	-3.72	-33.32	0.00	-47.65	-41.03
1746	广发研究精选股票A	19.96	33.92	-13.81	-47.77	-41.41
1747	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	19.00	15.90	-23.75	-47.97	-15.36
1748	招商核心优选A	12.59	15.89	-15.84	-48.21	-14.66
1749	华安新丝路主题股票A	23.58	34.35	-13.57	-48.44	61.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	10.47	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	88.12	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	83.97	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	90.90	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-0.96	633.75
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	银华沪港深增长股票C	34.59	51.21	5.82	-	-15.33
3113	东财沪港深互联网指数C	11.50	79.95	24.82	-	-15.35
3114	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	19.00	15.90	-23.75	-47.97	-15.36
3115	信澳蓝筹精选股票	52.54	38.07	-0.24	-37.24	-15.43
3116	鑫元核心资产A	-39.57	-43.81	-46.67	-49.19	-15.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	76.40	6924.75	9.62%
百济神州	688235	9.89	2655.51	3.69%
长春高新	000661	28.04	2595.21	3.61%
康龙化成	300759	88.82	2525.15	3.51%
泰格医药	300347	44.38	2516.38	3.50%
艾力斯	688578	23.20	2416.35	3.36%
甘李药业	603087	30.80	2096.56	2.91%
智飞生物	300122	102.85	1940.74	2.70%
新产业	300832	33.76	1899.15	2.64%
爱美客	300896	13.00	1842.64	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.09	70.68%
科学研究和技术服务业	1.64	22.78%
卫生和社会工作	0.07	0.94%
批发和零售业	0.03	0.38%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.5699	0.5700	0.5648	0.5556	0.5708
累计净值(元)	0.8332	0.8334	0.8263	0.8137	0.8344

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