易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A161122E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

白银LOF套利好像有点死了[2025-12-25]

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更新时间：2025-12-25 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湛

基金规模：8.45亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	-2.00	-10.44	5.69	15.21
股票型名次	3193	3245	3294	2892	2564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.74	-5.41	-18.42	-43.32	-17.11
股票型名次	2734	3343	3374	1648	3098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	-0.48	-2.12	-13.20	4.36	20.68
3192	易方达恒生港股通新经济ETF	-0.48	-2.60	-15.25	1.54	25.26
3193	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.48	-2.00	-10.44	5.69	15.21
3194	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.48	2.27	-3.55	21.11	40.46
3195	创金合信医药消费股票C	-0.49	-0.36	-10.29	-5.86	-6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	红土创新新科技股票	6.79	30.13	15.05	96.50	112.60
4	宝盈国家安全沪港深股票A	7.21	30.05	23.54	82.01	86.05
5	宝盈国家安全沪港深股票C	7.20	29.99	23.47	81.57	85.07
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	高股息ETF港股	0.38	-2.00	1.18	9.46	19.37
3244	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	0.12	-2.00	3.47	7.85	23.05
3245	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.48	-2.00	-10.44	5.69	15.21
3246	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.88	-2.00	-2.93	0.20	-3.82
3247	工银战略转型股票A	-0.79	-2.01	-7.69	3.16	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	中银大健康股票A	-0.33	-1.90	-10.43	3.85	67.03
3293	泰康中证港股通大消费A	-0.27	-2.33	-10.44	-0.23	17.92
3294	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.48	-2.00	-10.44	5.69	15.21
3295	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-4.82	-9.24	-10.46	10.45	-3.22
3296	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-0.49	-2.02	-10.51	5.53	14.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.12	24.03	14.64	138.43	108.21
2	财通集成电路产业股票C	9.11	23.95	14.41	137.49	106.59
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.53	29.21	15.48	131.07	129.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.12	27.53	14.95	118.48	118.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.11	27.49	14.86	118.14	118.20
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	前海开源股息率100强股票	-0.14	0.97	3.65	5.69	4.87
2891	西部利得中证国有企业红利指数增强C	0.02	-0.33	1.95	5.69	6.30
2892	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.48	-2.00	-10.44	5.69	15.21
2893	国泰中证生物医药ETF	-0.48	-1.41	-12.44	5.68	12.04
2894	建信上证社会责任ETF联接	0.07	3.48	3.99	5.68	7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.53	29.21	15.48	131.07	129.78
2	融通产业趋势股票	7.77	28.65	16.56	96.75	122.48
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.12	27.53	14.95	118.48	118.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.11	27.49	14.86	118.14	118.20
5	红土创新新科技股票	6.79	30.13	15.05	96.50	112.60
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2564 位，低于同类基金平均水平
2562	汇丰晋信恒生龙头指数C	0.73	2.55	1.63	16.72	15.23
2563	华夏上证50ETF联接A	0.70	2.62	3.27	13.00	15.21
2564	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.48	-2.00	-10.44	5.69	15.21
2565	国富健康优质生活股票	-0.32	-0.19	-9.46	2.85	15.20
2566	华夏全球股票(QDII)	1.06	5.06	1.90	12.94	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.60	214.29	293.89	209.54	213.25
2	融通产业趋势股票	119.88	123.41	65.27	18.54	46.08
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.19	197.62	272.71	197.71	196.04
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.54	195.80	269.32	193.26	190.21
5	东财通信A	110.82	182.24	242.19	179.76	180.29
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，低于同类基金平均水平
2732	添富中证国企一带一路ETF联接A	10.78	30.95	27.01	23.56	54.50
2733	鹏华银行A	10.75	54.88	52.16	45.90	59.03
2734	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	10.74	-5.41	-18.42	-43.32	-17.11
2735	长盛医疗量化股票A	10.73	17.67	15.71	-16.73	103.42
2736	中融央视财经50ETF联接A	10.71	31.67	26.49	9.57	57.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.60	214.29	293.89	209.54	213.25
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.19	197.62	272.71	197.71	196.04
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.54	195.80	269.32	193.26	190.21
4	东财通信A	110.82	182.24	242.19	179.76	180.29
5	东财通信C	110.31	180.82	239.64	176.30	176.16
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	天弘中证医药指数增强A	6.83	-5.30	-10.16	-	-28.50
3342	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	1.28	-5.32	0.00	-	-11.13
3343	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	10.74	-5.41	-18.42	-43.32	-17.11
3344	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	3.76	16.50
3345	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-4.88	-5.67	-36.10	-43.99	-1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.60	214.29	293.89	209.54	213.25
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.19	197.62	272.71	197.71	196.04
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.54	195.80	269.32	193.26	190.21
4	东财通信A	110.82	182.24	242.19	179.76	180.29
5	东财通信C	110.31	180.82	239.64	176.30	176.16
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	华夏中证光伏产业指数发起式A	22.98	18.48	-18.13	-	-38.83
3373	国泰中证畜牧养殖ETF	8.68	-3.02	-18.20	-	-37.13
3374	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	10.74	-5.41	-18.42	-43.32	-17.11
3375	富国中证全指建筑材料ETF	7.89	7.24	-18.43	-	-28.47
3376	招商医药健康产业股票	12.00	-5.71	-18.48	-40.29	84.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.60	214.29	293.89	209.54	213.25
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.19	197.62	272.71	197.71	196.04
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.54	195.80	269.32	193.26	190.21
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.18	-4.19	0.65	189.39	120.66
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.84	-4.79	-0.28	183.22	117.29
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	银华农业产业股票发起式A	-2.86	-24.45	-31.10	-43.16	25.95
1647	广发高端制造股票A	8.46	3.98	-35.70	-43.27	48.12
1648	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	10.74	-5.41	-18.42	-43.32	-17.11
1649	招商核心优选C	4.65	6.71	-14.05	-43.43	-19.70
1650	银河龙头股票A	-19.17	-38.69	0.00	-43.45	-43.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	48.79	130.84	108.02	1159.26
2	兴全全球视野股票	44.02	43.62	22.03	14.07	1101.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.73	46.36	123.86	104.07	805.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.19	49.89	130.29	110.95	801.60
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.04	43.31	119.50	99.47	644.76
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	5.12	0.31	-7.69	-11.97	-17.01
3097	工银美丽城镇股票C	24.89	32.89	2.57	-	-17.05
3098	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	10.74	-5.41	-18.42	-43.32	-17.11
3099	国寿安保中证500ETF	29.64	49.08	38.84	31.90	-17.15
3100	大成消费精选股票A	17.93	24.38	-1.99	-	-17.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	91.29	10227.04	10.12%
长春高新	000661	35.07	4559.26	4.51%
百济神州	688235	12.36	3794.20	3.75%
康龙化成	300759	95.20	3403.40	3.37%
泰格医药	300347	55.50	3219.03	3.19%
爱美客	300896	16.26	2952.37	2.92%
甘李药业	603087	38.75	2941.12	2.91%
新产业	300832	42.21	2883.12	2.85%
智飞生物	300122	128.61	2669.90	2.64%
艾力斯	688578	24.18	2665.25	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.18	71.07%
科学研究和技术服务业	2.28	22.57%
卫生和社会工作	0.09	0.88%
批发和零售业	0.03	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：最新公告！白银基金，限购100元！

　　12月25日晚，国投瑞银白银LOF发布公告，自12月29日起，该基金A类份额单日申购、定投金额限额为100元，C类基金份额暂停申购(含定期定额投资)。此前，A类份额单日申购、定投金额限定为500元。　　该基金同时公告，截至2025年12

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标题：押注中国科技股！华尔街大举买入

　　国际资金正以前所未有的力度涌入中国科技赛道。数据显示，2025年以来，全球投资中国资产的ETF已获超830亿美元净流入，其中科技板块独占鳌头，吸引了近百亿美元资金。　　多家外资机构认为，DeepSeek等突破性技术正在扭转国际投资者对中

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　　12月25日晚间，金龙羽(002882)公告，公司董事会会议审议通过了《关于公司拟与专业投资机构签署战略合作框架协议的议案》。　　根据金龙羽战略发展规划，为抓住新能源与固态电池产业领域的发展机遇，加快公司产业转型升级，公司拟与投控东海签

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12-25 国投瑞银及基金经理施成被起诉，涉金融委托理财合同纠纷
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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

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易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达中证万得生物科技指数（LOF）A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日...

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交易日	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18
单位净值(元)	0.5576	0.5545	0.5576	0.5603	0.5530
累计净值(元)	0.8165	0.8123	0.8165	0.8201	0.8102

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