中证银行ETF(512820)_最新动态

中证银行ETF512820CHINA SECURITIES BANK'S TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

私募大佬发文：小米缺乏长期战略[2026-04-05]

最新动态

最新净值：1.3960 -0.0161(-1.14%)

累计净值：1.5920

更新时间：2026-04-03 15:00

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投资类型：股票型

中证银行ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：晏阳

2024-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：7.33亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.7 元

中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	1.59	-3.43	2.29	-3.43
股票型名次	619	369	2144	971	2145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	36.61	51.69	-	61.38
股票型名次	2813	1559	285	3210	1007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	银行	0.61	1.60	-3.40	2.46	-3.40
618	中欧品质消费股票A	0.61	-4.60	-5.86	-13.51	-5.86
619	中证银行ETF	0.61	1.59	-3.43	2.29	-3.43
620	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.60	-4.57	8.00	17.56	-0.25
621	华夏中证银行ETF联接C	0.60	1.56	-3.17	2.02	-3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	华夏中证银行ETF联接A	0.61	1.59	-3.09	2.17	-3.09
368	易方达中证银行ETF	0.63	1.59	-3.36	2.53	-3.36
369	中证银行ETF	0.61	1.59	-3.43	2.29	-3.43
370	富国中证银行指数A	0.64	1.58	-3.28	2.23	-3.28
371	富国互联科技股票C	1.38	1.56	10.37	15.95	10.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2144 位，低于同类基金平均水平
2142	前海开源中药研究精选股票C	0.47	-1.21	-3.43	-3.72	-3.43
2143	天弘中证新能源车A	-5.66	-0.95	-3.43	-4.43	-3.43
2144	中证银行ETF	0.61	1.59	-3.43	2.29	-3.43
2145	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	3.21	-4.00	-3.44	-1.03	-3.44
2146	博时可持续发展100ETF	-1.47	-2.45	-3.44	-5.28	-3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	嘉实新兴产业股票	0.05	-7.36	4.78	2.31	4.78
970	汇添富中证800价值ETF	-0.84	-5.55	-3.30	2.30	-3.30
971	中证银行ETF	0.61	1.59	-3.43	2.29	-3.43
972	华夏智胜价值成长股票C	-1.51	-6.84	-1.43	2.28	-1.43
973	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-0.80	-7.69	-0.19	2.28	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2145 位，低于同类基金平均水平
2143	前海开源中药研究精选股票C	0.47	-1.21	-3.43	-3.72	-3.43
2144	天弘中证新能源车A	-5.66	-0.95	-3.43	-4.43	-3.43
2145	中证银行ETF	0.61	1.59	-3.43	2.29	-3.43
2146	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	3.21	-4.00	-3.44	-1.03	-3.44
2147	博时可持续发展100ETF	-1.47	-2.45	-3.44	-5.28	-3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	-	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	-	224.30
3	东财通信C	159.38	209.37	196.22	-	219.30
4	财通集成电路产业股票A	158.49	189.62	138.78	-	336.51
5	财通集成电路产业股票C	156.44	185.03	133.12	-	311.64
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
2812	招商中证畜牧养殖ETF联接A	3.79	-4.59	-22.83	-	-15.95
2813	中证银行ETF	3.78	36.61	51.69	-	61.38
2814	华安德国(DAX)ETF	3.76	25.52	45.73	-	70.21
2815	南方银行联接A	3.76	34.77	49.01	-	78.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	160.02	210.93	198.45	-	224.30
2	东财通信C	159.38	209.37	196.22	-	219.30
3	红土创新新科技股票	137.59	202.34	106.78	-	557.98
4	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	-	233.12
5	财通集成电路产业股票A	158.49	189.62	138.78	-	336.51
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	25.31	36.69	29.29	-	105.19
1558	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	24.60	36.61	85.81	-	101.57
1559	中证银行ETF	3.78	36.61	51.69	-	61.38
1560	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	23.11	36.60	24.69	-	17.35
1561	国泰中证环保产业50ETF	42.99	36.56	-1.65	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	-	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	-	224.30
3	东财通信C	159.38	209.37	196.22	-	219.30
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	153.73	179.13	190.40	-	213.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	152.98	177.44	187.79	-	207.04
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	汇添富移动互联股票C	78.52	107.94	51.82	-	50.99
284	安信深圳科技指数(LOF)A	31.31	88.97	51.78	-	67.22
285	中证银行ETF	3.78	36.61	51.69	-	61.38
286	华宝中证银行ETF	3.96	36.44	51.67	-	58.49
287	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	20.10	46.21	51.53	-	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	29.29	41.45	21.55	-	131.24
2	华夏全球股票(QDII)	12.24	26.72	52.65	-	29.75
3	财通中证ESG100指数增强A	10.89	19.51	12.26	-	190.69
4	嘉实美国成长股票(QDII)	19.57	27.41	81.25	-	434.50
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	24.64	31.24	80.86	-	373.50
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	华宝中证银行ETF	3.96	36.44	51.67	-	58.49
3209	华宝中证军工ETF	25.00	45.11	18.09	-	47.04
3210	中证银行ETF	3.78	36.61	51.69	-	61.38
3211	南华中证杭州湾区ETF	16.42	27.98	-7.58	-	41.68
3212	国泰中证全指证券公司ETF	-6.49	18.57	7.79	-	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.28	64.73	30.69	-	1210.58
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.73	26.40	79.31	-	1054.50
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.27	24.82	74.45	-	730.54
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.38	27.41	79.51	-	727.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.45	33.47	16.51	-	606.59
中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	46.77	107.70	47.51	-	61.40
1006	汇添富中证1000指数增强A	42.21	76.33	0.00	-	61.38
1007	中证银行ETF	3.78	36.61	51.69	-	61.38
1008	富国中证国企一带一路ETF联接C	27.57	31.73	25.38	-	61.36
1009	嘉实中证500指数增强A	32.25	41.38	20.69	-	61.32

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	313.11	13182.10	14.71%
兴业银行	601166	466.75	9829.72	10.97%
工商银行	601398	892.47	7077.27	7.90%
农业银行	601288	792.59	6087.09	6.79%
交通银行	601328	735.66	5333.54	5.95%
浦发银行	600000	367.41	4570.56	5.10%
江苏银行	600919	404.86	4210.55	4.70%
平安银行	000001	267.60	3053.32	3.41%
上海银行	601229	274.38	2771.26	3.09%
民生银行	600016	684.82	2622.87	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.95	99.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-04-02	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27
单位净值(元)	1.4121	1.4048	1.4032	1.3942	1.3875
累计净值(元)	1.6081	1.6008	1.5992	1.5902	1.5835

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