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7日年化收益率:1.0270%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.5298元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.0002亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 59.8800元 1.13%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
民生加银现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 82 位,高于同类基金平均水平
80 兴业安润货币B 0.5331元 1.48%
81 丰润货币A 0.5299元 1.66%
82 民生现金宝A 0.5298元 1.03%
83 民生现金宝C 0.5297元 1.03%
84 国寿安保薪金宝货币B 0.5294元 1.39%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD349 200.00 19974.19 0.00%
25工商银行CD280 200.00 19851.53 0.00%
25上海银行CD153 200.00 19856.46 0.00%
25邮政SCP005 200.00 20005.06 0.00%
25龙源电力SCP006 150.00 15060.32 0.00%
25进出04 140.00 14168.53 0.00%
25浦发银行CD278 200.00 19975.96 0.00%
25中银证券CP001 150.00 15129.24 0.00%
25交通银行CD280 200.00 19850.70 0.00%
25中信银行CD404 300.00 29961.44 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62020.66 6.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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