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7日年化收益率:1.2960%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3540元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.8200亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
大成慧成货币B万份收益在同类基金中排列第 330 位,高于同类基金平均水平
328 东方红货币B 0.3545元 1.40%
329 东方红货币E 0.3544元 1.40%
330 大成慧成货币B 0.3540元 1.30%
331 国联安货币B 0.3540元 1.26%
332 大成慧成货币E 0.3539元 1.30%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD064 200.00 19760.50 4.59%
25财通证券CP006 100.00 10039.67 2.33%
25平安证券CP011 100.00 10041.14 2.33%
25恒丰银行CD007 100.00 9996.20 2.32%
25兴业银行CD055 100.00 9969.43 2.32%
25民生银行CD230 100.00 9968.43 2.32%
25农业银行CD331 100.00 9962.50 2.31%
25北京银行CD064 100.00 9945.24 2.31%
25工商银行CD157 100.00 9944.24 2.31%
25中国银行CD017 100.00 9944.24 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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