易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C(015262)_最新动态

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C015262E FUND RUYI XING'AN ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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最新净值：1.045 0.001(0.07%)

累计净值：1.045

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：基金型

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪玲

基金规模：0.39亿元

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	1.81	-0.06	0.10	0.34
基金型名次	556	592	464	429	585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.46	0.00	-	4.49
基金型名次	609	157	569	432	251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.03	4.89	-1.93	-14.05	4.06
2	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.77	1.28	-4.17	-9.53	0.59
4	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.75	1.25	-4.28	-9.73	0.43
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	2.66	10.19	0.96	-2.10	1.26
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 556 位，低于同类基金平均水平
554	国富稳健养老一年混合(FOF)	0.37	2.74	0.40	0.24	0.82
555	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.37	1.01	0.74	2.26	1.07
556	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.37	1.81	-0.06	0.10	0.34
557	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.37	1.53	1.21	-0.17	1.28
558	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.36	1.62	0.18	1.04	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.43	12.69	-4.71	-3.25	-2.69
3	天弘标普500A	1.88	12.41	-5.00	-4.54	-3.17
4	天弘标普500C	1.88	12.39	-5.05	-4.65	-3.24
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.86	11.65	-1.17	-2.56	1.78
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 592 位，低于同类基金平均水平
590	华夏聚惠FOFA	0.34	1.81	1.04	0.49	1.51
591	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.41	1.81	0.19	1.11	0.60
592	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.37	1.81	-0.06	0.10	0.34
593	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	0.21	1.80	0.53	0.91	0.80
594	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.21	1.79	-1.54	-0.15	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 464 位，低于同类基金平均水平
462	人保稳进配置三个月持有(FOF)	0.47	1.86	-0.06	0.12	0.24
463	兴业养老2035C	0.69	4.15	-0.06	0.19	1.40
464	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.37	1.81	-0.06	0.10	0.34
465	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.61	2.03	-0.07	0.90	0.83
466	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.61	3.25	-0.07	0.84	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.68	9.44	14.99	22.21	24.92
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 429 位，低于同类基金平均水平
427	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.92	5.31	-0.01	0.11	1.27
428	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.83	5.00	0.23	0.10	1.95
429	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.37	1.81	-0.06	0.10	0.34
430	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.15	0.44	-0.75	0.09	-0.53
431	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	0.57	3.00	0.04	0.09	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.29	8.66	14.65	21.77	25.27
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 585 位，低于同类基金平均水平
583	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	0.17	0.37	0.07	1.29	0.34
584	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.19	0.74	-0.10	1.96	0.34
585	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.37	1.81	-0.06	0.10	0.34
586	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.60	3.32	-0.40	-1.00	0.34
587	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	0.42	2.80	-0.61	-0.04	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.49	0.00	0.00	-	60.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	46.03	48.39	43.75	61.40
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 609 位，低于同类基金平均水平
607	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	1.78	1.86	0.00	-	2.84
608	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.78	2.90	5.91	-	1.89
609	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.78	3.46	0.00	-	4.49
610	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	1.77	-1.83	0.00	-	-3.64
611	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.77	0.00	0.00	-	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	9.83	3.47	-0.11	-	-10.60
156	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	3.78	3.47	3.76	-	0.97
157	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.78	3.46	0.00	-	4.49
158	交银安享稳健养老一年Y	3.12	3.44	0.00	-	3.73
159	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	2.82	3.42	4.35	-	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平
567	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.46	3.53	0.00	-	5.30
568	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	2.20	4.28	0.00	-	5.54
569	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.78	3.46	0.00	-	4.49
570	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	-0.43	0.32	0.00	-	1.27
571	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	2.24	0.00	0.00	-	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	13.81	16.95	11.29	232.53	-44.80
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.46	2.47	-18.22	165.89	9.84
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.22	3.93	-18.46	164.50	8.26
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.74	0.00	-20.19	161.66	26.20
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 432 位，低于同类基金平均水平
430	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	2.61	-12.28	0.00	-	-15.54
431	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	2.20	4.28	0.00	-	5.54
432	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.78	3.46	0.00	-	4.49
433	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	6.81	1.47	0.00	-	-2.51
434	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	6.49	0.87	0.00	-	-3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
2	天弘标普500A	8.46	34.68	41.75	83.29	80.21
3	前海开源裕源	10.54	0.44	15.37	23.84	78.90
4	天弘标普500C	8.18	33.93	40.58	80.81	77.45
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.85	21.14	26.06	39.37	68.50
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	平安养老2025A	2.03	1.39	3.16	-	4.54
250	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	3.74	3.39	0.00	-	4.52
251	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.78	3.46	0.00	-	4.49
252	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	2.63	0.00	0.00	-	4.47
253	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	6.85	0.00	0.00	-	4.45

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.044	1.044	1.041	1.040	1.039
累计净值(元)	1.044	1.044	1.041	1.040	1.039

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