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最新净值:1.2428 0.0108(0.88%)

累计净值:1.3475

更新时间:2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y增长自成立以来,共分红 3
基金经理:孟清扬 2025-12-24 每10份派现金 0.3
基金规模:8.42亿元 2023-12-14 每10份派现金 0.2
    华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.88 4.24 -0.50 2.11 2.71
基金型名次 354 375 743 592 520
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中铁 601390 376.54 2044.61 1.35%
中国国航 601111 153.31 1031.78 0.68%
中国建筑 601668 193.33 968.58 0.64%
中国东航 600115 223.54 950.04 0.63%
洽洽食品 002557 43.46 920.05 0.61%
蒙牛乳业 02319 58.00 880.83 0.58%
牧原股份 002714 19.54 815.01 0.54%
颐海国际 01579 56.70 817.03 0.54%
保利物业 06049 22.46 618.73 0.41%
招商蛇口 001979 62.55 526.05 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.30 1.99%
房地产 0.23 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.31%
必需消费品 0.17 1.12%
房地产业 0.10 0.68%
制造业 0.10 0.67%
农、林、牧、渔业 0.08 0.54%
工业 0.08 0.50%
信息技术 0.03 0.19%
通讯服务 0.02 0.15%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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