| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 0.34元 | 2025-12-24 | 2.81% |
| 2023-12-18 | 2023-12-14 | 2023-12-19 | 0.21元 | 2023-12-14 | 1.92% |
| 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 0.50元 | 2022-12-27 | 4.06% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 3.07 | -4.30 | -11.97 | 5.31 | 8.06 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 4 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 2.94 | -5.15 | -13.34 | 6.75 | 8.22 |
| 5 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 2.94 | -5.18 | -13.42 | 6.54 | 7.90 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 784 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 782 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | -0.58 | -3.33 | -2.14 | -4.24 | -4.09 |
| 783 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | -0.60 | -3.39 | -2.31 | -4.58 | -4.56 |
| 784 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | -0.62 | -3.07 | -2.80 | -4.99 | -3.35 |
| 785 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | -0.62 | -4.58 | -10.66 | -8.40 | -6.28 |
| 786 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | -0.63 | -3.11 | -2.91 | -5.19 | -3.63 |