| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 8.68 | 8.84 | 8.57 | 8.43 | 8.29 | 7.94 | 7.42 |
| 季度净申购 | -1247.04 | 2174.00 | 1095.15 | 1143.35 | 2833.87 | 4144.47 | 1522.95 |
| 总份额 | 69859.49 | 71106.52 | 68932.52 | 67837.37 | 66694.02 | 63860.15 | 59715.68 |
| 季度总申购份额 | 3004.98 | 3955.25 | 1098.34 | 1145.86 | 2835.87 | 4144.47 | 1524.46 |
| 季度总赎回份额 | 4252.01 | 1781.25 | 3.20 | 2.51 | 2.00 | 0.00 | 1.51 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.76 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.95 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.89 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.65 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.57 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 30 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 9.00 | 81547.39 | -12762.61 | 144.93 | 12907.54 |
| 31 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 8.87 | 72800.24 | -12711.18 | 228.01 | 12939.19 |
| 32 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.68 | 69859.49 | -1247.04 | 3004.98 | 4252.01 |
| 33 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 8.65 | 44911.19 | -1465.18 | 1651.29 | 3116.47 |
| 34 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 8.64 | 74290.66 | 48212.93 | 52977.06 | 4764.13 |