| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.85 | 8.17 | 8.32 | 8.06 | 7.93 | 7.80 | 7.47 |
| 季度净申购 | -2778.95 | -1247.04 | 2174.00 | 1095.15 | 1143.35 | 2833.87 | 4144.47 |
| 总份额 | 67080.54 | 69859.49 | 71106.52 | 68932.52 | 67837.37 | 66694.02 | 63860.15 |
| 季度总申购份额 | 1147.39 | 3004.98 | 3955.25 | 1098.34 | 1145.86 | 2835.87 | 4144.47 |
| 季度总赎回份额 | 3926.34 | 4252.01 | 1781.25 | 3.20 | 2.51 | 2.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 29 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 8.13 | 39108.02 | -2728.77 | 20067.73 | 22796.50 |
| 30 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 8.00 | 47315.92 | -11421.56 | 5395.28 | 16816.84 |
| 31 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 7.85 | 67080.54 | -2778.95 | 1147.39 | 3926.34 |
| 32 | 南方全天候策略A | 7.63 | 46973.62 | 9612.75 | 20625.06 | 11012.31 |
| 33 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.60 | 64491.79 | 1109.90 | 5932.78 | 4822.87 |