| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 8.51 | 8.66 | 8.40 | 8.26 | 8.12 | 7.78 | 7.27 |
| 季度净申购 | -1247.04 | 2174.00 | 1095.15 | 1143.35 | 2833.87 | 4144.47 | 1522.95 |
| 总份额 | 69859.49 | 71106.52 | 68932.52 | 67837.37 | 66694.02 | 63860.15 | 59715.68 |
| 季度总申购份额 | 3004.98 | 3955.25 | 1098.34 | 1145.86 | 2835.87 | 4144.47 | 1524.46 |
| 季度总赎回份额 | 4252.01 | 1781.25 | 3.20 | 2.51 | 2.00 | 0.00 | 1.51 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.84 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.08 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.95 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.31 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 32 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 8.63 | 44911.19 | -1465.18 | 1651.29 | 3116.47 |
| 33 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 8.58 | 74290.66 | 48212.93 | 52977.06 | 4764.13 |
| 34 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.51 | 69859.49 | -1247.04 | 3004.98 | 4252.01 |
| 35 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 8.29 | 55634.44 | 17322.75 | 20651.41 | 3328.65 |
| 36 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 8.17 | 113011.93 | -41023.66 | 32949.03 | 73972.68 |