| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.71 | 7.85 | 8.17 | 8.32 | 8.06 | 7.93 | 7.80 |
| 季度净申购 | -1168.05 | -2778.95 | -1247.04 | 2174.00 | 1095.15 | 1143.35 | 2833.87 |
| 总份额 | 65912.49 | 67080.54 | 69859.49 | 71106.52 | 68932.52 | 67837.37 | 66694.02 |
| 季度总申购份额 | 802.48 | 1147.39 | 3004.98 | 3955.25 | 1098.34 | 1145.86 | 2835.87 |
| 季度总赎回份额 | 1970.53 | 3926.34 | 4252.01 | 1781.25 | 3.20 | 2.51 | 2.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 29 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 8.02 | 41159.55 | 2051.53 | 5881.56 | 3830.03 |
| 30 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 7.96 | 44038.74 | -22.25 | 1537.35 | 1559.60 |
| 31 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 7.71 | 65912.49 | -1168.05 | 802.48 | 1970.53 |
| 32 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.33 | 62986.36 | -1505.43 | 1462.38 | 2967.81 |
| 33 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 7.18 | 55167.22 | 19088.77 | 23563.19 | 4474.43 |