| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 季度净申购 | 324.76 | 50.80 | 229.04 | 143.39 | 51.25 | 27.90 | 114.72 |
| 总份额 | 2212.33 | 1887.58 | 1836.78 | 1607.73 | 1464.34 | 1413.09 | 1385.19 |
| 季度总申购份额 | 352.89 | 102.85 | 291.01 | 173.94 | 51.25 | 27.90 | 114.72 |
| 季度总赎回份额 | 28.13 | 52.05 | 61.97 | 30.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 562 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 560 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.22 | 9326.90 | -996.45 | 982.58 | 1979.03 |
| 561 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.22 | 9326.90 | -996.45 | 982.58 | 1979.03 |
| 562 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 0.22 | 2212.33 | 324.76 | 352.89 | 28.13 |
| 563 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 0.22 | 2167.23 | -8.53 | 192.82 | 201.35 |
| 564 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.22 | 1803.83 | 36.90 | 76.01 | 39.11 |