| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| 季度净申购 | 50.80 | 229.04 | 143.39 | 51.25 | 27.90 | 114.72 | 216.22 |
| 总份额 | 1887.58 | 1836.78 | 1607.73 | 1464.34 | 1413.09 | 1385.19 | 1270.47 |
| 季度总申购份额 | 102.85 | 291.01 | 173.94 | 51.25 | 27.90 | 114.72 | 216.22 |
| 季度总赎回份额 | 52.05 | 61.97 | 30.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 590 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 588 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 0.20 | 1801.88 | -211.78 | 43.09 | 254.87 |
| 589 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 0.20 | 1869.26 | - | 4.30 | - |
| 590 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 0.20 | 1887.58 | 279.84 | 393.86 | 114.02 |
| 591 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 0.20 | 1734.97 | -416.60 | 5.48 | 422.08 |
| 592 | 中银安康平衡养老三年Y | 0.20 | 1762.31 | 12.84 | 197.90 | 185.05 |