| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.25 | 1.26 | 1.21 | 0.75 | 1.16 | 0.11 | 0.11 |
| 季度净申购 | -406.23 | 1675.45 | 16698.39 | -14777.66 | 37617.02 | -72.65 | -81.66 |
| 总份额 | 44725.20 | 45131.43 | 43455.98 | 26757.58 | 41535.25 | 3918.23 | 3990.87 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 2251.77 | 18020.52 | 8917.96 | 40289.07 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 406.23 | 576.31 | 1322.12 | 23695.63 | 2672.05 | 72.65 | 81.66 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.77 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.43 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.88 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.47 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.04 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 237 | 交银养老2035三年A | 1.28 | 8743.88 | -698.96 | 293.26 | 992.23 |
| 238 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 1.25 | 10748.45 | -2114.82 | 78.14 | 2192.96 |
| 239 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 1.25 | 44725.20 | 1269.22 | 2251.77 | 982.55 |
| 240 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.24 | 13282.68 | 830.33 | 9107.34 | 8277.01 |
| 241 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 1.24 | 11106.53 | -408.35 | 204.85 | 613.19 |