| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.95 | 0.92 | 0.57 | 0.88 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| 季度净申购 | 1675.45 | 16698.39 | -14777.66 | 37617.02 | -72.65 | -81.66 | -97.23 |
| 总份额 | 45131.43 | 43455.98 | 26757.58 | 41535.25 | 3918.23 | 3990.87 | 4072.54 |
| 季度总申购份额 | 2251.77 | 18020.52 | 8917.96 | 40289.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 576.31 | 1322.12 | 23695.63 | 2672.05 | 72.65 | 81.66 | 97.23 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.12 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.05 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.95 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.00 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.18 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 300 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇) | 0.97 | 35303.00 | 4092.89 | 8117.09 | 4024.20 |
| 301 | 交银安享稳健养老一年Y | 0.95 | 7284.72 | 231.42 | 544.92 | 313.50 |
| 302 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 0.95 | 45131.43 | 1675.45 | 2251.77 | 576.31 |
| 303 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 0.95 | 9416.61 | -1026.33 | 48.18 | 1074.52 |
| 304 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 0.94 | 5276.11 | -275.45 | 845.48 | 1120.93 |