| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.25 | 0.77 | 1.19 | 0.11 |
| 季度净申购 | -196.87 | -406.23 | 1675.45 | 16698.39 | -14777.66 | 37617.02 | -72.65 |
| 总份额 | 44528.33 | 44725.20 | 45131.43 | 43455.98 | 26757.58 | 41535.25 | 3918.23 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 2251.77 | 18020.52 | 8917.96 | 40289.07 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 196.87 | 406.23 | 576.31 | 1322.12 | 23695.63 | 2672.05 | 72.65 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)基金规模在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 211 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 1.29 | 21402.85 | 5462.97 | 10093.26 | 4630.30 |
| 212 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 1.28 | 8024.03 | - | 355.73 | - |
| 213 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 1.28 | 44528.33 | - | - | 196.87 |
| 214 | 交银养老2035三年Y | 1.27 | 8990.97 | 286.06 | 390.50 | 104.43 |
| 215 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 1.26 | 11782.52 | -4492.80 | 929.59 | 5422.39 |