国联安睿利定期开放混合(003362)_最新动态

国联安睿利定期开放混合003362THE LEAGUE OF NATIONS RUILI REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

主动型基金的“价值型”研究逻辑[2020-04-03]

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最新净值：1.036 -0.001(-0.10%)

累计净值：1.129

更新时间：2020-04-02 15:00

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投资类型：混合型

国联安睿利定期开放混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：薛琳

2020-01-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.55亿元

2019-07-05 每10份派现金 0.3 元

国联安睿利定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.65	-1.49	0.65	-1.38
混合型名次	2806	373	2054	2836	2056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	8.34	12.22	-	13.03
混合型名次	2201	1624	1450	1780	2236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	海富通国策导向混合	7.30	-12.93	2.61	14.48	4.45
2	诺安成长混合	6.63	-13.26	7.22	34.55	9.98
3	诺安和鑫灵活配置混合	6.20	-12.23	9.87	38.79	12.36
4	长盛创新驱动混合	5.46	-11.75	-0.09	14.47	1.87
5	银华成长先锋混合	5.42	-1.82	10.06	23.24	11.91
国联安睿利定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	富国久利稳健配置混合型C	-0.10	-2.34	-1.38	1.13	-0.96
2805	国富天颐混合A	-0.10	-1.34	1.41	5.29	1.69
2806	国联安睿利定期开放混合	-0.10	-0.65	-1.49	0.65	-1.38
2807	国投瑞银融华债券	-0.10	-1.62	-2.91	0.23	-2.38
2808	华富永鑫灵活配置混合A	-0.10	-6.64	-7.85	-0.73	-7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深农业主题精选	4.20	6.04	7.87	9.94	10.31
2	上投摩根中国生物医药混合(QDII)	1.22	4.52	22.22	35.52	22.22
3	中国世纪混合美元现钞	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15
4	中国世纪混合美元现汇	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15
5	格林伯元灵活配置A	0.82	3.94	5.31	9.89	5.86
国联安睿利定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	安信稳健增值混合A	0.16	-0.65	0.47	3.64	0.79
372	光大保德信鼎鑫混合C	0.66	-0.65	2.69	5.63	2.79
373	国联安睿利定期开放混合	-0.10	-0.65	-1.49	0.65	-1.38
374	国联安鑫享灵活配置混合C	0.25	-0.65	0.96	4.73	1.32
375	中欧瑾源灵活配置混合A	0.23	-0.65	0.90	4.16	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏乐享健康混合	-2.04	-3.31	24.63	38.92	24.89
2	万家经济新动能混合A	2.36	-11.74	22.51	53.59	26.42
3	万家经济新动能混合C	2.35	-11.78	22.38	53.35	26.27
4	万家行业优选混合型	1.76	-10.63	22.26	39.06	24.62
5	上投摩根中国生物医药混合(QDII)	1.22	4.52	22.22	35.52	22.22
国联安睿利定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2054 位，低于同类基金平均水平
2052	宝盈祥泰混合C	0.24	-2.07	-1.48	1.93	-
2053	博时新兴消费主题混合	0.23	-10.30	-1.48	14.69	1.23
2054	国联安睿利定期开放混合	-0.10	-0.65	-1.49	0.65	-1.38
2055	南方荣发	0.18	-1.66	-1.49	1.90	-1.14
2056	银河睿利混合C	0.18	-2.35	-1.49	3.12	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家经济新动能混合A	2.36	-11.74	22.51	53.59	26.42
2	万家经济新动能混合C	2.35	-11.78	22.38	53.35	26.27
3	广发创新升级混合	3.39	-11.04	15.71	46.44	18.03
4	广发小盘成长混合(LOF)A	2.35	-12.50	17.56	45.73	20.06
5	银河创新混合	4.37	-15.75	16.04	45.06	21.22
国联安睿利定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	添富港股通专注成长	0.52	-7.61	-6.63	0.66	-5.35
2835	工银新增益混合	0.00	0.09	0.46	0.65	0.46
2836	国联安睿利定期开放混合	-0.10	-0.65	-1.49	0.65	-1.38
2837	嘉实优势成长混合	1.29	-7.85	-11.29	0.64	-9.66
2838	大摩新趋势混合	0.46	-3.67	-4.48	0.63	-3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家经济新动能混合A	2.36	-11.74	22.51	53.59	26.42
2	万家经济新动能混合C	2.35	-11.78	22.38	53.35	26.27
3	华夏乐享健康混合	-2.04	-3.31	24.63	38.92	24.89
4	万家行业优选混合型	1.76	-10.63	22.26	39.06	24.62
5	华富成长趋势混合	0.50	-7.08	20.67	30.72	23.61
国联安睿利定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 2056 位，低于同类基金平均水平
2054	银华价值优选混合	0.75	-9.20	-4.07	7.02	-1.37
2055	中邮核心优势灵活配置混合	0.31	-14.39	-3.14	1.57	-1.37
2056	国联安睿利定期开放混合	-0.10	-0.65	-1.49	0.65	-1.38
2057	南方优享分红灵活配置混合C	0.31	-5.67	-4.66	11.33	-1.38
2058	华商领先企业混合	-0.78	-10.26	-1.68	2.32	-1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中金瑞祥A	257.43	0.00	0.00	-	286.06
2	农银消费主题混合H	191.47	0.00	0.00	-	193.99
3	广发双擎升级混合	80.14	0.00	0.00	-	148.63
4	广发创新升级混合	78.78	75.83	111.06	-	127.33
5	银河创新混合	70.68	92.99	119.04	101.33	388.39
国联安睿利定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2201 位，低于同类基金平均水平
2199	景顺长城泰安回报混合C	3.85	10.13	17.24	-	19.60
2200	融通沪港深智慧生活灵活配置混合	3.85	7.22	7.69	-	8.80
2201	国联安睿利定期开放混合	3.83	8.34	12.22	-	13.03
2202	恒生前海恒锦裕利混合C	3.83	0.00	0.00	-	3.85
2203	东方新能源汽车主题混合	3.82	-12.21	-13.80	-34.18	67.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	9.16	295.26	331.54	-	341.75
2	光大保德信永鑫混合C	4.51	243.13	267.51	-	267.15
3	光大保德信永鑫混合A	4.60	242.98	267.67	-	267.67
4	万家行业优选混合型	61.04	97.86	96.85	171.80	593.65
5	银河创新混合	70.68	92.99	119.04	101.33	388.39
国联安睿利定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	嘉实新财富混合	3.13	8.39	16.00	-	20.64
1623	国富策略回报混合	7.22	8.37	13.28	-8.95	42.50
1624	国联安睿利定期开放混合	3.83	8.34	12.22	-	13.03
1625	华安新活力混合	4.80	8.33	18.99	29.44	54.80
1626	申万菱信多策略灵活配置混合A	-1.48	8.32	11.93	21.05	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	9.16	295.26	331.54	-	341.75
2	光大保德信永鑫混合A	4.60	242.98	267.67	-	267.67
3	光大保德信永鑫混合C	4.51	243.13	267.51	-	267.15
4	华安新丰利灵活配置混合A	6.38	13.52	244.32	-	246.70
5	中融新经济混合A	34.42	30.62	194.26	-	188.67
国联安睿利定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	鹏华宏观灵活配置混合	3.46	9.33	12.24	17.91	58.47
1449	广发百发大数据成长混合E	13.98	13.04	12.23	-	10.10
1450	国联安睿利定期开放混合	3.83	8.34	12.22	-	13.03
1451	南方顺康混合	9.28	14.41	12.22	-	16.15
1452	北信瑞丰新成长	15.38	5.78	12.21	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家行业优选混合型	61.04	97.86	96.85	171.80	593.65
2	兴全合润B	28.62	39.75	84.77	147.86	493.47
3	交银定期支付双息平衡混合	25.56	28.50	85.21	138.15	300.80
4	易方达中小盘混合	16.86	37.81	76.39	132.04	500.14
5	东方红睿元混合	10.06	13.12	46.77	126.83	157.00
国联安睿利定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 1780 位，低于同类基金平均水平
1778	招商稳荣定开灵活混合A	-1.75	0.14	0.33	-	-0.05
1779	招商稳荣定开灵活混合C	-2.24	-0.86	-1.18	-	-1.76
1780	国联安睿利定期开放混合	3.83	8.34	12.22	-	13.03
1781	鹏华兴合定期开放混合A	10.22	6.66	10.27	-	10.29
1782	鹏华兴合定期开放混合C	9.98	5.91	8.82	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	0.00	0.00	0.00	-	4881.38
2	华夏大盘精选混合	-5.89	1.64	23.33	11.73	2254.80
3	嘉实增长混合	28.27	43.65	48.27	50.49	1759.26
4	兴全趋势投资混合(LOF)	11.89	20.22	46.95	64.11	1680.59
5	博时主题行业混合(LOF)	5.87	2.07	26.32	41.12	1314.29
国联安睿利定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2236 位，低于同类基金平均水平
2234	大摩科技领先混合	29.32	23.18	0.00	-	13.05
2235	南方优享分红灵活配置混合A	10.39	16.22	0.00	-	13.04
2236	国联安睿利定期开放混合	3.83	8.34	12.22	-	13.03
2237	南方荣尊C	7.58	11.78	0.00	-	13.03
2238	中欧瑾灵灵活配置混合A	-2.04	5.83	0.00	-	13.01

十大重仓股

2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	20.00	117.60	2.16%
招商银行	600036	3.00	112.74	2.07%
建设银行	601939	10.00	72.30	1.33%
潍柴动力	000338	4.00	63.52	1.16%
九阳股份	002242	2.20	55.35	1.02%
贵州茅台	600519	0.02	23.66	0.43%
安正时尚	603839	1.50	19.65	0.36%
白云机场	600004	1.00	17.45	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	5.55%
制造业	0.02	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-31评级说明

基金资讯

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标题：广发基金如何破局：半年7位经理离职单季规模大缩水

　　今年上半年离职的公募基金经理人数约为130人，其中离职人数最多的公司是广发基金。查阅广发基金网站统计，上半年该公司先后离职的基金经理包括了王小松、王文灿、吴超、王小罡、张继枫、魏军、马文文7人，同时公司亦公告基金经理助理林逵也离任。　　

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　　7月11日，证监会发布公告称，核准中欧基金通过全资收购中睿资产管理有限公司成立香港子公司。作为内地资金海外配置的重要阵地，“掘金”香港的公募基金再添一员!　　7月11日，证监会发布公告称，核准中欧基金通过全资收购中睿资产管理有限公司(下

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07-12 养老金足额按时发放再添保障今年全面推开划转部分国有资本充实社保基金
07-12 浮动净值型货基首次获批你买的货币基金从此不一样了

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标题：国联安基金管理有限公司关于国联安睿利定期开放混合型证券投资基金可...

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01-30国联安基金管理有限公司关于2020年春节假期延长期间暂停办理申购、赎...
01-22国联安基金管理有限公司关于国联安睿利定期开放混合型证券投资基金延...
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01-18国联安基金管理有限公司旗下全部基金2019年第4季度报告提示性公告

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交易日	2020-03-27	2020-03-20	2020-03-13	2020-03-06	2020-02-28
单位净值(元)	1.037	1.033	1.041	1.052	1.042
累计净值(元)	1.130	1.126	1.134	1.145	1.135

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