华泰柏瑞爱利混合(001533)_规模评级

华泰柏瑞爱利混合001533HUATAI RUIAI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31

基金规模(亿元)	0.10	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	6.04
季度净申购	-49064.17	-0.51	7.97	-7.55	-3.20	-5006.93	-27.23
总份额	940.55	50004.72	50005.22	49997.26	50004.81	50008.01	55014.94
季度总申购份额	4.71	0.00	9.80	0.13	1.18	0.00	0.00
季度总赎回份额	49068.88	0.51	1.83	7.68	4.38	5006.93	27.23

截止日期：2018-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合宜混合A	271.64	3269959.21	-	-	0.01
3	招商3年封闭运作战略配售(LOF)	249.72	2470810.09	-	-	-
4	易方达3年封闭战略配售混合(LOF)	247.50	2443741.04	-	-	-
5	南方配售	183.39	1806421.90	-	-	-
华泰柏瑞爱利混合基金规模在同类基金中排列第 2404 位，低于同类基金平均水平

2397	博时创业成长混合C	0.10	606.07	-143.17	210.76	353.93
2398	长安鑫恒回报混合A	0.10	982.80	-161.02	17.68	178.70
2399	长安鑫禧混合C	0.10	1216.91	-311.39	18.45	329.85
2400	大成景润灵活配置混合	0.10	1442.88	-14.91	134.45	149.36
2401	东方民丰回报赢安混合A	0.10	997.13	-961.45	8.35	969.79
2402	东吴配置优化灵活配置混合	0.10	1188.18	-33.31	112.55	145.85
2403	红塔红土稳健回报C	0.10	1061.50	-9.33	0.26	9.59
2404	华泰柏瑞爱利混合	0.10	940.55	-49064.17	4.71	49068.88
2405	华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)	0.10	1187.24	-202.92	119.59	322.51
2406	嘉合睿金定开混合A	0.10	1045.29	-	0.00	-
2407	金元顺安消费主题混合	0.10	1263.90	-41.25	80.12	121.37
2408	景顺长城顺益回报混合C	0.10	901.25	136.79	207.95	71.16
2409	平安大华睿享文娱混合A	0.10	1000.60	-19.61	36.63	56.24
2410	申万菱信多策略灵活配置混合C	0.10	984.93	-	-	187.07
2411	新华华丰灵活配置混合	0.10	1025.85	-16887.03	0.12	16887.15

截止日期：2018-09-30基金投资类型：混合型（共 3092 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合宜混合A	271.64	3269959.21	-	-	0.01
3	招商3年封闭运作战略配售(LOF)	249.72	2470810.09	-	-	-
4	易方达3年封闭战略配售混合(LOF)	247.50	2443741.04	-	-	-
5	兴全趋势投资混合(LOF)	129.53	2186565.07	709480.54	1019434.37	309953.83
华泰柏瑞爱利混合基金规模在同类基金中排列第 2423 位，低于同类基金平均水平

2416	富国新机遇灵活配置混合A	0.09	1000.05	-	-	-
2417	东方民丰回报赢安混合A	0.10	997.13	-961.45	8.35	969.79
2418	申万菱信多策略灵活配置混合C	0.10	984.93	-	-	187.07
2419	长安鑫恒回报混合A	0.10	982.80	-161.02	17.68	178.70
2420	海富通量化多因子混合C	0.08	981.99	51.77	3882.82	3831.06
2421	中欧红利优享灵活配置混合C	0.08	975.31	-52.70	558.65	611.35
2422	前海开源盛鑫混合C	0.12	968.13	734.32	5856.51	5122.19
2423	华泰柏瑞爱利混合	0.10	940.55	-49064.17	4.71	49068.88
2424	金信价值精选混合A	0.05	939.26	26.03	43.47	17.44
2425	前海开源中国稀缺资产混合A	0.08	926.82	-89.87	28.38	118.25
2426	创金合信价值红利混合A	0.08	924.65	-213.65	28.45	242.10
2427	信诚至诚B	0.11	919.81	-26.58	8.18	34.76
2428	中信保诚至兴C	0.09	912.51	-9760.23	0.60	9760.83
2429	西部利得景程混合C	0.09	908.45	-13380.63	0.00	13380.64
2430	上投摩根安通回报混合C	0.09	907.58	754.97	768.79	13.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴全趋势投资混合(LOF)	129.53	2186565.07	709480.54	1019434.37	309953.83
2	金鹰鑫瑞混合A	31.29	283804.45	280152.03	294672.16	14520.13
3	海富通股票混合	24.70	454031.53	188850.62	263718.49	74867.87
4	金鹰鑫瑞混合C	20.85	167414.46	154681.12	247471.68	92790.56
5	上投摩根成长先锋混合	26.61	267419.92	126989.59	139998.50	13008.91
华泰柏瑞爱利混合基金规模在同类基金中排列第 2545 位，低于同类基金平均水平

2538	易方达新利灵活配置混合	0.38	3338.41	-42938.39	9.47	42947.86
2539	富国精准医疗灵活配置混合	18.58	170272.38	-43098.23	149626.41	192724.64
2540	易方达新鑫混合I	0.01	120.62	-43364.77	0.11	43364.88
2541	上投摩根安丰回报混合A	0.04	353.33	-44649.93	0.10	44650.02
2542	东海祥龙混合(LOF)	3.48	41603.16	-44702.69	572.93	45275.62
2543	长信利信	1.42	14701.32	-44800.50	0.14	44800.64
2544	工银新得润混合	0.67	6188.90	-46005.52	41.40	46046.92
2545	华泰柏瑞爱利混合	0.10	940.55	-49064.17	4.71	49068.88
2546	银华盛世精选灵活配置混合发起式	27.67	298527.93	-49552.56	18081.32	67633.88
2547	金鹰元安混合C	0.05	424.55	-49561.51	508.62	50070.13
2548	上投摩根内需动力混合	27.17	443180.18	-49761.62	13553.18	63314.80
2549	长信利盈混合A	4.27	37501.55	-50004.08	9.17	50013.24
2550	诺安优选回报混合	0.04	417.65	-50016.71	54.12	50070.83
2551	诺安积极回报混合	0.02	230.16	-50040.72	23.62	50064.33
2552	民生加银新动力混合A	5.30	51627.23	-50204.26	22.32	50226.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴全趋势投资混合(LOF)	129.53	2186565.07	709480.54	1019434.37	309953.83
2	金鹰鑫瑞混合A	31.29	283804.45	280152.03	294672.16	14520.13
3	海富通股票混合	24.70	454031.53	188850.62	263718.49	74867.87
4	金鹰鑫瑞混合C	20.85	167414.46	154681.12	247471.68	92790.56
5	万家瑞和C	19.11	180464.58	36042.03	222833.83	186791.80
华泰柏瑞爱利混合基金规模在同类基金中排列第 2106 位，低于同类基金平均水平

2099	中融鑫起点混合C	0.47	5424.04	-598.79	4.98	603.78
2100	红塔红土盛世普益混合发起式	1.28	13949.77	-2.10	4.97	7.07
2101	汇添富安鑫智选混合A	3.73	34727.69	3.28	4.96	1.68
2102	中银证券聚瑞混合A	0.83	8458.89	-910.65	4.95	915.60
2103	安信新成长混合C	1.53	14882.62	-805.62	4.88	810.49
2104	华商鑫安混合	1.26	16116.26	-4899.75	4.86	4904.61
2105	九泰天宝灵活配置混合A	0.02	167.35	-34.10	4.86	38.96
2106	华泰柏瑞爱利混合	0.10	940.55	-49064.17	4.71	49068.88
2107	金鹰元禧混合A	0.25	2259.93	-92.04	4.69	96.73
2108	长信量化价值精选混合	0.40	4614.79	-798.31	4.67	802.98
2109	海富通量化多因子混合A	0.12	1460.60	-95.89	4.59	100.48
2110	银河君荣混合C	0.06	597.98	-100.86	4.58	105.45
2111	工银新增利混合	1.08	10352.69	-1682.18	4.56	1686.74
2112	诺安稳健回报灵活配置混合A	0.15	1102.84	-18.33	4.55	22.88
2113	华安新恒利灵活配置混合A	2.19	20004.66	-	4.53	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.57	12300.00	-	-	1188700.00
5	嘉实新机遇混合发起式	1.37	13000.00	-	-	1188000.00
华泰柏瑞爱利混合基金规模在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平

69	民生加银新动力混合A	5.30	51627.23	-50204.26	22.32	50226.59
70	诺安优选回报混合	0.04	417.65	-50016.71	54.12	50070.83
71	金鹰元安混合C	0.05	424.55	-49561.51	508.62	50070.13
72	诺安积极回报混合	0.02	230.16	-50040.72	23.62	50064.33
73	长信利盈混合A	4.27	37501.55	-50004.08	9.17	50013.24
74	东方红睿丰混合	109.36	923688.16	-903.37	48789.17	49692.54
75	圆信永丰双红利A	18.64	195386.59	-39836.42	9804.30	49640.72
76	华泰柏瑞爱利混合	0.10	940.55	-49064.17	4.71	49068.88
77	汇添富成长焦点混合	50.58	324809.31	-29666.23	19392.77	49059.00
78	长信内需成长混合A	20.99	178826.29	-41516.36	6454.09	47970.45
79	信达澳银领先增长混合	10.41	108427.79	-36968.42	10972.57	47940.98
80	广发沪港深龙头混合	52.32	606419.49	-42656.51	4020.77	46677.28
81	交银新生活力灵活配置混合	43.28	339979.03	12383.10	58946.42	46563.32
82	华夏回报混合A	110.47	935380.25	44247.01	90301.91	46054.91
83	工银新得润混合	0.67	6188.90	-46005.52	41.40	46046.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2018-06-30

227

2202851.0900

99.91%

0.09%

2017-12-31

252

1984018.1700

99.93%

0.07%

2017-06-30

137

3650219.7100

99.91%

0.09%

2016-12-31

197

2794019.0200

99.85%

0.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2018-06-30	227	2202851.0900	49962.08	99.91	42.64	0.09
2017-12-31	252	1984018.1700	49962.08	99.93	35.18	0.07
2017-06-30	137	3650219.7100	49962.08	99.91	45.93	0.09
2016-12-31	197	2794019.0200	54962.08	99.85	80.09	0.15

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