兴全合润分级混合(163406)_最新动态

兴全合润分级混合163406AEGON-INDUSTRIAL HERUN CLASSIFIED EQUITY FUND

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累计净值：7.887

更新时间：2021-01-05 15:00

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投资类型：混合型

兴全合润分级混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢治宇

基金规模：134.42亿元

兴全合润分级混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	5.41	19.16	35.20	1.17
混合型名次	2228	2023	1026	657	1760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	72.70	189.91	111.85	176.27	668.32
混合型名次	602	235	305	78	114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	8.59	36.61	52.45	80.04	8.59
2	工银新能源汽车混合A	8.02	29.53	59.03	75.27	8.02
3	工银新能源汽车混合C	8.02	29.49	58.87	74.92	8.02
4	金鹰改革红利混合	7.86	32.35	54.59	68.42	7.86
5	新华鑫动力灵活配置A	7.74	34.75	63.09	77.79	7.74
兴全合润分级混合一周收益在同类基金中排列第 2228 位，低于同类基金平均水平
2226	南方顺康混合	1.17	8.25	19.39	28.42	1.17
2227	万家科创板2年定期开放混合	1.17	10.97	14.93	-	-
2228	兴全合润混合	1.17	5.41	19.16	35.20	1.17
2229	易方达瑞川灵活配置混合A	1.17	4.67	9.52	16.16	-
2230	易方达瑞川灵活配置混合C	1.17	4.65	9.46	16.05	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏科技创新混合C	3.55	148.46	148.46	148.46	3.55
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	8.59	36.61	52.45	80.04	8.59
3	东方阿尔法优势产业混合A	7.59	35.40	49.33	40.92	-
4	东方阿尔法优势产业混合C	7.59	35.34	49.14	40.58	-
5	新华鑫动力灵活配置A	7.74	34.75	63.09	77.79	7.74
兴全合润分级混合一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	南方智诚混合	1.77	5.41	18.20	29.66	1.77
2022	农银永盛定期开放混合	0.09	5.41	6.86	13.92	18.28
2023	兴全合润混合	1.17	5.41	19.16	35.20	1.17
2024	浦银安盛睿智精选混合A	3.61	5.40	14.90	24.75	3.61
2025	博时新兴消费主题混合	2.48	5.39	21.99	29.84	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏科技创新混合C	3.55	148.46	148.46	148.46	3.55
2	东方新能源汽车主题混合	7.57	32.27	64.29	83.81	7.57
3	新华鑫动力灵活配置A	7.74	34.75	63.09	77.79	7.74
4	新华鑫动力灵活配置C	7.74	34.70	62.98	77.75	7.74
5	工银新能源汽车混合A	8.02	29.53	59.03	75.27	8.02
兴全合润分级混合一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	上投摩根领先优选混合	2.16	9.32	19.16	25.15	2.16
1025	添富行业整合混合	3.04	12.22	19.16	28.08	3.04
1026	兴全合润混合	1.17	5.41	19.16	35.20	1.17
1027	中欧新趋势混合(LOF)C	2.27	7.71	19.16	29.63	2.27
1028	中欧优势成长混合	2.80	12.01	19.15	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏科技创新混合C	3.55	148.46	148.46	148.46	3.55
2	农银新能源主题	6.33	32.96	48.01	98.20	6.33
3	农银汇理工业4.0灵活配置	6.37	32.56	46.13	94.10	6.37
4	前海开源大海洋混合	6.73	23.74	32.00	87.67	6.73
5	农银研究精选混合	6.36	29.37	39.50	85.49	6.36
兴全合润分级混合一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	同泰慧盈混合A	0.97	4.47	13.45	35.21	0.97
656	上银鑫卓混合	1.92	8.33	16.31	35.20	-
657	兴全合润混合	1.17	5.41	19.16	35.20	1.17
658	添富全球消费混合(QDII)人民币A	4.83	7.21	18.16	35.18	93.22
659	富国新机遇灵活配置混合C	1.63	8.03	22.09	35.17	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理海棠三年定开混合	0.69	21.61	29.98	72.17	137.53
2	前海开源医疗健康C	3.00	21.74	24.49	36.43	121.44
3	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	4.96	8.09	23.33	46.67	106.58
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	5.78	15.93	27.75	45.49	105.38
5	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	5.78	15.93	27.75	45.49	105.38
兴全合润分级混合一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	汇添富达欣混合A	1.17	10.83	14.83	27.96	1.17
1759	南方顺康混合	1.17	8.25	19.39	28.42	1.17
1760	兴全合润混合	1.17	5.41	19.16	35.20	1.17
1761	大成景润灵活配置混合	1.16	3.36	11.24	14.26	1.16
1762	大摩量化配置混合A	1.16	7.88	17.82	25.35	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	-	253.84
2	农银汇理工业4.0灵活配置	174.35	289.44	143.77	214.18	271.80
3	农银新能源主题	168.15	274.20	142.87	-	196.55
4	农银研究精选混合	161.71	308.57	162.85	136.95	290.31
5	华夏科技创新混合C	148.46	0.00	0.00	-	148.46
兴全合润分级混合一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	前海开源周期优选混合A	72.78	157.38	94.42	-	109.51
601	平安转型创新混合C	72.70	181.51	113.40	-	139.29
602	兴全合润混合	72.70	189.91	111.85	176.27	668.32
603	工银量化策略混合	72.67	171.24	96.01	122.21	362.19
604	大摩主题优选混合	72.64	158.97	90.09	131.31	415.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中金瑞祥A	26.89	368.62	0.00	-	406.63
2	农银研究精选混合	161.71	308.57	162.85	136.95	290.31
3	工银中小盘混合	136.55	299.05	186.72	121.90	279.90
4	广发创新升级混合	81.81	289.90	161.20	-	254.94
5	农银汇理工业4.0灵活配置	174.35	289.44	143.77	214.18	271.80
兴全合润分级混合一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	上投摩根中小盘混合	64.83	190.05	87.44	87.61	318.80
234	民生加银智造2025混合	84.89	189.97	0.00	-	137.66
235	兴全合润混合	72.70	189.91	111.85	176.27	668.32
236	建信健康民生混合	66.17	189.84	116.47	143.69	402.00
237	中融新经济混合A	85.24	189.83	129.25	402.19	401.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	14.62	25.67	347.89	395.82	399.23
2	光大保德信永鑫混合A	17.86	24.56	305.06	-	334.22
3	光大保德信永鑫混合C	17.71	24.33	304.83	-	333.17
4	前海开源中国稀缺资产混合A	125.14	289.23	290.17	218.63	221.50
5	前海开源中国稀缺资产混合C	124.85	288.24	289.13	237.61	236.60
兴全合润分级混合一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	鹏华健康环保混合	89.53	192.70	112.01	-	180.70
304	中银收益混合A	69.93	137.33	111.97	124.31	849.84
305	兴全合润混合	72.70	189.91	111.85	176.27	668.32
306	建信优势动力混合(LOF)	75.63	176.59	111.81	118.72	208.40
307	前海联合泳涛混合A	74.72	150.04	111.77	-	130.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中融新经济混合A	85.24	189.83	129.25	402.19	401.18
2	交银新回报灵活配置混合C	14.62	25.67	347.89	395.82	399.23
3	易方达中小盘混合	89.94	214.64	159.16	336.43	1063.24
4	景顺长城鼎益混合(LOF)	97.69	237.91	170.66	332.46	2472.05
5	景顺长城新兴成长混合	89.63	231.55	168.78	318.00	814.88
兴全合润分级混合一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	农银策略精选混合	72.36	146.24	97.14	177.30	131.27
77	广发消费品精选混合A	62.47	139.09	81.12	176.30	409.50
78	兴全合润混合	72.70	189.91	111.85	176.27	668.32
79	银华中小盘混合	60.29	180.37	99.52	175.42	773.79
80	富国高新技术产业混合	89.46	256.85	160.78	174.94	548.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	30.30	0.00	0.00	-	6606.96
2	华夏大盘精选混合	48.14	117.41	70.22	120.14	4029.64
3	嘉实增长混合	67.78	156.00	122.56	124.00	2840.55
4	富国天益价值混合	92.05	207.28	133.38	203.26	2598.57
5	景顺长城内需增长混合	93.66	242.54	153.87	177.54	2588.32
兴全合润分级混合一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	汇添富成长焦点混合	65.69	149.26	81.83	160.92	674.75
113	易方达价值精选混合	61.56	131.87	72.85	79.57	668.48
114	兴全合润混合	72.70	189.91	111.85	176.27	668.32
115	银河行业混合	77.36	175.21	90.64	91.96	660.89
116	中信保诚精萃成长混合	61.95	144.71	72.69	93.38	657.68

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基股份	601012	1303.14	97748.73	7.18%
万华化学	600309	929.77	64432.93	4.74%
比亚迪	002594	533.96	62067.27	4.56%
中国平安	601318	749.42	57150.79	4.20%
领益智造	002600	4493.85	49125.45	3.61%
美的集团	000333	663.93	48201.58	3.54%
海尔智家	600690	2194.86	47891.91	3.52%
三一重工	600031	1779.71	43919.06	3.23%
芒果超媒	300413	644.62	43350.95	3.19%
汇川技术	300124	735.13	42460.50	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	96.68	71.06%
金融业	5.72	4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.91	3.61%
文化、体育和娱乐业	4.34	3.19%
科学研究和技术服务业	4.31	3.17%
卫生和社会工作	3.26	2.39%
住宿和餐饮业	1.65	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	1.34	0.98%
农、林、牧、渔业	0.91	0.67%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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> 关于兴全合润分级混合型证券投资基金之合润A份额和合润B份额终止运作的特别风险提示公告日期：2020-12-21 　　来源：兴证全球基金管理有限...

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标题：关于兴全合润分级混合型证券投资基金之合润A份额和合润B份额终止运作...

> 关于兴全合润分级混合型证券投资基金之合润A份额和合润B份额终止运作的特别风险提示公告日期：2020-12-18 　　来源：兴证全球基金管理有限...

查看全文[12-18]
标题：关于兴全合润分级混合型证券投资基金之合润A份额和合润B份额终止运作...

> 关于兴全合润分级混合型证券投资基金之合润A份额和合润B份额终止运作的特别风险提示公告日期：2020-12-17 　　来源：兴证全球基金管理有限...

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12-16关于兴全合润分级混合型证券投资基金之合润A份额和合润B份额终止运作...
12-16关于调整旗下基金在信达证券费率优惠活动的公告
12-15关于兴全合润分级混合型证券投资基金之合润A份额和合润B份额终止运作...
12-15关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购/汇款交易优惠费率的公告

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交易日	2021-01-04	2020-12-31	2020-12-30	2020-12-29	2020-12-28
单位净值(元)	2.020	1.997	1.962	1.941	1.946
累计净值(元)	7.683	7.595	7.460	7.382	7.399

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