工银香港中小盘人民币(002379)_规模评级

工银香港中小盘人民币002379ICBC CREDIT SUISSE HONGKONG SMALL CAP EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) SHARE OF RMB

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.22	1.28	1.33	1.40	1.45	1.46	1.49
季度净申购	-445.57	-444.53	-557.99	-479.32	-80.61	-192.14	-246.30
总份额	10286.80	10732.37	11176.90	11734.89	12214.21	12294.82	12486.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	405.84	550.55	1038.40
季度总赎回份额	445.57	444.53	557.99	479.32	486.46	742.69	1284.70

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1626.73	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
工银香港中小盘人民币基金规模在同类基金中排列第 1950 位，低于同类基金平均水平

1943	富国中证1000优选股票A	1.23	11950.17	-83.05	904.62	987.67
1944	华夏中证1000ETF发起式联接C	1.23	13874.64	3440.02	7982.37	4542.35
1945	汇安沪深300指数增强C	1.23	9849.05	1547.80	2228.94	681.14
1946	鹏华国证2000指数增强A	1.23	11811.19	-503.15	116.56	619.72
1947	平安中证消费电子主题ETF	1.23	14927.40	2200.00	14000.00	11800.00
1948	博时上证超大盘ETF	1.22	3944.80	120.00	610.00	490.00
1949	工银文体产业股票C	1.22	4391.06	-186.46	97.36	283.83
1950	工银香港中小盘人民币	1.22	10286.80	-	-	445.57
1951	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.22	7770.55	196.69	2201.11	2004.42
1952	华夏中证智能汽车主题ETF	1.22	11244.61	-1200.00	900.00	2100.00
1953	天弘中证智能汽车A	1.22	12950.59	312.52	2884.76	2572.24
1954	易方达中证800ETF联接发起式A	1.22	9376.39	142.12	666.14	524.02
1955	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	1.21	15024.29	4209.02	14450.73	10241.71
1956	广发中证500指数增强A	1.21	11907.83	373.76	923.41	549.64
1957	民生加银沪深300ETF	1.21	2339.92	90.00	180.00	90.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	330.04	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	267.93	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
工银香港中小盘人民币基金规模在同类基金中排列第 2047 位，低于同类基金平均水平

2040	易方达中证龙头企业指数C	0.99	10341.34	-3163.40	1414.66	4578.06
2041	天弘中证新能源指数增强A	0.57	10339.06	638.45	1765.25	1126.80
2042	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.16	10334.28	1761.62	8594.02	6832.40
2043	广发品牌消费股票A	1.25	10328.24	-286.40	338.50	624.90
2044	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	0.74	10310.02	-549.64	6274.43	6824.07
2045	长盛医疗量化股票A	1.95	10293.65	-392.76	489.37	882.13
2046	工银香港中小盘美元	0.17	10286.80	-	-	445.57
2047	工银香港中小盘人民币	1.22	10286.80	-	-	445.57
2048	创金合信医疗保健股票A	1.69	10260.95	-389.84	289.51	679.35
2049	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.78	10259.67	753.99	2384.25	1630.26
2050	国寿安保创精选88ETF联接A	1.16	10255.23	90.86	168.59	77.73
2051	富国中证全指建筑材料ETF	0.69	10216.73	-400.00	2700.00	3100.00
2052	南方中证500增强C	1.04	10208.47	162.10	656.48	494.38
2053	融通产业趋势先锋股票	1.25	10187.43	-332.96	67.46	400.41
2054	富国中证科技50策略ETF联接C	1.04	10183.99	-201.63	1494.33	1695.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	656.02	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
工银香港中小盘人民币基金规模在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平

3528	天弘中证光伏C	67.72	940900.08	-105650.68	232540.64	338191.31
3529	红利LV	84.33	770011.08	-107200.00	202300.00	309500.00
3530	证券ETF	56.27	501703.85	-108240.00	41520.00	149760.00
3531	光伏ETF	94.75	1111349.40	-131000.00	113800.00	244800.00
3532	恒生科技	171.50	2915234.70	-133800.00	201000.00	334800.00
3533	华宝中证全指证券公司ETF	285.12	2412211.77	-267420.00	399060.00	666480.00
3534	国泰中证全指证券公司ETF	388.59	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
3535	工银香港中小盘人民币	1.22	10286.80	-	-	445.57
3536	工银香港中小盘美元	0.17	10286.80	-	-	445.57
3537	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.82	22705.77	-	-	1159.00
3538	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.12	4563.44	-	-	168.77
3539	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.43	22294.00	-	-	858.05
3540	易纳斯达克100A美元汇	1.14	24236.35	-	-	1523.30
3541	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.09	1092.91	-	-	12.70
3542	太平MSCI香港价值增强A	1.21	10011.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
工银香港中小盘人民币基金规模在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平

3543	华宝富时100A	0.14	1205.13	-108.78	0.11	108.89
3544	太平MSCI香港价值增强C	0.00	3.21	-0.00	0.09	0.09
3545	九泰天利量化股票A	0.02	254.92	-9.84	0.07	9.91
3546	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	0.00	7.68	-	0.01	-
3547	海通智选A	0.05	548.14	-2.04	0.00	2.05
3548	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	0.00	38.44	-4.67	0.00	4.67
3549	太平智远三个月定期开放股票发起式	8.12	100000.00	-	0.00	-
3550	工银香港中小盘人民币	1.22	10286.80	-	-	445.57
3551	工银香港中小盘美元	0.17	10286.80	-	-	445.57
3552	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.82	22705.77	-	-	1159.00
3553	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.12	4563.44	-	-	168.77
3554	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.43	22294.00	-	-	858.05
3555	易纳斯达克100A美元汇	1.14	24236.35	-	-	1523.30
3556	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.09	1092.91	-	-	12.70
3557	太平MSCI香港价值增强A	1.21	10011.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	326.21	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	388.59	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
工银香港中小盘人民币基金规模在同类基金中排列第 2706 位，低于同类基金平均水平

2699	华宝上证180价值ETF联接	1.13	4271.64	390.44	845.64	455.20
2700	宏利首选企业股票A	4.43	29780.64	-352.44	102.35	454.79
2701	中银大健康股票A	2.74	25582.41	-192.77	257.29	450.07
2702	南方中证500信息技术ETF	5.72	56668.80	0.00	450.00	450.00
2703	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.20	2509.82	-64.77	384.67	449.44
2704	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.03	327.65	-12.53	435.49	448.02
2705	工银香港中小盘美元	0.17	10286.80	-	-	445.57
2706	工银香港中小盘人民币	1.22	10286.80	-	-	445.57
2707	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.28	2098.28	-40.89	400.71	441.60
2708	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.44	5059.61	-320.46	121.03	441.49
2709	国泰金鑫股票C	0.06	295.45	135.47	576.51	441.04
2710	东财沪港深互联网指数A	0.61	8308.68	-96.34	343.22	439.55
2711	博时中证光伏产业指数A	0.11	2137.34	-50.33	388.64	438.97
2712	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.19	2052.99	294.97	731.44	436.47
2713	嘉实深证基本面120ETF联接A	2.83	13250.43	-25.38	410.25	435.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

15531

6910.2900

0.17%

99.83%

2023-12-31

16953

6922.0200

0.15%

99.85%

2023-06-30

18504

6644.4100

0.15%

99.85%

2022-12-31

19948

6383.2300

0.14%

99.86%

2022-06-30

21102

5788.3400

0.15%

99.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	15531	6910.2900	17.94	0.17	10714.43	99.83
2023-12-31	16953	6922.0200	17.94	0.15	11716.96	99.85
2023-06-30	18504	6644.4100	17.94	0.15	12276.89	99.85
2022-12-31	19948	6383.2300	17.94	0.14	12715.33	99.86
2022-06-30	21102	5788.3400	18.00	0.15	12196.55	99.85

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