工银香港中小盘人民币(002379)_规模评级

工银香港中小盘人民币002379ICBC CREDIT SUISSE HONGKONG SMALL CAP EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) SHARE OF RMB

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	1.19	1.24	1.30	1.36	1.36	1.39	1.41
季度净申购	-444.53	-557.99	-479.32	-80.61	-192.14	-246.30	218.27
总份额	10732.37	11176.90	11734.89	12214.21	12294.82	12486.96	12733.26
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	405.84	550.55	1038.40	1646.85
季度总赎回份额	444.53	557.99	479.32	486.46	742.69	1284.70	1428.58

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2068.79	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1373.70	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏上证50ETF	1121.31	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	嘉实沪深300ETF	1014.55	2866701.67	-4680.00	231210.00	235890.00
5	华夏沪深300ETF	969.20	2782824.98	65520.00	201240.00	135720.00
工银香港中小盘人民币基金规模在同类基金中排列第 1809 位，低于同类基金平均水平

1802	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.21	15194.62	-410.93	722.38	1133.31
1803	南方上证380ETF联接A	1.21	7530.05	-142.92	287.06	429.98
1804	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.21	8841.55	-464.93	8931.20	9396.13
1805	博时中证机器人指数发起式C	1.20	16884.46	-626.65	11476.22	12102.87
1806	富国中证价值ETF联接C	1.20	6403.67	4808.61	10827.46	6018.85
1807	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.20	10189.43	-218.22	2845.98	3064.20
1808	申万菱信智能驱动股票C	1.20	5406.15	139.37	162.22	22.85
1809	工银香港中小盘人民币	1.19	10732.37	-	-	444.53
1810	华宝美国消费C	1.19	5187.25	-737.38	2469.57	3206.94
1811	华富消费成长股票A	1.19	17349.06	-411.71	17.25	428.95
1812	华夏研究精选股票	1.19	9720.80	-570.87	207.32	778.18
1813	交银中证环境治理指数(LOF)A	1.19	35727.15	-518.71	2316.06	2834.76
1814	南方银行联接E	1.19	8391.80	-471.58	920.49	1392.07
1815	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.19	11703.51	-425.07	194.18	619.25
1816	长信低碳环保行业量化C	1.18	11157.16	-116.58	196.33	312.92

截止日期：2024-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	713.11	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1373.70	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	261.19	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
4	华宝中证医疗ETF	213.95	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2068.79	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
工银香港中小盘人民币基金规模在同类基金中排列第 2000 位，低于同类基金平均水平

1993	中欧品质消费股票A	1.02	10818.11	-264.97	127.64	392.61
1994	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.60	10815.28	-2019.46	10924.97	12944.43
1995	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.13	10793.46	-806.28	2931.21	3737.48
1996	中泰沪深300指数增强A	1.29	10780.69	1240.16	2888.31	1648.16
1997	华安上证180ETF联接A	1.53	10763.68	-68.43	275.79	344.22
1998	招商中证商品指数基金	1.43	10746.24	668.71	3603.74	2935.03
1999	工银香港中小盘美元	0.17	10732.37	-	-	444.53
2000	工银香港中小盘人民币	1.19	10732.37	-	-	444.53
2001	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.58	10699.56	-3042.75	20922.13	23964.87
2002	长盛医疗量化股票A	1.78	10686.42	-889.85	383.88	1273.73
2003	华夏智胜价值成长股票C	1.36	10659.34	-13415.96	1747.72	15163.68
2004	创金合信医疗保健股票A	1.54	10650.79	-330.04	214.90	544.94
2005	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.18	10631.19	668.98	3881.02	3212.05
2006	富国中证全指建筑材料ETF	0.60	10616.73	-1950.00	3250.00	5200.00
2007	广发品牌消费股票A	1.14	10614.64	-336.87	152.30	489.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	213.95	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2068.79	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	713.11	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
4	易方达沪深300医药ETF	172.44	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
5	易方达沪深300ETF发起式	1373.70	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
工银香港中小盘人民币基金规模在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平

3514	华宝中证银行ETF	52.40	410534.00	-110190.00	123300.00	233490.00
3515	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	61.64	796548.62	-154900.00	2800.00	157700.00
3516	天弘恒生科技指数C	38.11	765962.67	-163725.13	371930.56	535655.69
3517	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	344.15	3417943.27	-256700.00	12700.00	269400.00
3518	恒生科技	138.88	3049034.70	-276200.00	197900.00	474100.00
3519	华夏恒生科技ETF(QDII)	193.49	4207275.95	-459000.00	92000.00	551000.00
3520	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	261.19	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
3521	工银香港中小盘人民币	1.19	10732.37	-	-	444.53
3522	工银香港中小盘美元	0.17	10732.37	-	-	444.53
3523	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.80	23864.77	-	-	819.37
3524	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.13	4732.21	-	-	106.95
3525	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.46	23152.05	-	-	284.68
3526	易纳斯达克100A美元汇	1.12	25759.65	-	-	1053.37
3527	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.08	1105.61	-	-	30.50
3528	太平MSCI香港价值增强A	1.13	10011.49	-	-	2.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	713.11	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	199.82	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	易方达沪深300医药ETF	172.44	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
4	华夏上证50ETF	1121.31	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2068.79	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
工银香港中小盘人民币基金规模在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平

3523	摩根新兴服务股票C	0.00	20.76	-4.38	0.28	4.66
3524	九泰天利量化股票A	0.02	264.76	-17.86	0.12	17.98
3525	华宝富时100A	0.14	1205.13	-108.78	0.11	108.89
3526	华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.08	1040.88	-3.11	0.11	3.22
3527	国寿安保成长优选股票C	0.00	14.61	0.04	0.08	0.04
3528	海通智选A	0.04	550.18	-90.39	0.07	90.45
3529	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	0.00	43.12	-1.44	0.04	1.49
3530	工银香港中小盘人民币	1.19	10732.37	-	-	444.53
3531	工银香港中小盘美元	0.17	10732.37	-	-	444.53
3532	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.80	23864.77	-	-	819.37
3533	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.13	4732.21	-	-	106.95
3534	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.46	23152.05	-	-	284.68
3535	易纳斯达克100A美元汇	1.12	25759.65	-	-	1053.37
3536	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.08	1105.61	-	-	30.50
3537	太平MSCI香港价值增强A	1.13	10011.49	-	-	2.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	713.11	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	199.82	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	华夏上证50ETF	1121.31	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	261.19	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
5	易方达创业板ETF	488.35	3124812.36	11700.00	898500.00	886800.00
工银香港中小盘人民币基金规模在同类基金中排列第 2761 位，低于同类基金平均水平

2754	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.84	9362.33	724.70	1179.93	455.23
2755	保险证券	1.00	10471.77	100.00	550.00	450.00
2756	核心50ETF	0.11	1541.92	-150.00	300.00	450.00
2757	中泰研究精选6个月持有股票C	0.41	5082.74	-445.88	1.96	447.85
2758	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.13	2767.28	99.90	547.09	447.19
2759	创金合信港股通量化股票C	0.49	7876.54	5203.42	5648.23	444.82
2760	工银香港中小盘美元	0.17	10732.37	-	-	444.53
2761	工银香港中小盘人民币	1.19	10732.37	-	-	444.53
2762	天弘国证绿色电力指数发起A	0.13	1255.57	534.50	978.76	444.25
2763	工银智能制造股票	0.49	4230.29	-177.22	266.67	443.90
2764	嘉实中证500指数增强C	0.37	3709.91	24.85	468.61	443.76
2765	华安中证500指数增强C	0.14	1981.36	382.07	821.30	439.23
2766	东兴中证消费50C	0.15	1528.55	26.91	465.87	438.96
2767	建信改革红利股票A	5.04	15551.29	-184.44	251.55	435.98
2768	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.95	19283.08	-71.16	362.17	433.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

16953

6922.0200

0.15%

99.85%

2023-06-30

18504

6644.4100

0.15%

99.85%

2022-12-31

19948

6383.2300

0.14%

99.86%

2022-06-30

21102

5788.3400

0.15%

99.85%

2021-12-31

22695

5068.4200

0.16%

99.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	16953	6922.0200	17.94	0.15	11716.96	99.85
2023-06-30	18504	6644.4100	17.94	0.15	12276.89	99.85
2022-12-31	19948	6383.2300	17.94	0.14	12715.33	99.86
2022-06-30	21102	5788.3400	18.00	0.15	12196.55	99.85
2021-12-31	22695	5068.4200	17.87	0.16	11484.91	99.84

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