易方达沪深300ETF发起式(510310)_最新动态

易方达沪深300ETF发起式510310E-FUND CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX INITIATED STYLE SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF-FOF：兼具“主动配置”和“被动投资”的新选择[2026-04-02]

最新动态

最新净值：4.3889 0.0736(1.71%)

累计净值：2.3241

更新时间：2026-04-01 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300ETF发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：庞亚平

2026-01-16 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1390.12亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

易方达沪深300ETF发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	-3.91	-2.03	-1.82	-2.03
股票型名次	1661	1325	2335	1910	2349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.60	33.19	21.10	-0.51	133.49
股票型名次	1870	1879	1587	1195	362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	兴银中证500指数增强A	0.53	-9.47	3.99	6.94	3.99
1660	兴银中证500指数增强C	0.53	-9.49	3.94	6.83	3.94
1661	易方达沪深300ETF发起式	0.53	-3.91	-2.03	-1.82	-2.03
1662	银河沪深300指数增强C	0.53	-4.23	-2.93	-3.11	-2.93
1663	东财沪深300指数发起式A	0.52	-3.78	-2.07	-1.77	-2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	富国中证价值ETF联接A	0.03	-3.91	5.42	9.99	5.42
1324	嘉实金融精选股票C	0.97	-3.91	-5.84	-1.59	-5.84
1325	易方达沪深300ETF发起式	0.53	-3.91	-2.03	-1.82	-2.03
1326	易方达战略新兴产业股票A	0.85	-3.91	6.84	11.07	6.84
1327	国联安沪深300ETF	0.52	-3.92	-2.05	-1.80	-2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2335 位，低于同类基金平均水平
2333	建信高端装备股票C	-1.45	-10.85	-2.03	-2.03	-2.03
2334	南方沪深300ETF	0.53	-3.93	-2.03	-1.74	-2.03
2335	易方达沪深300ETF发起式	0.53	-3.91	-2.03	-1.82	-2.03
2336	长信中证科创创业50指数增强A	-1.82	-0.42	-2.04	-0.62	-2.04
2337	工银沪深300指数C	0.51	-3.75	-2.04	-1.38	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1910 位，低于同类基金平均水平
1908	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.99	-0.94	-3.13	-1.82	-3.13
1909	建信高端装备股票A	-1.44	-10.82	-1.93	-1.82	-1.93
1910	易方达沪深300ETF发起式	0.53	-3.91	-2.03	-1.82	-2.03
1911	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39
1912	摩根标普500指数(QDII)美钞	2.34	-4.45	-3.94	-1.83	-3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2349 位，低于同类基金平均水平
2347	建信高端装备股票C	-1.45	-10.85	-2.03	-2.03	-2.03
2348	南方沪深300ETF	0.53	-3.93	-2.03	-1.74	-2.03
2349	易方达沪深300ETF发起式	0.53	-3.91	-2.03	-1.82	-2.03
2350	长信中证科创创业50指数增强A	-1.82	-0.42	-2.04	-0.62	-2.04
2351	工银沪深300指数C	0.51	-3.75	-2.04	-1.38	-2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
3	财通集成电路产业股票C	157.61	173.94	144.26	109.64	310.94
4	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
5	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1870 位，低于同类基金平均水平
1868	南方沪深300ETF	19.63	33.26	21.11	-0.40	111.34
1869	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	19.61	31.90	20.82	10.04	70.72
1870	易方达沪深300ETF发起式	19.60	33.19	21.10	-0.51	133.49
1871	大摩量化多策略股票	19.58	19.81	21.08	-6.36	25.20
1872	建信龙头企业股票	19.58	51.38	26.11	-1.79	117.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	134.31	195.81	107.41	123.25	560.85
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
5	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1879 位，低于同类基金平均水平
1877	民生加银沪深300ETF	19.54	33.21	21.45	5.65	50.77
1878	富国中证国企一带一路ETF联接C	28.09	33.20	27.40	31.11	63.12
1879	易方达沪深300ETF发起式	19.60	33.19	21.10	-0.51	133.49
1880	诺安中证500增强C	30.24	33.15	12.52	12.27	18.18
1881	建信MSCI中国A股指数增强C	21.66	33.11	20.75	13.09	73.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	南方沪深300ETF	19.63	33.26	21.11	-0.40	111.34
1586	华宝沪深300增强A	18.57	30.87	21.10	-4.25	101.32
1587	易方达沪深300ETF发起式	19.60	33.19	21.10	-0.51	133.49
1588	国富沪港深成长精选股票C	30.94	49.68	21.09	-	22.75
1589	前海开源深圳特区股票A	9.30	42.25	21.09	-	-3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
4	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	易方达沪深300ETF联接A	18.54	30.89	19.58	-0.49	82.33
1194	鹏华沪深300指数A类(LOF)	17.85	28.93	16.58	-0.51	152.75
1195	易方达沪深300ETF发起式	19.60	33.19	21.10	-0.51	133.49
1196	嘉实全球互联网股票(人民币)	-3.94	-3.86	10.22	-0.60	116.70
1197	南方中证全指证券ETF	-3.69	19.46	14.85	-0.60	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.82	65.25	34.35	19.84	1228.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.61	24.42	77.76	79.81	1044.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.04	22.90	72.97	76.16	723.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.23	25.46	77.98	82.66	720.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	29.11	35.18	19.69	1.80	620.37
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	南方300联接A	17.90	30.49	19.13	-0.62	133.63
361	景顺长城量化小盘股票	36.90	64.61	38.95	60.54	133.58
362	易方达沪深300ETF发起式	19.60	33.19	21.10	-0.51	133.49
363	嘉实中证金融地产ETF	3.29	30.43	30.35	6.54	133.33
364	嘉实先进制造股票	51.30	67.51	31.19	26.49	133.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3117.36	1144880.38	3.81%
贵州茅台	600519	737.79	1016065.23	3.38%
中国平安	601318	12558.00	858967.52	2.86%
中际旭创	300308	1308.90	798430.59	2.66%
紫金矿业	601899	19403.42	668835.76	2.23%
招商银行	600036	14581.02	613860.80	2.04%
新易盛	300502	1170.84	504489.60	1.68%
美的集团	000333	5801.50	453387.05	1.51%
兴业银行	601166	19944.44	420029.87	1.40%
长江电力	600900	14412.17	391866.87	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1652.68	55.05%
金融业	681.56	22.70%
采矿业	175.54	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	135.26	4.51%
交通运输、仓储和邮政业	87.71	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	85.10	2.83%
建筑业	44.30	1.48%
科学研究和技术服务业	33.33	1.11%
农、林、牧、渔业	26.86	0.89%
租赁和商务服务业	24.80	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： ETF更名全线收官 5万亿市场竞争升维

　　随着最后一批产品完成更名，ETF市场一项具有标志意义的制度调整正式落地。　　截至2026年一季度末，全市场1400余只ETF已全部启用“投资标的核心要素+ETF+管理人名称”的标准格式作为场内简称。这场历时数月的更名潮，不仅是对监管规范

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标题：首季超1600只基金分红531亿债基成绝对主力

　　2026年第一季度，公募基金市场再次给持有人派发了丰厚的“红包”。以红利发放日为统计口径，全市场超1600只基金（份额分开计，下同）实施分红，总额超过531.2亿元。其中，头部宽基ETF与绩优权益基金“出手阔绰”，而债券型基金则在分红数

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标题：公募独门股数量锐减高弹性标的居多

　　● 本报记者张韵　　公募基金2025年年报全部披露完毕。在机构抱团趋势持续深化的行业格局下，独门股成为窥探基金经理差异化投资思路的重要窗口。　　数据显示，2025年末全市场公募独门股数量较年中缩减约三成，持仓市值普遍偏低，但呈现出基金

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

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证券从业日期 2009-07-01 场内简称： HS300ETF 扩位证券简称：沪深300ETF易方达二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告

2 510310 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 HS300ETF 沪深300ETF易方达 3 510900 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基...

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04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26	2026-03-25
单位净值(元)	4.3153	4.3554	4.3658	4.3414	4.3996
累计净值(元)	2.2873	2.3074	2.3126	2.3004	2.3295

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