易方达沪深300ETF(510310)_最新动态

易方达沪深300ETF510310E-FUND CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX INITIATED STYLE SECURITIES INVESTMENT FUND

泰胜风能：子公司拟出资1040万元参设辕轩沐辰基金[2026-06-11]

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最新净值：4.6268 -0.0465(-1.00%)

累计净值：2.4430

更新时间：2026-06-10 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300ETF增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：庞亚平

2026-01-16 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1032.07亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

易方达沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.30	-2.21	2.08	4.33	3.28
股票型名次	1571	1343	1214	1796	1713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.37	40.61	34.24	3.03	146.14
股票型名次	1685	1602	1443	1065	412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	兴业沪深300ETF	-1.30	-2.21	1.94	3.78	2.69
1570	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-1.30	-3.16	1.23	5.67	4.13
1571	易方达沪深300ETF发起式	-1.30	-2.21	2.08	4.33	3.28
1572	招商MSCI中国A股国际通ETF	-1.30	-3.14	1.15	5.54	3.87
1573	北信瑞丰优选成长	-1.31	-10.00	-14.13	-20.34	-20.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	5.03	39.16	97.58	105.36	107.37
4	财通集成电路产业股票C	5.02	39.07	97.19	104.55	106.65
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	民生加银沪深300ETF联接C	-1.25	-2.21	2.10	3.83	2.96
1342	兴业沪深300ETF	-1.30	-2.21	1.94	3.78	2.69
1343	易方达沪深300ETF发起式	-1.30	-2.21	2.08	4.33	3.28
1344	华夏沪深300ETF	-1.31	-2.22	2.03	4.22	3.18
1345	嘉实沪深300ETF	-1.31	-2.22	2.00	4.18	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	5.03	39.16	97.58	105.36	107.37
2	财通集成电路产业股票C	5.02	39.07	97.19	104.55	106.65
3	国联安科技动力股票	-1.65	7.41	59.24	61.76	63.56
4	富国全球科技互联网股票(QDII)	1.22	11.61	58.97	55.24	58.90
5	东财通信A	-1.33	14.17	56.79	85.61	82.40
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	东财沪深300指数发起式A	-1.19	-2.03	2.08	4.22	3.14
1213	国联安沪深300ETF联接C	-1.28	-2.15	2.08	4.03	3.08
1214	易方达沪深300ETF发起式	-1.30	-2.21	2.08	4.33	3.28
1215	摩根沪深300指数增强发起式A	1.28	2.87	2.07	20.38	22.24
1216	鹏华沪深300指数(LOF)C	-1.24	-2.10	2.07	4.06	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	5.03	39.16	97.58	105.36	107.37
2	财通集成电路产业股票C	5.02	39.07	97.19	104.55	106.65
3	红土创新新科技股票	0.87	12.38	50.30	91.09	95.42
4	中韩芯片ETF	-2.60	5.10	41.08	89.93	82.49
5	宝盈国家安全沪港深股票A	-2.35	6.47	41.85	86.00	63.35
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	能源ETF	-3.74	-7.13	-12.42	4.37	2.64
1795	博时中证国新央企现代能源ETF	-3.75	-7.19	-12.57	4.36	2.63
1796	易方达沪深300ETF发起式	-1.30	-2.21	2.08	4.33	3.28
1797	华夏中证光伏产业指数发起式A	-3.58	-8.35	-13.17	4.30	3.86
1798	平安中证光伏产业指数A	-3.74	-8.46	-13.33	4.30	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	5.03	39.16	97.58	105.36	107.37
2	财通集成电路产业股票C	5.02	39.07	97.19	104.55	106.65
3	红土创新新科技股票	0.87	12.38	50.30	91.09	95.42
4	中韩芯片ETF	-2.60	5.10	41.08	89.93	82.49
5	东财通信A	-1.33	14.17	56.79	85.61	82.40
易方达沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
1712	工银沪深300指数C	-1.25	-2.10	2.26	4.46	3.29
1713	易方达沪深300ETF发起式	-1.30	-2.21	2.08	4.33	3.28
1714	国泰沪深300指数C	-1.21	-1.99	2.29	4.44	3.27
1715	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	1.99	1.91	-7.55	-2.68	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.29	431.24	363.02	284.35	720.28
2	财通集成电路产业股票C	381.48	422.80	352.06	269.34	672.44
3	东财通信A	295.67	390.15	363.69	408.11	407.65
4	东财通信C	294.69	387.75	360.21	401.76	399.60
5	红土创新新科技股票	282.51	395.18	253.27	192.68	922.39
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	MSCI联接C	26.40	39.51	33.64	6.37	93.65
1684	MSCI联接E	26.39	39.50	33.64	-	9.04
1685	易方达沪深300ETF发起式	26.37	40.61	34.24	3.03	146.14
1686	银华中证等权重90指数	26.36	40.49	26.57	-7.50	-3.05
1687	嘉实美国成长股票(QDII)	26.35	42.05	89.29	113.52	523.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.29	431.24	363.02	284.35	720.28
2	财通集成电路产业股票C	381.48	422.80	352.06	269.34	672.44
3	红土创新新科技股票	282.51	395.18	253.27	192.68	922.39
4	东财通信A	295.67	390.15	363.69	408.11	407.65
5	东财通信C	294.69	387.75	360.21	401.76	399.60
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	MSCI联接A	26.91	40.63	35.26	8.51	99.98
1601	民生加银沪深300ETF	26.23	40.62	34.53	7.38	58.87
1602	易方达沪深300ETF发起式	26.37	40.61	34.24	3.03	146.14
1603	前海开源沪深300指数A	26.19	40.57	36.29	12.79	204.71
1604	港科技50	-16.33	40.55	21.45	-	-3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	295.67	390.15	363.69	408.11	407.65
2	财通集成电路产业股票A	385.29	431.24	363.02	284.35	720.28
3	东财通信C	294.69	387.75	360.21	401.76	399.60
4	财通集成电路产业股票C	381.48	422.80	352.06	269.34	672.44
5	国泰中证全指通信设备ETF	274.05	341.65	323.29	393.02	388.78
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	易方达研究精选股票	67.12	54.25	34.31	-25.97	31.61
1442	景顺长城新能源产业股票C	26.06	62.05	34.25	18.05	41.23
1443	易方达沪深300ETF发起式	26.37	40.61	34.24	3.03	146.14
1444	嘉实富时中国A50ETF联接C	19.32	32.10	34.22	0.31	48.90
1445	兴银国证新能源车电池ETF	57.17	82.33	34.21	-	-14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	295.67	390.15	363.69	408.11	407.65
2	东财通信C	294.69	387.75	360.21	401.76	399.60
3	国泰中证全指通信设备ETF	274.05	341.65	323.29	393.02	388.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	245.55	309.49	298.84	363.16	352.32
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	244.49	307.03	295.26	356.27	342.81
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	国泰中证全指家用电器ETF	10.66	21.84	34.03	3.04	46.25
1064	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-0.25	16.64	12.07	3.03	41.18
1065	易方达沪深300ETF发起式	26.37	40.61	34.24	3.03	146.14
1066	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	14.72	33.99	33.26	3.02	70.70
1067	嘉实基础产业优选股票A	15.87	39.29	31.53	3.00	46.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	92.53	101.01	73.24	34.54	1494.96
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.45	43.88	88.02	112.23	1280.54
3	红土创新新科技股票	282.51	395.18	253.27	192.68	922.39
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	24.95	41.95	83.37	106.92	891.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	26.13	45.30	89.02	115.62	889.50
易方达沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	博道伍佰智航A	39.32	81.99	71.36	64.19	146.47
411	中金中证500A	41.92	63.32	51.59	47.07	146.29
412	易方达沪深300ETF发起式	26.37	40.61	34.24	3.03	146.14
413	南方300联接A	24.49	37.47	31.45	2.60	145.82
414	建信创业板ETF联接C	82.43	106.35	76.85	23.13	145.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1479.99	594512.71	4.33%
贵州茅台	600519	350.22	507823.64	3.70%
中际旭创	300308	621.55	353915.02	2.58%
中国平安	601318	5962.45	338548.18	2.47%
紫金矿业	601899	9212.71	301439.85	2.20%
招商银行	600036	6922.98	272211.50	1.98%
新易盛	300502	555.96	246199.64	1.79%
美的集团	000333	2754.13	210277.86	1.53%
长江电力	600900	6842.92	185032.53	1.35%
兴业银行	601166	9469.60	178217.89	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	767.56	55.95%
金融业	291.63	21.26%
采矿业	87.95	6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	57.52	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	41.36	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	41.25	3.01%
建筑业	21.57	1.57%
科学研究和技术服务业	16.75	1.22%
农、林、牧、渔业	11.32	0.83%
租赁和商务服务业	9.53	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04	2026-06-03
单位净值(元)	4.6733	4.5874	4.6876	4.7711	4.8036
累计净值(元)	2.4662	2.4233	2.4734	2.5151	2.5314

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