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7日年化收益率:1.0650%

更新时间:2026-06-21 15:00

万份收益:26.8700元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
嘉实快线货币H万份收益在同类基金中排列第 17 位,高于同类基金平均水平
15 广发货币E 27.4000元 1.08%
16 广发添利货币ETFA 27.0500元 1.09%
17 嘉实快线货币H 26.8700元 1.06%
18 中融日盈A 26.8000元 0.98%
19 华泰紫金天天金货币ETF 26.3100元 1.05%
截止日期:2026-06-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26南京银行CD054 900.00 89830.94 2.15%
25中信银行CD359 500.00 49911.67 1.19%
26长沙银行CD026 500.00 49862.80 1.19%
26民生银行CD051 400.00 39421.64 0.94%
26江苏银行CD038 400.00 39428.34 0.94%
25华夏银行CD262 300.00 29965.69 0.72%
25南京银行CD213 300.00 29937.74 0.71%
26长沙银行CD022 300.00 29944.93 0.71%
25广州银行CD152 300.00 29947.00 0.71%
25北京银行CD190 300.00 29945.68 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82505.34 1.97%
企业债 25648.29 0.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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