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最新净值:1.324 -0.001(-0.05%)

累计净值:1.344

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 富安达增强收益债券A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:赵恒毅 2013-03-11 每10份派现金 0.2
基金规模:
    富安达增强收益债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.01 0.39 0.54 0.42 -0.15
债券型名次 4769 3263 4128 4312 4289
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14鄂交投01 3.00 316.10 6.26%
18疏浚01 3.00 307.32 6.09%
21诚通07 3.00 304.95 6.04%
19航控08 3.00 303.78 6.02%
21厦港01 2.50 258.33 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3659.24 72.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2019-12-27评级说明
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