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最新净值:1.095 -0.001(-0.07%)

累计净值:1.303

更新时间:2024-03-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 交银强化回报A/B增长自成立以来,共分红 2
基金经理:魏玉敏 2016-12-22 每10份派现金 1.7
基金规模:5.01亿元 2014-10-14 每10份派现金 0.4
    交银强化回报A/B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.17 0.67 -0.75 -1.48 -0.88
债券型名次 542 1350 5269 5181 5032
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 28.50 2890.46 5.73%
20乌城投债01 20.00 2069.85 4.10%
19珠海港MTN003 20.00 2046.02 4.06%
22吴江G2 20.00 2044.80 4.05%
23市北01 20.00 2043.09 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15276.13 30.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-17评级说明
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