中海惠丰分级债券(163909)_最新动态

中海惠丰分级债券163909ZHONGHAI HUIFENG PURE DEBT RATING BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

可转债主题基金相继发行[2017-11-14]

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最新净值：1.002 0.000(0.00%)

累计净值：1.224

更新时间：2017-11-13 15:00

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投资类型：债券型

中海惠丰分级债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江小震

基金规模：0.18亿元

中海惠丰分级债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.30	0.06	1.44	-4.33
债券型名次	1031	1483	1424	1282	1303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.94	-1.65	10.15	-	27.65
债券型名次	1886	1834	546	1715	447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	可转债B	2.09	-7.69	-6.61	23.02	-1.24
2	银华转债B	1.83	-9.72	-7.26	32.40	-10.77
3	长信可转债债券A	1.37	2.26	4.67	19.80	12.21
4	长信可转债债券C	1.37	2.23	4.56	19.56	11.81
5	民生加银鑫信债券C	1.26	7.82	10.39	-	-
中海惠丰分级债券一周收益在同类基金中排列第 1031 位，低于同类基金平均水平
1029	浙商聚盈A	0.00	0.00	0.49	1.57	2.36
1030	浙商聚盈C	0.00	0.00	0.49	1.47	2.07
1031	中海惠丰分级债券	0.00	-0.30	0.06	1.44	-4.33
1032	中海惠丰分级债券A	0.00	0.20	1.00	1.90	3.22
1033	中海惠丰分级债券B	0.00	-0.50	-0.21	1.17	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新沃鑫禧	-0.15	104.58	105.92	108.50	-
2	银华中债AAA信用债指数C	-0.09	16.10	16.48	-	-
3	平安大华惠悦纯债	0.06	12.06	-	-	-
4	民生加银鑫信债券C	1.26	7.82	10.39	-	-
5	富国可转债	0.44	7.18	5.49	14.56	12.96
中海惠丰分级债券一周收益在同类基金中排列第 1483 位，低于同类基金平均水平
1481	圆信永丰兴利A	-0.10	-0.30	0.20	2.54	1.40
1482	圆信永丰兴利C	0.00	-0.30	0.20	2.44	1.10
1483	中海惠丰分级债券	0.00	-0.30	0.06	1.44	-4.33
1484	中银悦享定期开放债券	-0.12	-0.30	0.18	1.60	0.99
1485	博时裕坤纯债	-0.09	-0.31	-0.11	1.51	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新沃鑫禧	-0.15	104.58	105.92	108.50	-
2	民生加银鑫成纯债债券C	0.32	3.40	56.99	-	-
3	民生加银鑫兴纯债债券C	0.39	4.11	27.04	-	-
4	银华中债AAA信用债指数C	-0.09	16.10	16.48	-	-
5	银河君欣债券	0.01	-0.47	14.21	15.51	-
中海惠丰分级债券一周收益在同类基金中排列第 1424 位，低于同类基金平均水平
1422	东方永熙18个月定期开放债券C	0.00	-0.19	0.06	0.94	-
1423	国富恒丰定期债券C	0.00	-0.14	0.06	1.43	2.15
1424	中海惠丰分级债券	0.00	-0.30	0.06	1.44	-4.33
1425	中银证券安进债券A	-0.09	-0.36	0.06	1.70	-
1426	博时信用债券C	-0.50	-0.90	0.05	4.47	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新沃鑫禧	-0.15	104.58	105.92	108.50	-
2	交银丰享收益债券A	0.05	0.25	0.86	100.49	-
3	银华转债B	1.83	-9.72	-7.26	32.40	-10.77
4	招商招旭纯债C	-0.08	-2.62	-2.12	29.96	-
5	可转债B	2.09	-7.69	-6.61	23.02	-1.24
中海惠丰分级债券一周收益在同类基金中排列第 1282 位，低于同类基金平均水平
1280	汇添富高息债债券A	0.07	0.21	0.29	1.45	1.89
1281	中欧强势多策略定期开放债券	0.00	-0.19	0.10	1.45	1.35
1282	中海惠丰分级债券	0.00	-0.30	0.06	1.44	-4.33
1283	中融增鑫定期开放债券A	-0.08	-0.08	0.39	1.44	2.09
1284	国富恒丰定期债券C	0.00	-0.14	0.06	1.43	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安稳固收益债券A	0.06	0.00	0.62	2.94	49.30
2	招商招元纯债A	0.01	0.21	0.43	18.60	16.78
3	易方达安心回报债券A	0.12	2.50	5.32	13.43	15.72
4	易方达安心回报债券B	0.12	2.47	5.26	13.24	15.31
5	西部利得合享C	-0.03	0.05	0.74	13.62	15.12
中海惠丰分级债券一周收益在同类基金中排列第 1303 位，低于同类基金平均水平
1301	易方达中债7-10年期国开行债券指数	-0.46	-2.26	-2.28	-0.14	-3.98
1302	国开岁月鎏金定开信用债A	-0.10	-6.17	-5.62	-4.22	-4.13
1303	中海惠丰分级债券	0.00	-0.30	0.06	1.44	-4.33
1304	广发中债7-10年国开债指数C	-0.44	-2.15	-2.23	-0.02	-4.41
1305	国开岁月鎏金定开信用债C	-0.10	-6.21	-5.76	-4.45	-4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安稳固收益债券A	44.35	0.00	0.00	-	61.10
2	招商招盛纯债C	26.73	0.00	0.00	-	30.38
3	招商招乾纯债C	17.38	0.00	0.00	-	16.66
4	西部利得合享C	14.87	0.00	0.00	-	15.27
5	招商招元纯债A	13.39	0.00	0.00	-	13.71
中海惠丰分级债券一年收益在同类基金中排列第 1886 位，低于同类基金平均水平
1884	易方达中债7-10年期国开行债券指数	-6.64	0.00	0.00	-	-7.00
1885	华宝兴业可转债债券	-6.81	-20.56	-14.39	8.03	-2.77
1886	中海惠丰分级债券	-6.94	-1.65	10.15	-	27.65
1887	华商收益增强债券B	-6.97	-1.35	16.61	58.60	85.36
1888	中海惠利	-7.03	-1.97	7.03	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华全球高收益债(QDII)	5.34	20.46	33.08	-	45.06
2	嘉实新兴市场A1	5.31	19.76	28.97	-	50.89
3	华夏海外收益债券A	5.12	19.47	30.94	-	42.41
4	博时亚洲票息收益债券(QDII)	3.93	18.69	30.16	-	47.42
5	华夏海外收益债券C	4.70	18.41	29.30	-	39.58
中海惠丰分级债券一年收益在同类基金中排列第 1834 位，低于同类基金平均水平
1832	长城久盈纯债分级债	-2.57	-1.57	22.06	-	22.31
1833	大成强化收益定期开放债券	0.25	-1.61	12.22	29.28	47.20
1834	中海惠丰分级债券	-6.94	-1.65	10.15	-	27.65
1835	长盛同禧信用增利债券A	-0.43	-1.68	21.24	43.76	33.12
1836	东吴优信稳健债券A	1.92	-1.70	0.67	11.34	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	11.74	11.88	90.79	174.03	183.07
2	易方达安心回报债券B	11.31	10.95	88.70	169.28	177.09
3	建信转债增强债券A	-3.11	0.52	79.50	151.45	152.20
4	长信可转债债券A	5.63	0.77	77.94	158.58	160.54
5	建信转债增强债券C	-3.48	-0.20	77.59	146.95	147.20
中海惠丰分级债券一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	嘉实中证中期企业债指数(LOF)C	-3.94	2.39	10.17	-	17.29
545	互利A	3.00	6.20	10.15	20.28	25.33
546	中海惠丰分级债券	-6.94	-1.65	10.15	-	27.65
547	易方达高等级信用债债券A	-0.77	4.44	10.12	-	22.79
548	华夏纯债债券C	-2.05	3.38	10.07	-	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	11.74	11.88	90.79	174.03	183.07
2	易方达安心回报债券B	11.31	10.95	88.70	169.28	177.09
3	长信可转债债券A	5.63	0.77	77.94	158.58	160.54
4	建信转债增强债券A	-3.11	0.52	79.50	151.45	152.20
5	建信转债增强债券C	-3.48	-0.20	77.59	146.95	147.20
中海惠丰分级债券一年收益在同类基金中排列第 1715 位，低于同类基金平均水平
1713	中银产业债定期开放债券	1.99	6.44	11.17	-	15.06
1714	中海惠裕	0.87	6.86	8.55	-	27.20
1715	中海惠丰分级债券	-6.94	-1.65	10.15	-	27.65
1716	中海惠丰分级债券A	3.74	7.40	11.77	-	17.81
1717	天弘添利债券(LOF)	1.05	0.00	0.00	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	1.25	6.77	55.27	81.01	348.62
2	富国天利增长债券	-0.57	5.91	17.96	36.18	229.95
3	长盛全债指数增强债券	2.05	3.95	25.03	46.69	226.19
4	永赢双利债券A	1.28	0.00	0.00	-	187.64
5	易方达安心回报债券A	11.74	11.88	90.79	174.03	183.07
中海惠丰分级债券一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	建信稳定增利债券A	-2.63	2.26	21.73	-	27.74
446	国富恒丰定期债券C	0.65	5.78	15.28	-	27.73
447	中海惠丰分级债券	-6.94	-1.65	10.15	-	27.65
448	易方达纯债债券A	-0.45	5.15	12.14	24.37	27.60
449	博时稳健回报债券(LOF)C	-8.45	-2.51	13.18	-	27.55

五大重仓债券

2017-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17鲁信SCP001	20.00	2010.60	3.80%
17宁波通商银行CD151	20.00	1992.00	3.76%
17国开05	20.00	1982.40	3.74%
17郑州银行CD005	20.00	1942.40	3.67%
格力转债	2.40	267.10	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1982.40	3.74%
企业债	2.33	0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-09-30评级说明

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交易日	2017-11-10	2017-11-09	2017-11-08	2017-11-07	2017-11-06
单位净值(元)	1.002	1.002	1.004	1.004	1.004
累计净值(元)	1.224	1.224	1.226	1.226	1.226

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