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7日年化收益率:4.0450%

更新时间:2014-11-26 15:00

万份收益:1.1705元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:20.5301亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝兴业现金添益 97.2900元 3.71%
2 信诚3个月理财债券A 8.1686元 4.35%
3 信诚3个月理财债券B 8.1686元 4.35%
4 永赢货币 3.3166元 4.99%
5 华安日日鑫货币B 2.7747元 5.66%
南方理财30天债券B万份收益在同类基金中排列第 108 位,高于同类基金平均水平
106 光大添天利季度理财B 1.1742元 4.39%
107 长城货币B 1.1711元 4.56%
108 南方理财30天债券B 1.1705元 4.04%
109 国寿安保薪金宝货币 1.1679元 4.36%
110 嘉实活钱包货币 1.1667元 4.56%
截止日期:2014-11-26基金投资类型:货币型(共 418 只)
十大重仓债券
  • 2014-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13宁交建CP001 20.00 2020.85 6.78%
13京能CP001 20.00 2018.90 6.77%
14国开07 20.00 2004.14 6.73%
13九龙江CP002 10.00 1013.34 3.40%
13苏交通CP007 10.00 1009.42 3.39%
13苏国信CP003 10.00 1009.73 3.39%
13营口港CP002 10.00 1011.34 3.39%
14国电集CP002 10.00 1004.58 3.37%
14江南化工CP001 10.00 1000.01 3.36%
14酒钢CP001 10.00 1000.04 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2004.14 6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
基金资讯
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