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7日年化收益率:1.2380%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:0.3396元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:18.6225亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
5 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
上银慧财宝货币A万份收益在同类基金中排列第 360 位,高于同类基金平均水平
358 华夏沃利货币A 0.3398元 1.21%
359 广发活期宝货币C 0.3397元 1.19%
360 上银慧财宝货币A 0.3396元 1.24%
361 鑫元安鑫宝货币市场B 0.3392元 1.24%
362 中加货币C 0.3390元 1.29%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 560.00 56360.48 2.03%
25国开14 200.00 20031.93 0.72%
25交通银行CD062 200.00 19853.19 0.72%
25光大银行CD085 200.00 19809.13 0.71%
25建设银行CD160 200.00 19815.09 0.71%
25平安银行CD046 100.00 9987.53 0.36%
25渤海银行CD272 100.00 9990.13 0.36%
25宁波银行CD151 100.00 9979.67 0.36%
25兴业银行CD196 100.00 9970.79 0.36%
25中原银行CD107 100.00 9980.10 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90476.43 3.27%
企业债 13189.75 0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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